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Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO)

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13/06 - Fechado. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531973

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L2PO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 30 (0P0000L2PO). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 30 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	30,560	30,880	0,320
Título	80,540	82,120	1,580
Conversíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	2,780	2,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,180	15,495
Índice Preço/Valor Contábil	2,080	2,175
Índice Preço/Vendas	1,549	1,563
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,365	9,988
Retorno com dividendos	3,276	3,193
Crescimento de lucros em 5 anos	12,130	12,139

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,520	20,504
Serviços Financeiros	17,470	17,112
Industriais	13,020	14,267
Saúde	12,210	10,747
Energia	10,660	6,137
Serviços de Comunicação	7,090	7,719
Materiais Básicos	5,380	5,117
Consumo Não-Cíclico	4,730	7,999
Consumo Cíclico	4,370	8,019
Utilidades	1,080	2,029
Imóveis	0,450	2,263

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	17,00	-	-
DNB Likviditet F	NO0012771486	16,03	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	10,46	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	10,11	-	-
DNB Global High Grade F	NO0012771379	6,08	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	5,42	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	4,09	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	4,00	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	3,74	-	-
Muzinich Glb HY Lw Carb Crdt HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,31	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	99,28B	13,36	15,01	15,30
DNB Teknologi NOK	70,86B	16,37	17,90	23,31
NO0010801913	70,86B	16,37	18,13	23,45
Pensjonsprofil 80	47,02B	9,73	6,21	8,29
DNB Global IV	46,06B	16,25	17,96	15,96

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Ibovespa Futuros	121.475	+75	+0,06%
US 500	5.430,1	-3,6	-0,07%
US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
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Magazine Luiza ON	11,47	+0,25	+2,23%
IRB Brasil ON	31,82	-0,05	-0,16%
Oi ON	0,50	-0,01	-1,96%
Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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