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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irlanda

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000IKEX). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,220	0,220	0,000
Título	141,330	147,100	5,770
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	10,278
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,771
Índice Preço/Vendas	0,823	0,916
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	5,508
Retorno com dividendos	10,158	6,232
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,275

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	19,748	78,464
Corporativo	50,101	44,011
Governo	42,994	63,516
Securitizado	29,581	20,391
Não alocado	-42,612	42,796
Municipal	0,017	0,174

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,647

Nº de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	9,39	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,59	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,59	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,87	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,46	100,14	+0,05%
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3,23	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,81	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,33	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,55	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-
Income Fund Adm Inc USD	88,65B	4,15	1,29	3,55
Income Fund E Acc USD	88,65B	3,80	0,86	3,13

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Ibovespa Futuros	128.594	-2.126	-1,63%
US 500	5.991,3	-30,3	-0,50%
US 30	44.780,1	-80,2	-0,18%
S&P 500 VIX	14,86	+0,76	+5,39%
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Índice Dólar	105,917	-1,051	-0,98%

Petróleo Brent	71,84	-0,48	-0,66%
Petróleo WTI	68,37	-0,40	-0,58%
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Soja Chicago	986,75	+2,75	+0,28%
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Ouro	2.664,81	+18,51	+0,70%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,09	+0,42%

Dólar/BRL	5,8863	+0,0768	+1,32%
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EUR/Dólar	1,0577	+0,0091	+0,87%
Dólar/JPY	150,70	-2,40	-1,57%
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