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Pimco Gis Diversified Income Fund Investor Usd Income (0P0000YGEF)

Irlanda

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11/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B8WS6X29

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YGEF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi (0P0000YGEF). Nossos dados do PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,460	0,460	0,000
Título	153,190	167,230	14,040
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,430	0,560	0,130

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	38,775	15,830
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	1,569
Índice Preço/Vendas	0,706	0,739
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,455	6,559
Retorno com dividendos	2,767	3,214
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,262

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,389	98,566
Governo	49,581	70,910
Corporativo	50,758	49,385
Não alocado	-52,976	58,895
Securitizado	26,579	20,824
Municipal	0,013	0,265

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,989

Nº de participações vendidas: 223

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	14,32	-	-
10 Year Treasury Note Future June 25	-	5,60	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	5,37	-	-
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	3,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,79	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,87	100,34	+0,07%
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,65	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,44	-	-
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	2,35	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	99,02B	5,12	5,81	3,94
Income Fund E Acc USD	99,02B	4,86	5,41	3,53
Income Fund E Inc USD	99,02B	4,92	5,39	3,54
Income Fund Institutional Acc USD	99,02B	5,41	6,33	4,46
Income Fund Institutional Inc USD	99,02B	5,45	6,35	4,47

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Ibovespa	135.623	-290	-0,21%
Ibovespa Futuros	135.719	-46	-0,03%
US 500	6.377,3	+3,8	+0,06%
US 30	44.008,0	+32,1	+0,07%
S&P 500 VIX	16,33	+0,08	+0,49%
Bitcoin Futuro	118.975,0	-255,0	-0,21%
Índice Dólar	98,375	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	66,77	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	64,04	+0,08	+0,13%
Café Contrato C	313,98	-6,72	-2,10%
Soja Chicago	998,63	-11,38	-1,13%
Cacau NY	8.832,00	+54,00	+0,62%
Ouro	3.394,25	-10,45	-0,31%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,30	+1,82%

Dólar/BRL	5,4424	+0,0084	+0,15%
EUR/BRL	6,3211	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1610	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	148,45	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3462	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,3275	+0,0173	+0,24%
CAD/BRL	3,9469	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,72	+0,19	+0,62%
Vale ON	55,33	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	2,81	+0,08	+2,93%
Magazine Luiza ON	7,02	-0,02	-0,28%
IRB Brasil ON	46,15	-0,23	-0,50%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,22	-0,88	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Funds: Glob.	9,270	0,000	0,00%
DJ Islamic Market.	2.869,82	+1,84	+0,06%
C+F Euro Equities.	140,820	+0,600	+0,43%
Euro Valeur M	2.613,070	+9,520	+0,37%
Amana Income Inve.	68,88	-0,14	-0,20%
H2O Allegro FCP E.	135,920	+0,620	+0,46%
AGU	144,58	0,00	0,00%
GEI1	44,470	-0,370	-0,83%