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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 62,470 | 62,470 | 0,000 |
Título | 37,530 | 37,530 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 55,760 | 164,086 |
Governo | 34,601 | 14,716 |
Securitizado | 4,898 | 2,444 |
Corporativo | 4,741 | 13,862 |
Nº de participações compradas: 14
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.1 28-Aug-2026 | IT0005607269 | 4,92 | 100,983 | -0,01% | |
ROGOVT 2.75 29-Oct-2025 | XS1312891549 | 4,90 | 100,18 | 0,00% | |
Commerzbank AG | DE000CZ43ZJ6 | 4,90 | - | - | |
Spain 2.5 31-May-2027 | ES0000012M77 | 4,86 | 100,850 | +0,01% | |
RELX Finance BV | XS1793224632 | 4,74 | - | - | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 3,90 | 100,00 | 0,00% | |
France (Republic Of) | FR0128537232 | 3,84 | - | - | |
Belgium (Kingdom Of) | BE0312802748 | 2,87 | - | - | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 2,49 | 100,90 | +0,64% | |
Finland .125 15-Sep-2031 | FI4000507231 | 2,48 | 86,140 | +0,37% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus A | 988,92M | 3,13 | 5,63 | 2,53 | ||
SI SafeInvest | 983,64M | 0,71 | 4,06 | 0,48 | ||
DE000A2N8127 | 928,33M | 64,81 | 11,70 | - | ||
antea R | 629,58M | 0,29 | 3,11 | 3,75 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 437,37M | 7,27 | 8,50 | 3,93 |
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