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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Chf (hedged) Accumulation (0P0000TW99)

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22/04 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3ZYSN64

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TW99

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000TW99). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,340	162,330	11,990
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	16,570
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,792
Índice Preço/Vendas	1,078	1,032
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	6,088
Retorno com dividendos	2,336	3,239
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,175

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,962	105,034
Governo	50,629	85,791
Corporativo	48,188	49,888
Não alocado	-51,351	51,499
Securitizado	25,757	12,365
Municipal	0,046	0,136

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	99,92	-0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc CHF Hedged	84,47B	2,09	-0,35	0,65
Income Fund E Inc CHF Hedged	84,47B	1,93	-0,37	0,63
Global Bond Fund Institutional AccC	14,43B	0,68	-1,94	-0,21
Global Bond Fund Institutional IncC	14,43B	0,69	-1,93	-0,21
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14,43B	0,59	-2,28	-0,55

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Ibovespa Futuros	132.855	+930	+0,70%
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US 30	39.833,5	+646,5	+1,65%
S&P 500 VIX	28,24	-2,33	-7,62%
Bitcoin Futuro	93.685,0	+2.270,0	+2,48%
Índice Dólar	98,887	+0,197	+0,20%

Petróleo Brent	68,26	+0,82	+1,22%
Petróleo WTI	64,50	+0,83	+1,30%
Café Contrato C	377,45	+4,70	+1,26%
Soja Chicago	1.041,63	+6,63	+0,64%
Cacau NY	9.223,50	+106,50	+1,17%
Ouro	3.337,66	-81,74	-2,39%
Açúcar NY nº11	18,07	+0,08	+0,44%

Dólar/BRL	5,7250	-0,0817	-1,41%
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Dólar/JPY	141,93	+0,39	+0,28%
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GBP/BRL	7,6174	-0,0126	-0,17%
CAD/BRL	4,1434	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	30,92	+0,07	+0,23%
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