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24/06 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,7B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010657430

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VOL1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB FRN 20 (0P0000VOL1). Nossos dados do DNB FRN 20 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,090	0,090
Título	81,530	81,530
Conversíveis	18,380	18,380

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	74,359	71,620
Securitizado	7,173	37,318
Não alocado	0,086	21,158

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 111

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BN Bank ASA 5.92%	NO0012750746	2,74	-	-
Sparebank 1 Boligkreditt AS 5.08%	NO0012707498	2,69	-	-
SpareBank 1 Helgeland 5.33%	NO0013529560	2,48	-	-
SpareBank 1 Ostlandet 5.58%	NO0013023416	2,16	-	-
Sparebank 1 Ostfold Akershus 5.93%	NO0012758384	1,82	-	-
Landkreditt Bank 5.59%	NO0012939000	1,81	-	-
Askim & Spydeberg Sparebank 5.89%	NO0013053454	1,80	-	-
Aurskog Sparebank 5.47%	NO0013224477	1,79	-	-
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 5.44%	NO0010907421	1,79	-	-
Sparebanken Norge AS 5.39%	NO0013311373	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Obligasjon III	29,28B	1,11	3,19	2,34
DNB Likviditet (IV)	21,17B	1,30	4,57	2,33
DNB High Yield	15,35B	3,65	8,02	5,05
DNB Likviditet 20 (V)	10,62B	1,30	4,57	2,36
DNB Aktiv Rente II	6,56B	1,57	4,89	3,02

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US 500	6.093,5	+1,3	+0,02%
US 30	42.982,4	-106,7	-0,25%
S&P 500 VIX	16,76	-0,72	-4,12%
Bitcoin Futuro	108.580,0	+1.735,0	+1,62%
Índice Dólar	97,29	-0,17	-0,17%

Petróleo Brent	66,49	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,94	+0,57	+0,89%
Café Contrato C	302,60	-8,75	-2,81%
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Açúcar NY nº11	15,99	+0,22	+1,40%

Dólar/BRL	5,5642	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4809	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1655	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	145,20	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3661	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5917	-0,0089	-0,12%
CAD/BRL	4,0535	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,16	-0,51%
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