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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 20,540 | 20,540 | 0,000 |
Título | 79,470 | 619,200 | 539,730 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 100,540 | 68,798 |
Derivativo | 13,736 | 129,046 |
Não alocado | 5,661 | 37,005 |
Nº de participações compradas: 312
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 6,10 | - | - | |
Poland 1.25 25-Oct-2030 | PL0000112736 | 3,00 | 79,500 | -0,63% | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2,95 | 0,000 | 0,00% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | PEP01000C5G4 | 2,27 | - | - | |
South Africa (Republic of) 8.5% | ZAG000107012 | 2,02 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 2,00 | 88,500 | -0,27% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | RO4KELYFLVK4 | 1,98 | - | - | |
Hungary (Republic Of) 2.25% | HU0000404744 | 1,88 | - | - | |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 1,87 | 866,260 | -0,14% | |
Secretaria Tesouro Nacional 0% | BRSTNCLTN7Z6 | 1,86 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DPAM L Bonds EM Sustainable A | 3,46B | 2,44 | 4,51 | 3,36 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable E | 3,46B | 2,97 | 5,07 | 3,89 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable F | 3,46B | 2,98 | 5,07 | 3,91 | ||
DPAM L Bonds EM Sustainable W | 3,46B | 2,94 | 5,03 | 3,87 | ||
LU0138643068 | 841,03M | 4,39 | -1,69 | 1,60 |
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