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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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30/07 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 80 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,840	21,540	19,700
Ações	75,420	75,420	0,000
Título	22,240	22,670	0,430
Conversíveis	0,320	0,320	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,150	0,150	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,352	16,150
Índice Preço/Valor Contábil	2,384	2,374
Índice Preço/Vendas	1,753	1,707
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,985	9,766
Retorno com dividendos	2,606	3,088
Crescimento de lucros em 5 anos	15,363	11,311

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,520	20,910
Serviços Financeiros	21,140	16,479
Saúde	11,490	9,372
Industriais	11,290	14,936
Consumo Não-Cíclico	9,370	8,125
Serviços de Comunicação	7,650	8,255
Energia	5,260	4,904
Consumo Cíclico	4,610	9,389
Utilidades	3,260	2,444
Materiais Básicos	3,060	4,803
Imóveis	0,370	2,070

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	13,80	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	11,84	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,47	-	-
DNB Finans	NO0008000593	9,28	2.732,096	+0,16%
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	8,61	-	-
DNB High Yield D	NO0012770868	5,91	-	-
DNB Norge B	NO0010849607	5,25	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	4,92	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	4,45	15,650	+0,26%
Ashmore EM Equity I USD Acc	LU1711902749	2,86	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	123,69B	-2,70	19,24	13,32
DNB Teknologi NOK	84,58B	5,85	28,33	21,58
Pensjonsprofil 80	55,73B	5,34	12,21	8,71
DNB Global IV	45,4B	0,49	18,99	13,64
Pensjonsprofil 50	29,5B	4,89	9,52	6,64

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Ibovespa Futuros	133.235	-1.320	-0,98%
US 500	6.349,6	-13,3	-0,21%
US 30	44.241,6	-219,7	-0,49%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	118.240,0	+435,0	+0,37%
Índice Dólar	99,790	+0,204	+0,20%

Petróleo Brent	71,34	-1,13	-1,56%
Petróleo WTI	68,92	-1,08	-1,54%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	969,00	-6,00	-0,62%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
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Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6085	+0,0394	+0,71%
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EUR/Dólar	1,1422	+0,0018	+0,16%
Dólar/JPY	150,70	+1,22	+0,82%
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Petrobras PN	32,56	-0,21	-0,64%
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MSCL	0,57	0,00	0,00%
KEN	16.210	0	0,00%
S-Bank Forest A	15,934	-1,272	-7,39%
0R3D	92,08	+20,18	+28,07%
S&P/BYMA Argentin.	99.601.230	+1.400.836	+1,43%