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Ct Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9K)

Londres

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06/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B87D9990

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation (0P0000ZQ9K). Nossos dados do Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	4,40	3,73
Título	99,30	99,36	0,06
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,41	43,29
Governo	39,84	24,41
Não alocado	0,66	15,13
Securitizado	0,15	34,12
Derivativo	-0,06	21,09

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,76	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,18	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,96	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Institutional Gross Income GBP	63,28K	2,40	3,41	2,76
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,72M	2,06	3,07	2,83
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	2,06	3,07	2,83
Strategic Bond Fund Z Income GBP	29,87M	2,06	3,07	2,84
Gross Accumulation GBP	29,71M	0,96	1,86	2,63

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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SEB US All Cap Fu.	18,495	-0,077	-0,41%
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Veritas Global Fo.	39,230	-0,140	-0,36%
DJ Home Construct.	2.082,88	-29,17	-1,38%
Value Tree Dynami.	11,628	-0,014	-0,12%
Aviva Investors D.	1,92	0,00	0,18%
MFS Meridian Fund.	49,430	+0,510	+1,04%