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Fgtc - Rm Special Situations Total Return I (0P0000SE2T)

Luxemburgo

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189,000 +0,040 +0,02%

19/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0566786892

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000SE2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Do-RM Special Situations Total Return I (0P0000SE2T). Nossos dados do Do-RM Special Situations Total Return I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,020	9,020	0,000
Ações	78,190	82,980	4,790
Título	12,790	12,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,538	15,869
Índice Preço/Valor Contábil	0,946	2,162
Índice Preço/Vendas	0,400	1,536
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,468	9,160
Retorno com dividendos	3,087	2,771
Crescimento de lucros em 5 anos	4,050	10,321

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	18,090	16,210
Tecnologia	16,460	17,545
Serviços de Comunicação	14,770	6,533
Consumo Cíclico	11,240	10,582
Saúde	10,760	11,338
Utilidades	9,710	4,135
Serviços Financeiros	8,530	17,015
Materiais Básicos	5,240	7,778
Consumo Não-Cíclico	4,310	7,182
Imóveis	0,900	3,538

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
11 AG	DE0005545503	4,72	18,880	-0,53%
Rocket Internet SE	DE000A12UKK6	4,50	-	-
Draegerwerk AG & Co	DE0005550636	4,23	69,300	+1,17%
edel	DE0005649503	4,10	4,16	0,00%
Sto KGaA	DE0007274136	3,61	125,40	-0,48%
3U Holding AG	DE0005167902	3,00	1,585	-0,94%
Energiekontor	DE0005313506	2,93	47,35	-2,67%
METRO	DE000BFB0019	2,86	5,33	0,00%
K+S AG	DE000KSAG888	2,85	11,860	-4,28%
Under Armour, Inc. 3.25%	-	2,83	-	-

Principais fundos de ações por VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Crocodile Capital 1 Global Focus Fa	169,41M	-0,47	-6,15	10,33
Crocodile Capital 1 Global Focus Fe	169,41M	0,06	-5,22	12,93
Mecam Funds Glbl Selection B Acc	31,28M	1,42	3,75	0,97
Aurora Multistrategy Acc	4,53M	4,44	0,73	1,85

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US 30	44.868,0	-70,1	-0,16%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.075,0	-480,0	-0,42%
Índice Dólar	98,165	+0,085	+0,09%

Petróleo Brent	67,19	+0,35	+0,52%
Petróleo WTI	63,09	+0,38	+0,61%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,41	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,3649	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	3,9506	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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Weg ON	36,07	+0,47	+1,32%

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Pictet CH Institu.	717,090	+0,210	+0,03%
NEWT	2,09	-0,01	-0,48%
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