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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HTO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Nossos dados do DJE - InterCash PA EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,710	12,710
Título	86,220	86,220
Preferenciais	1,060	1,060

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,010	50,152
Governo	41,277	33,316
Não alocado	12,713	15,636

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	7,85	99,660	-0,12%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	6,96	99,28	+0,05%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	5,60	98,00	-0,10%
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	5,26	99,93	-0,01%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,99	100,03	0,00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3,35	100,489	+0,08%
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	3,29	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	3,14	-	-
Metro AG 4.29%	XS3015684361	2,12	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por DJE Investment SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	210,48M	0,75	3,36	1,09
DJE Renten Global XP EUR	140,28M	-0,60	2,75	1,64
DJE Renten Glbl I EUR	139,44M	-1,34	1,79	0,98
DJE Renten Glbl PA EUR	139,44M	-1,04	1,97	0,90

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Santalucoa Renta.	25,569	+0,169	+0,66%
BRASIL SOVEREIGN .	0,571	+0,008	+1,49%
CECE Health Care	2.991,81	+5,99	+0,20%
Morgan Stanley In.	0,022	0,000	0,00%
BP Capital Market.	99,450	+0,110	+0,11%
Groupama Ultra Sh.	108,950	+0,010	+0,01%