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Dnb Private Banking Premium 80 A (DK-S5-70)

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05/02 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: DNB Asset Management AS

ISIN: NO0010531957

Classe de Ativo: Ações

Holdings DK-S5-70

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Private Banking Premium 80 (DK-S5-70). Nossos dados do DNB Private Banking Premium 80 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	79,290	79,290	0,000
Título	21,290	21,640	0,350
Conversíveis	0,230	0,230	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,047	15,327
Índice Preço/Valor Contábil	2,321	2,286
Índice Preço/Vendas	1,781	1,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,844	9,833
Retorno com dividendos	2,931	3,272
Crescimento de lucros em 5 anos	20,662	12,486

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,810	20,595
Serviços Financeiros	19,490	15,845
Saúde	12,210	9,319
Industriais	11,330	15,399
Serviços de Comunicação	7,390	7,922
Energia	5,780	4,793
Consumo Não-Cíclico	5,760	8,264
Consumo Cíclico	4,910	9,423
Materiais Básicos	4,890	5,065
Utilidades	3,890	2,334
Imóveis	0,540	2,118

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DNB Quant Allocation DM - D	NO0012913898	14,44	-	-
DNB Quant Allocation AC - D	NO0012907536	12,41	-	-
DNB Teknologi D	NO0012766296	11,18	-	-
DNB Norge Selektiv F	NO0012778457	8,41	-	-
DNB Finans	NO0008000593	8,19	2.602,803	+0,33%
DNB High Yield D	NO0012770868	6,24	-	-
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	LU1960219225	5,64	16,900	+0,18%
DNB Norge B	NO0010849607	5,06	-	-
DNB Obligasjon F	NO0012771106	4,00	-	-
DNB Global Emerging Markets F	NO0012766072	3,10	-	-

Principais fundos de ações por DNB Asset Management AS

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DNB Global indeks NOK	125,27B	32,75	15,56	14,46
DNB Teknologi NOK	86,77B	40,12	21,87	22,47
Pensjonsprofil 80	52,56B	16,25	6,20	8,70
DNB Global IV	42,98B	28,37	16,18	14,68
Pensjonsprofil 50	28,84B	11,83	4,42	6,47

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Ibovespa Futuros	126.446	+633	+0,50%
US 500	6.082,9	-0,6	-0,01%
US 30	44.745,0	-2,7	-0,01%
S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	97.620,0	+505,0	+0,52%
Índice Dólar	107,570	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	74,61	+0,36	+0,48%
Petróleo WTI	70,90	+0,29	+0,41%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.062,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
Ouro	2.889,16	+12,46	+0,43%
Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
EUR/BRL	6,0167	+0,0340	+0,57%
EUR/Dólar	1,0386	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,62	+0,27	+0,18%
GBP/Dólar	1,2433	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,1648	+0,0015	+0,02%
CAD/BRL	4,0294	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
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Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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