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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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03/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 80 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,720	23,240	20,520
Ações	74,690	74,700	0,010
Título	22,080	22,580	0,500
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,517	15,907
Índice Preço/Valor Contábil	2,265	2,336
Índice Preço/Vendas	1,636	1,670
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,689	9,683
Retorno com dividendos	2,816	3,113
Crescimento de lucros em 5 anos	16,054	11,359

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,400	20,415
Serviços Financeiros	20,650	16,501
Saúde	12,500	9,541
Industriais	11,250	15,008
Consumo Não-Cíclico	10,180	8,355
Serviços de Comunicação	7,560	8,314
Energia	5,220	4,615
Consumo Cíclico	4,470	9,242
Utilidades	3,400	2,424
Materiais Básicos	2,970	4,863
Imóveis	0,390	2,068

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	13,94	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	11,30	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,57	-	-
DNB Finans	NO0008000593	9,10	2.664,387	+0,68%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	8,38	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	5,99	-	-
DNB Norge B	NO0010849607	5,11	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	5,04	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	4,73	15,740	+0,25%
Ashmore EM Equity I USD Acc	LU1711902749	2,79	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	119,72B	-5,77	16,33	12,79
DNB Teknologi NOK	76,29B	-1,29	23,34	20,54
Pensjonsprofil 80	54,68B	1,61	8,63	8,08
DNB Global IV	42,18B	-3,63	15,80	13,02
Pensjonsprofil 50	29,32B	2,07	6,89	6,18

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.236,0	-43,4	-0,69%
US 30	44.556,5	-272,0	-0,61%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	108.125,0	-2.480,0	-2,24%
Índice Dólar	96,820	0,000	0,00%

Petróleo Brent	68,30	-0,50	-0,73%
Petróleo WTI	66,49	-0,51	-0,76%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.055,50	+2,00	+0,19%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.346,50	+3,60	+0,11%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4212	+0,0122	+0,23%
EUR/BRL	6,3857	+0,0267	+0,42%
EUR/Dólar	1,1785	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,56	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3657	+0,0004	+0,03%
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CAD/BRL	3,9852	+0,0027	+0,07%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
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Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
Oi ON	0,63	+0,01	+1,61%
Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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