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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P000099UU)

Irlanda

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,61B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B120J296

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000099UU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P000099UU). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,330	0,360	0,030
Título	150,000	161,810	11,810
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,410	0,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	52,138	88,982
Índice Preço/Valor Contábil	1,606	1,820
Índice Preço/Vendas	1,078	1.336,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	6,748
Retorno com dividendos	2,336	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,954	81,878
Governo	50,061	63,859
Corporativo	48,111	48,396
Não alocado	-51,023	44,466
Securitizado	25,774	13,847
Municipal	0,047	0,131

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,847

Nº de participações vendidas: 157

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	15,60	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,10	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	3,85	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,82	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,04	100,23	+0,01%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,58	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,49	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	87,47B	2,49	0,76	1,13
IE00BQQ1HQ34	87,47B	2,54	0,75	1,13
Income Fund E Acc EUR Hedged	87,47B	2,60	1,14	1,54
Income Fund E Inc EUR Hedged	87,47B	2,58	1,12	1,53
Income Fund Institutional Acc EUR H	87,47B	2,74	2,05	2,45

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Ibovespa	123.637	+130	+0,10%
Ibovespa Futuros	124.920	-240	-0,19%
US 500	5.603,1	+31,2	+0,56%
US 30	41.366,0	-66,9	-0,16%
S&P 500 VIX	25,83	-1,09	-4,05%
Bitcoin Futuro	82.782,5	-287,5	-0,35%
Índice Dólar	103,750	+0,477	+0,46%

Petróleo Brent	70,44	+0,88	+1,27%
Petróleo WTI	67,26	+1,01	+1,52%
Café Contrato C	385,48	-8,27	-2,10%
Soja Chicago	1.005,38	-5,63	-0,56%
Cacau NY	8.291,50	-138,50	-1,64%
Ouro	2.922,16	+1,26	+0,04%
Açúcar NY nº11	18,92	+0,25	+1,34%

Dólar/BRL	5,8085	-0,0018	-0,03%
EUR/BRL	6,3251	-0,0201	-0,32%
EUR/Dólar	1,0879	-0,0040	-0,37%
Dólar/JPY	148,72	+0,94	+0,64%
GBP/Dólar	1,2931	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	7,5132	-0,0121	-0,16%
CAD/BRL	4,0337	+0,0077	+0,19%

Petrobras PN	34,14	+0,04	+0,12%
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Casas Bahia ON	5,39	+0,19	+3,65%
Magazine Luiza ON	8,53	+0,23	+2,77%
IRB Brasil ON	44,68	-0,24	-0,53%
Oi ON	1,19	0,00	0,00%
Weg ON	47,25	+0,65	+1,39%

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