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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

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01/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,17B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,340	162,330	11,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	16,295
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,787
Índice Preço/Vendas	1,078	1,038
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	5,929
Retorno com dividendos	2,336	3,535
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,098

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,962	96,468
Governo	50,629	83,522
Corporativo	48,188	49,745
Não alocado	-51,351	48,344
Securitizado	25,757	11,936
Municipal	0,046	0,136

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,11	0,00%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	84,25B	2,19	-0,73	0,68
Income Fund E Inc CHF Hedged	84,25B	2,11	-0,71	0,68
Global Bond Fund Institutional AccC	14,56B	1,23	-2,43	-0,12
Global Bond Fund Institutional IncC	14,56B	1,24	-2,42	-0,12
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,56B	1,18	-2,77	-0,47

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
US 500	5.514,6	-156,3	-2,76%
US 30	41.441,4	-783,9	-1,86%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	84.010,0	-1.930,0	-2,25%
Índice Dólar	102,765	-0,555	-0,54%

Petróleo Brent	73,17	-0,55	-0,75%
Petróleo WTI	69,83	-1,88	-2,62%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.014,13	-15,13	-1,47%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.178,72	+12,52	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1843	+0,0380	+0,62%
EUR/Dólar	1,0917	+0,0057	+0,52%
Dólar/JPY	147,70	-1,57	-1,05%
GBP/Dólar	1,3059	+0,0052	+0,40%
GBP/BRL	7,3982	+0,0416	+0,57%
CAD/BRL	3,9758	+0,0040	+0,10%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
Weg ON	44,90	-0,45	-0,99%

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Fondguissona Glob.	32,29	-0,68	-2,07%
Aviva Investors U.	2,22	-0,00	-0,19%
CPR Invest - Food.	106,350	+0,630	+0,60%
M&G Optimal Incom.	106,559	+0,170	+0,16%
FUNDO DE INVESTIM.	3.909,838	+0,597	+0,02%