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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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02/05 - Dados em Atraso. Moeda em NOK ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 6,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 80 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,240	20,320	18,080
Ações	76,390	78,490	2,100
Título	21,030	21,680	0,650
Conversíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,150	0,160	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,456	15,256
Índice Preço/Valor Contábil	1,996	2,164
Índice Preço/Vendas	1,455	1,485
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,560	9,388
Retorno com dividendos	3,447	3,313
Crescimento de lucros em 5 anos	11,481	11,663

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,310	19,914
Serviços Financeiros	17,690	15,233
Industriais	11,970	15,496
Energia	10,440	5,110
Saúde	10,270	10,534
Serviços de Comunicação	7,380	7,666
Consumo Não-Cíclico	5,350	8,477
Materiais Básicos	5,180	5,581
Consumo Cíclico	3,800	8,953
Utilidades	2,100	2,276
Imóveis	1,500	2,153

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	13,93	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	10,53	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	10,15	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	9,51	-	-
Arctic Norwegian Value Creation C	IE00BSS80K14	7,23	-	-
DNB Finans D	NO0012778655	7,10	-	-
DNB Global Emerging Markets F	NO0012766072	6,28	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	5,93	16,070	+0,82%
DNB High Yield D	NO0012770868	5,80	-	-
DNB Miljøinvest D	NO0012766262	3,46	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	95,7B	15,65	17,31	15,84
DNB Teknologi NOK	66,05B	16,16	18,57	23,13
NO0010801913	66,05B	16,16	18,81	23,27
Pensjonsprofil 80	45,57B	7,98	7,22	8,48
DNB Global IV	42,12B	15,56	18,60	15,94

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.135,0	+7,2	+0,14%
US 30	38.724,5	+48,8	+0,13%
S&P 500 VIX	13,98	+0,49	+3,63%
Bitcoin Futuro	64.885,0	+1.497,5	+2,36%
Índice Dólar	104,995	+0,077	+0,07%

Petróleo Brent	83,62	+0,66	+0,80%
Petróleo WTI	78,84	+0,73	+0,93%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.208,25	-5,75	-0,47%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.330,95	+22,35	+0,97%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4602	-0,0306	-0,56%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	153,74	+0,76	+0,50%
GBP/Dólar	1,2570	+0,0026	+0,21%
GBP/BRL	6,3939	+0,0276	+0,43%
CAD/BRL	3,7082	-0,0207	-0,56%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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