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Dnb Private Banking Premium 30 A (0P0000L2PO)

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01/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531973

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000L2PO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 30 (0P0000L2PO). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 30 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	27,130	27,160	0,030
Título	79,780	81,510	1,730
Conversíveis	1,810	1,810	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,445	15,443
Índice Preço/Valor Contábil	2,248	2,247
Índice Preço/Vendas	1,625	1,608
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,568	9,405
Retorno com dividendos	2,860	3,131
Crescimento de lucros em 5 anos	16,386	11,833

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,110	20,520
Serviços Financeiros	20,710	17,849
Saúde	12,070	10,051
Industriais	11,370	14,041
Consumo Não-Cíclico	10,280	8,719
Serviços de Comunicação	7,600	7,905
Energia	5,520	5,021
Consumo Cíclico	4,510	8,112
Utilidades	3,390	2,564
Materiais Básicos	3,060	4,508
Imóveis	0,390	2,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Obligasjon F	NO0012771106	17,77	-	-
DNB Likviditet F	NO0012771486	15,70	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	12,30	-	-
DNB Global Credit F	NO0012771304	9,76	-	-
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	4,88	-	-
Alfred Berg Nordic HY ACC R (NOK)	SE0013877461	4,39	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	3,95	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	3,70	-	-
Muzinich Glbl High Yield HNOKAccM	IE00BYYFH521	3,36	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	3,23	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	119,16B	-5,77	16,33	12,79
DNB Teknologi NOK	81,74B	-1,29	23,34	20,54
Pensjonsprofil 80	54,37B	1,61	8,63	8,08
DNB Global IV	44,34B	-3,63	15,80	13,02
Pensjonsprofil 50	29,24B	2,07	6,89	6,18

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Ibovespa	139.051	-499	-0,36%
Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.228,8	+1,4	+0,02%
US 30	44.508,2	+23,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.660,0	-160,0	-0,15%
Índice Dólar	96,370	-0,072	-0,07%

Petróleo Brent	68,91	-0,21	-0,30%
Petróleo WTI	67,26	-0,19	-0,28%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.058,88	+6,13	+0,58%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.358,40	-1,30	-0,04%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,4062	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1806	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	143,51	-0,17	-0,12%
GBP/Dólar	1,3651	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,4071	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9929	+0,0021	+0,05%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Invesco India Mid.	180,980	-0,160	-0,09%
XPD/XAG	31,735	-0,037	-0,12%
BLOM Saudi Arabia	1.275,37	+4,67	+0,37%
Alm. Brand Invest.	155,220	+0,070	+0,05%
DEGOVT .1 15-Apr-.	103,06	0,00	0,00%