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Dsp Banking & Psu Debt Fund Direct Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLV)

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16/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZX0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Month (0P0000ZKLV). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Direct Month incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,040	9,200	0,160
Título	90,740	90,740	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,841	47,554
Governo	48,057	39,674
Não alocado	0,876	6,965

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	8,55	-	-
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	5,03	116,650	+0,00%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,66	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,72	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,18	99,958	-0,09%
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,10	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,08	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,05	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,93	-	-
Bajaj Finance Ltd.	INE296A07TH8	2,84	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	41,96B	2,85	6,73	6,82
DSP Ultra Short Term Reg M Div	41,96B	2,84	6,72	5,39
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	41,96B	2,82	6,68	5,44
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	41,96B	2,85	6,53	5,37
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	41,96B	2,42	6,58	5,17

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,0	+925,0	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
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IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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