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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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15/05 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 80 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	25,680	23,540
Ações	75,430	75,430	0,000
Título	21,920	22,390	0,470
Conversíveis	0,330	0,330	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,140	0,150	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,375	15,714
Índice Preço/Valor Contábil	2,238	2,326
Índice Preço/Vendas	1,845	1,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,963	9,765
Retorno com dividendos	2,900	3,161
Crescimento de lucros em 5 anos	15,662	11,476

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,730	16,640
Tecnologia	21,970	20,458
Serviços de Comunicação	10,430	8,657
Industriais	10,430	14,839
Saúde	10,280	9,431
Energia	8,390	4,918
Consumo Não-Cíclico	4,830	8,083
Consumo Cíclico	4,250	9,188
Utilidades	3,320	2,350
Materiais Básicos	3,080	4,772
Imóveis	0,310	2,067

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	13,89	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	11,14	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,49	-	-
DNB Finans	NO0008000593	9,09	2.609,745	+1,30%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	8,51	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	5,73	-	-
DNB Norge B	NO0010849607	5,19	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	4,99	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	4,80	15,310	+2,27%
Ashmore EM Equity I USD Acc	LU1711902749	2,91	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	115,84B	-9,74	15,04	12,74
DNB Teknologi NOK	77,48B	-8,71	21,07	19,68
Pensjonsprofil 80	52,26B	-2,18	7,75	7,74
DNB Global IV	42,38B	-6,75	15,22	12,70
Pensjonsprofil 50	28,71B	-0,48	6,30	5,96

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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