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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 8,42B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE00B1JC0H05 
Classe de Ativo:  Título
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17,620 -0,030 -0,17%

Holdings 0P00009JBQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 0,460 0,460 0,000
Título 153,190 167,230 14,040
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Preferenciais 0,050 0,050 0,000
Outros 0,430 0,560 0,130

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 38,775 20,673
Índice Preço/Valor Contábil 1,113 1,780
Índice Preço/Vendas 0,706 1.331,900
Índice Preço/Fluxo de Caixa 4,455 7,114
Retorno com dividendos 2,767 3,799
Crescimento de lucros em 5 anos - 12,378

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Derivativo 25,389 83,979
Governo 49,581 65,714
Corporativo 50,758 50,403
Não alocado -52,976 42,642
Securitizado 26,579 13,191
Municipal 0,013 0,122

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome ISIN Peso % Último Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25 - 14,32 - -
10 Year Treasury Note Future June 25 - 5,60 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 - 5,37 - -
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc IE00BPBG3V34 3,97 - -
Federal National Mortgage Association 6.5% - 3,79 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,87 100,20 -0,01%
Federal National Mortgage Association 6% - 2,65 - -
United States Treasury Bonds 4.125% - 2,44 - -
Euro Bobl Future June 25 DE000F1B2NH5 2,35 - -
Euro Schatz Future June 25 DE000F1B2NJ1 2,13 - -

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Income Fund Institutional Acc EUR H 83,25B 2,54 3,26 2,22
  Income Fund Institutional Inc EUR H 83,25B 2,50 3,24 2,22
  IE00BQQ1J892 95,82B 2,26 2,17 1,00
  IE00BQQ1HQ34 95,82B 2,36 2,19 1,01
  Income Fund E Acc EUR Hedged 83,25B 2,16 2,34 1,31
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