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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

Irlanda

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17,620 -0,030 -0,17%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	20,673
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,780
Índice Preço/Vendas	0,706	1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	7,114
Retorno com dividendos	2,767	3,799
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,378

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	83,979
Governo	49,581	65,714
Corporativo	50,758	50,403
Não alocado	-52,976	42,642
Securitizado	26,579	13,191
Municipal	0,013	0,122

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,20	-0,01%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Acc EUR H	83,25B	2,54	3,26	2,22
Income Fund Institutional Inc EUR H	83,25B	2,50	3,24	2,22
IE00BQQ1J892	95,82B	2,26	2,17	1,00
IE00BQQ1HQ34	95,82B	2,36	2,19	1,01
Income Fund E Acc EUR Hedged	83,25B	2,16	2,34	1,31

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Ibovespa	135.873	-364	-0,27%
Ibovespa Futuros	136.445	-465	-0,34%
US 500	6.008,3	+69,0	+1,16%
US 30	42.764,4	+444,7	+1,05%
S&P 500 VIX	16,67	-1,81	-9,79%
Bitcoin Futuro	105.240,0	+4.360,0	+4,32%
Índice Dólar	99,152	+0,448	+0,45%

Petróleo Brent	66,35	+1,01	+1,55%
Petróleo WTI	64,47	+1,10	+1,74%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,00	+6,00	+0,57%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.338,22	-36,88	-1,09%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5705	-0,0180	-0,32%
EUR/BRL	6,3533	-0,0406	-0,64%
EUR/Dólar	1,1396	-0,0048	-0,42%
Dólar/JPY	144,88	+1,43	+1,00%
GBP/Dólar	1,3531	-0,0047	-0,35%
GBP/BRL	7,5419	-0,0406	-0,54%
CAD/BRL	4,0693	-0,0167	-0,41%

Petrobras PN	29,66	+0,30	+1,02%
Vale ON	52,90	-0,01	-0,02%
Casas Bahia ON	4,15	+0,13	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,65	-0,41	-4,08%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,74	+0,20	+0,47%

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PIMCO Funds: Glob.	17,620	-0,030	-0,17%
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Unipol Fondosai Q.	20,680	-0,020	-0,10%
CPR Invest - Glob.	149,920	+0,500	+0,33%
GGR INSTITUCIONAL.	0,477	0,000	0,01%
GLOBAL MARKETS II.	1.413.928,764	-245.683,160	-14,80%
Total Clarity Por.	2,04	0,00	0,03%
BlueBay Funds - B.	109,660	-0,240	-0,22%