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Dnb Private Banking Premium 100 A (0P0001326V)

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17/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,55B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010711310

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001326V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 100 (0P0001326V). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 100 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,820	12,000	5,180
Ações	93,000	93,000	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,487	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,260	3,026
Índice Preço/Vendas	1,631	2,250
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,639	12,011
Retorno com dividendos	2,835	2,062
Crescimento de lucros em 5 anos	15,981	9,721

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,260	23,940
Serviços Financeiros	20,620	17,019
Saúde	12,440	12,361
Industriais	11,280	12,056
Consumo Não-Cíclico	10,210	7,449
Serviços de Comunicação	7,570	8,061
Energia	5,350	3,355
Consumo Cíclico	4,480	10,485
Utilidades	3,390	2,526
Materiais Básicos	3,000	3,953
Imóveis	0,390	2,795

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	17,28	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	14,01	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	13,10	-	-
DNB Finans	NO0008000593	11,27	2.713,005	+1,36%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	10,83	-	-
DNB Norge B	NO0010849607	6,61	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	5,92	15,440	+0,32%
Ashmore EM Equity I USD Acc	LU1711902749	3,58	-	-
Future on OBX Index	-	2,93	-	-
DNB Fund - Private Equity Retail B	LU0302296065	2,31	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	123,01B	-5,77	16,33	12,79
DNB Teknologi NOK	84,69B	5,85	28,33	21,58
Pensjonsprofil 80	55,1B	1,61	8,63	8,08
DNB Global IV	45,48B	0,49	18,99	13,64
Pensjonsprofil 50	29,32B	2,07	6,89	6,18

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	118.425,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
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EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
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Swedbank Robur Co.	114,810	+0,020	+0,02%
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KTAM Capital Secu.	11,497	-0,003	-0,03%
B&I Asian Real Es.	150,760	+0,280	+0,19%