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Pimco Gis Diversified Income Fund Institutional Usd Accumulation (0P00005XLK)

Irlanda

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28,020 -0,070 -0,25%

11/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0C18065

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005XLK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P00005XLK). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,000	161,810	11,810
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	202,487
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,714
Índice Preço/Vendas	1,078	0,778
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	4,640
Retorno com dividendos	2,336	4,185
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,342

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,954	86,972
Governo	50,061	69,197
Corporativo	48,111	47,177
Não alocado	-51,023	61,354
Securitizado	25,774	20,788
Municipal	0,047	0,191

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,22	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Investor Inc USD	90,93B	2,98	3,85	4,03
IE00BYM81516	90,93B	2,95	3,73	-
Income Fund Adm Inc USD	90,93B	2,96	3,72	3,88
Income Fund E Acc USD	90,93B	2,83	3,30	3,46
Income Fund E Inc USD	90,93B	2,87	3,29	3,47

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Ibovespa	123.507	-1.012	-0,81%
Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.578,4	+6,4	+0,12%
US 30	41.489,5	+56,6	+0,14%
S&P 500 VIX	26,81	-0,11	-0,41%
Bitcoin Futuro	81.882,5	-1.187,5	-1,43%
Índice Dólar	103,630	+0,357	+0,35%

Petróleo Brent	69,69	+0,13	+0,19%
Petróleo WTI	66,37	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.008,13	-1,88	-0,19%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.918,59	-2,31	-0,08%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
EUR/BRL	6,3331	-0,0121	-0,19%
EUR/Dólar	1,0894	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	148,38	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,2923	-0,0031	-0,24%
GBP/BRL	7,5132	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,0138	-0,0122	-0,30%

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IRB Brasil ON	44,92	-0,68	-1,49%
Oi ON	1,19	+0,01	+0,85%
Weg ON	46,60	-1,08	-2,27%

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