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Dje - Short Term Bond Pa (eur) (0P00000HTO)

Luxemburgo

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17/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 275,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DJE Investment SA

ISIN: LU0159549814

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000HTO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DJE - InterCash PA EUR (0P00000HTO). Nossos dados do DJE - InterCash PA EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,320	35,070	19,750
Título	83,820	83,820	0,000
Preferenciais	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,271	48,922
Governo	26,412	33,873
Derivativo	-0,287	9,326
Não alocado	15,604	18,099

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 110

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.5%	-	7,10	-	-
European Investment Bank 4.25 19-Jun-2024	XS2191236715	5,13	99,801	0,00%
United States Treasury Notes 2.75%	-	4,64	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4,52	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	4,46	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	3,80	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2,76	101,730	0,00%
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	2,66	-	-
K & S AG 3.25%	XS1854830889	2,60	-	-
TUI AG 5.875%	XS2776523669	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por DJE Investment SA

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DJE InterCash I EUR	275,19M	1,09	0,78	0,87
DJE Renten Glbl I EUR	143,07M	0,10	-0,00	1,11
DJE Renten Glbl PA EUR	143,07M	0,16	0,04	0,98
DJE Renten Global XP EUR	143,07M	0,26	0,82	1,54

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US 500	5.477,6	+4,4	+0,08%
US 30	38.788,9	+10,8	+0,03%
S&P 500 VIX	12,65	-0,10	-0,78%
Bitcoin Futuro	65.292,5	-1.247,5	-1,87%
Índice Dólar	104,977	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	84,24	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	79,67	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	227,55	+0,25	+0,11%
Soja Chicago	1.161,50	+3,50	+0,30%
Cacau NY	9.275,00	+124,00	+1,36%
Ouro	2.332,50	+3,50	+0,15%
Açúcar NY nº11	18,95	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,4214	+0,0019	+0,04%
EUR/BRL	5,8188	-0,0012	-0,02%
EUR/Dólar	1,0731	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	157,81	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2689	-0,0014	-0,11%
GBP/BRL	6,8785	-0,0097	-0,14%
CAD/BRL	3,9474	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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