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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00009JBQ)

Irlanda

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24/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B1JC0H05

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009JBQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00009JBQ). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	23,581
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,859
Índice Preço/Vendas	0,823	1.423,870
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	6,512
Retorno com dividendos	10,158	4,042
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,538

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	80,947
Governo	43,380	64,220
Corporativo	51,380	49,186
Securitizado	27,991	14,075
Não alocado	-46,610	39,761
Municipal	0,016	0,127

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,21	+0,14%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	85,63B	3,48	-0,82	0,98
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29

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Ibovespa Futuros	122.085	-530	-0,43%
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US 30	42.911,2	-414,6	-0,96%
S&P 500 VIX	17,66	+2,93	+19,89%
Bitcoin Futuro	94.865,0	-1.845,0	-1,91%
Índice Dólar	107,710	-0,183	-0,17%

Petróleo Brent	73,57	+0,72	+0,99%
Petróleo WTI	70,36	+0,74	+1,06%
Café Contrato C	323,40	-1,25	-0,39%
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Cacau NY	10.261,00	-766,00	-6,95%
Ouro	2.631,81	-22,09	-0,83%
Açúcar NY nº11	19,26	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,2023	+0,0195	+0,32%
EUR/BRL	6,4677	+0,0465	+0,72%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0007	+0,07%
Dólar/JPY	157,37	-0,63	-0,40%
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Petrobras PN	35,91	+0,14	+0,39%
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IRB Brasil ON	42,42	-0,43	-1,00%
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