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Ct Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation Gbp (0P0000ZQ9K)

Londres

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27/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B87D9990

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZQ9K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation (0P0000ZQ9K). Nossos dados do Threadneedle Dollar Bond Fund Z Gross Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,67	4,40	3,73
Título	99,30	99,36	0,06
Conversíveis	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,41	42,68
Governo	39,84	23,54
Não alocado	0,66	14,08
Securitizado	0,15	34,15
Derivativo	-0,06	22,84

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,76	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,82	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	5,38	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	5,13	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,18	-	-
CT (Lux) Global Investment Gd CO XUH USD	LU2112893339	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1,96	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.75%	-	1,12	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.58%	-	1,09	-	-

Principais fundos de títulos por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Strategic Bond Fund Institutional I	47,04K	2,40	3,42	2,77
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2,8M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2,38M	2,45	3,51	2,84
Strategic Bond Fund Z Income GBP	28,17M	2,45	3,51	2,85
Gross Accumulation GBP	29,72M	2,40	3,42	2,76

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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GBM Fondo Patrimo.	3,519	+0,001	+0,02%
Handelsbanken Pen.	228,800	-0,740	-0,32%
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