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Doubleline Floating Rate Fund Class I Shares (DBFRX)

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8,89 +0,01 +0,11%

28/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,51M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: DoubleLine

Classe de Ativo: Outros

Holdings DBFRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DoubleLine Floating Rate I (DBFRX). Nossos dados do DoubleLine Floating Rate I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,41	5,58	0,17
Ações	0,05	0,05	0,00
Título	94,53	94,53	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,71	83,17
Não alocado	5,42	6,32
Securitizado	2,82	3,20

Principais Participações

Nº de participações compradas: 307

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tempur Sealy International T/L B (10/4/24)	-	1,16	-	-
The Charles Schwab Corporation 5.98%	-	1,13	-	-
KATAYMA CLO I LTD 6.62%	-	1,13	-	-
American Express Company 5.6%	-	1,13	-	-
BRIDGE STREET CLO IV LTD 6.22%	-	1,13	-	-
Central Parent Inc	-	1,08	-	-
Transdigm Inc	-	1,01	-	-
LBM Acquisition LLC	-	0,97	-	-
Mitchell International Inc	-	0,96	-	-
Fertitta Entertainment Llc/Nv	-	0,93	-	-

Outros principais fundos por DoubleLine

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	DoubleLine Floating Rate N		15,42M	7,80	5,15	3,78

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Ibovespa	135.297	+281	+0,21%
Ibovespa Futuros	137.560	+290	+0,21%
US 500	5.566,2	+37,5	+0,68%
US 30	40.597,0	+369,4	+0,92%
S&P 500 VIX	24,20	-0,95	-3,78%
Bitcoin Futuro	96.117,5	+942,5	+0,99%
Índice Dólar	99,012	+0,223	+0,23%

Petróleo Brent	63,16	-1,63	-2,52%
Petróleo WTI	60,30	-1,75	-2,82%
Café Contrato C	401,75	-8,30	-2,02%
Soja Chicago	1.052,50	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.955,00	+13,00	+0,15%
Ouro	3.332,44	-15,26	-0,46%
Açúcar NY nº11	17,58	-0,27	-1,51%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0192	-0,34%
EUR/BRL	6,4144	-0,0456	-0,71%
EUR/Dólar	1,1383	-0,0038	-0,33%
Dólar/JPY	142,28	+0,26	+0,18%
GBP/Dólar	1,3404	-0,0031	-0,23%
GBP/BRL	7,5533	-0,0491	-0,65%
CAD/BRL	4,0715	-0,0171	-0,42%

Petrobras PN	30,48	+0,08	+0,26%
Vale ON	53,99	-0,05	-0,09%
Casas Bahia ON	5,27	-0,20	-3,66%
Magazine Luiza ON	10,02	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	45,57	+0,07	+0,15%
Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
Weg ON	50,38	+0,06	+0,12%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
DoubleLine Floati.	8,89	+0,01	+0,11%
CTBC US 10+ Year .	33,40	+0,30	+0,91%
BIST Partic. All .	10.158,01	-4,67	-0,05%
Simplify US Equit.	36,99	+0,27	+0,75%
E Fund (HK) CSI L.	1,55	-0,03	-1,90%
ESPA Stock Techno.	167,570	-0,130	-0,08%