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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Income (0P0000IKEX)

Irlanda

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27/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,65B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B138GV00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IKEX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000IKEX). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,190	0,190	0,000
Título	144,830	156,300	11,470
Preferenciais	0,250	0,250	0,000
Outros	0,340	0,350	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,602	14,838
Índice Preço/Valor Contábil	0,730	1,834
Índice Preço/Vendas	0,823	0,807
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,823	5,529
Retorno com dividendos	10,158	5,341
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,108

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	23,376	84,941
Governo	43,380	71,429
Corporativo	51,380	49,236
Securitizado	27,991	20,895
Não alocado	-46,610	54,739
Municipal	0,016	0,191

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,757

Nº de participações vendidas: 140

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,46	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,27	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,02	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,19	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,17	100,13	+0,06%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,88	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,85	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2,78	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90,44B	5,73	2,11	3,69
Income Fund E Acc USD	90,44B	5,34	1,66	3,27
Income Fund E Inc USD	90,44B	5,34	1,71	3,27
Income Fund Institutional Acc USD	90,44B	6,24	2,60	4,20
Income Fund Institutional Inc USD	90,44B	6,17	2,60	4,21

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
S&P 500 VIX	15,95	+1,22	+8,28%
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Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo WTI	70,60	+0,98	+1,41%
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Soja Chicago	980,00	-8,00	-0,81%
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