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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLM)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Dail (0P0000ZKLM). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Dail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,680	15,680
Título	84,130	84,130
Outros	0,200	0,200

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,606	48,267
Governo	46,933	35,987
Não alocado	3,265	7,972

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,57	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,43	115,043	-0,34%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,26	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,85	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,26	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,78	99,958	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,71	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,68	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,59	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,57	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	52,3B	2,95	6,51	4,98
DSP Ultra Short Term Reg Gr	52,3B	3,63	7,03	6,83
DSP Ultra Short Term Reg M Div	52,3B	3,63	7,02	5,41
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	52,3B	3,61	6,98	5,44
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	52,3B	3,63	6,84	5,39

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US 30	43.956,4	+137,1	+0,31%
S&P 500 VIX	17,15	+0,83	+5,09%
Bitcoin Futuro	107.810,0	-690,0	-0,64%
Índice Dólar	96,615	-0,416	-0,43%

Petróleo Brent	66,61	-0,19	-0,28%
Petróleo WTI	64,98	-0,54	-0,82%
Café Contrato C	300,45	-3,30	-1,09%
Soja Chicago	1.031,00	-2,00	-0,19%
Cacau NY	8.977,00	+56,00	+0,63%
Ouro	3.304,80	+17,20	+0,52%
Açúcar NY nº11	16,21	-0,50	-2,99%

Dólar/BRL	5,4410	-0,0436	-0,79%
EUR/BRL	6,3980	-0,0311	-0,48%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	144,31	-0,36	-0,25%
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GBP/BRL	7,4606	-0,0515	-0,69%
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Petrobras PN	31,38	+0,17	+0,54%
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Casas Bahia ON	3,07	-0,01	-0,32%
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Kotak Opportuniti.	69,770	+0,489	+0,71%