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15/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010711310

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001326V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 100 (0P0001326V). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,480	6,480	4,000
Ações	97,220	97,220	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,270	0,280	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,959	18,283
Índice Preço/Valor Contábil	2,354	3,061
Índice Preço/Vendas	1,782	2,247
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,207	12,317
Retorno com dividendos	2,667	2,027
Crescimento de lucros em 5 anos	17,082	10,580

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,580	23,815
Serviços Financeiros	19,430	16,698
Saúde	12,370	13,053
Industriais	10,860	11,552
Serviços de Comunicação	7,510	7,933
Consumo Não-Cíclico	6,010	7,490
Energia	5,640	3,478
Consumo Cíclico	4,780	10,673
Materiais Básicos	4,520	3,954
Utilidades	3,770	2,530
Imóveis	0,540	2,747

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	17,39	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	14,98	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	14,09	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	10,24	-	-
DNB Finans	NO0008000593	10,05	2.383,552	+1,39%
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	6,86	15,470	0,00%
DNB Norge B	NO0010849607	6,20	-	-
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	3,77	-	-
Ashmore EM Equity I USD Acc	LU1711902749	3,71	-	-
DNB USA Indeks D	NO0012832783	3,41	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	109,17B	-9,11	14,38	12,31
DNB Teknologi NOK	83,68B	40,12	21,87	22,47
Pensjonsprofil 80	50,52B	-1,11	6,91	8,11
DNB Global IV	41,02B	28,37	16,18	14,68
Pensjonsprofil 50	28,16B	-0,08	5,48	6,14

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EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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