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16/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB FRN 20 (0P0000VOL1). Nossos dados do DNB FRN 20 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,150	0,150
Título	80,390	80,390
Conversíveis	19,460	19,460

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,908	71,490
Securitizado	6,480	37,209
Não alocado	0,148	17,680

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 5.92%	NO0012750746	2,77	-	-
SpareBank 1 Helgeland 5.33%	NO0013529560	2,55	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.58%	NO0013023416	2,22	-	-
Landkreditt Bank 5.59%	NO0012939000	1,85	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 5.89%	NO0013053454	1,85	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 5.93%	NO0012758384	1,85	-	-
Aurskog Sparebank 5.47%	NO0013224477	1,82	-	-
Sparebanken Norge AS 5.39%	NO0013311373	1,70	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.59%	NO0013577700	1,62	-	-
Sparebank 1 Nordmore 5.66%	NO0013076968	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,57B	3,97	5,17	2,64
DNB Likviditet (IV)	22,1B	2,83	5,10	2,44
DNB High Yield	15,65B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	11,23B	2,83	5,06	2,47
DNB Aktiv Rente II	6,66B	1,57	4,89	3,02

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US 30	44.511,5	+256,7	+0,58%
S&P 500 VIX	16,61	-0,55	-3,21%
Bitcoin Futuro	119.937,5	-387,5	-0,32%
Índice Dólar	98,347	+0,272	+0,28%

Petróleo Brent	69,60	+1,08	+1,58%
Petróleo WTI	67,64	+1,26	+1,90%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,80	-13,30	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5500	-0,0185	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,61	+0,76	+0,51%
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GBP/BRL	7,4420	-0,0312	-0,42%
CAD/BRL	4,0378	-0,0323	-0,79%

Petrobras PN	31,50	-0,29	-0,91%
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