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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Income (0P0000WUB9)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B7VCGY95

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WUB9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000WUB9). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	136,980	150,450	13,470
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	0,140	0,140	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,079	10,962
Índice Preço/Valor Contábil	0,725	1,623
Índice Preço/Vendas	0,818	1,129
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,579	5,185
Retorno com dividendos	10,275	4,366
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,707

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	18,227	67,133
Governo	45,002	59,662
Corporativo	48,193	44,373
Não alocado	-38,784	31,706
Securitizado	27,123	12,756
Municipal	0,007	0,126

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,460

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	9,98	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	8,29	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6,25	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4,28	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	4,24	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,63	100,07	-0,03%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,88	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,79	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2,68	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	68,93B	0,27	-2,31	0,89
Income Fund E Inc CHF Hedged	68,93B	0,22	-2,30	0,88
Global Bond Fund Institutional AccC	13,63B	-0,35	-3,85	0,56
Global Bond Fund Institutional IncC	13,63B	-0,39	-3,85	0,56
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	13,63B	-0,42	-4,16	0,21

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Ibovespa	127.122	+1.198	+0,95%
Ibovespa Futuros	128.275	+970	+0,76%
US 500	5.081,9	+17,7	+0,35%
US 30	38.515,5	+289,8	+0,76%
S&P 500 VIX	14,49	-0,19	-1,29%
Bitcoin Futuro	59.795,0	+515,0	+0,87%
Índice Dólar	105,065	-0,113	-0,11%

Petróleo Brent	84,11	+0,44	+0,53%
Petróleo WTI	79,28	+0,33	+0,42%
Café Contrato C	206,50	+0,40	+0,19%
Soja Chicago	1.210,38	+11,38	+0,95%
Cacau NY	7.597,50	+34,50	+0,46%
Ouro	2.305,80	-3,80	-0,16%
Açúcar NY nº11	19,34	+0,09	+0,47%

Dólar/BRL	5,1110	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,4928	+0,0075	+0,14%
EUR/Dólar	1,0747	+0,0022	+0,21%
Dólar/JPY	153,21	-0,43	-0,28%
GBP/Dólar	1,2554	+0,0023	+0,18%
GBP/BRL	6,4144	+0,0072	+0,11%
CAD/BRL	3,7397	+0,0008	+0,02%

Petrobras PN	42,18	+0,16	+0,38%
Vale ON	63,92	+0,63	+1,00%
Casas Bahia ON	7,89	+1,04	+15,18%
Magazine Luiza ON	1,46	+0,10	+7,35%
IRB Brasil ON	43,75	+1,27	+2,99%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,85	-0,70	-1,77%

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