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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Daily Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLM)

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06/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 36,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1OI1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Dail (0P0000ZKLM). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Dail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,120	12,120
Título	87,670	87,670
Outros	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,869	39,470
Corporativo	48,800	47,429
Não alocado	2,123	7,864

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	4,68	117,449	-0,23%
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4,52	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	4,17	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,07	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	3,43	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,93	99,958	-0,09%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	2,85	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	2,82	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,72	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,71	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	48,27B	3,61	6,98	5,44
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	48,27B	2,85	6,53	5,37
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	48,27B	3,22	6,88	5,20
DSP Ultra Short Term Dir Gr	48,27B	3,76	7,37	7,16
DSP Ultra Short Term Dir M Div	48,27B	2,97	7,08	5,60

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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DSP BlackRock Ban.	10,189	0,000	0,00%
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Mackenzie Global .	17,34	-0,04	-0,23%
Thanachart Low Be.	12,125	-0,027	-0,22%
AXA B Fund FoF Pa.	76,720	+0,120	+0,16%
PIMCO Funds: Glob.	13,110	-0,020	-0,15%
CFS FC W Pen-Fide.	3,457	+0,024	+0,71%
GraniteShares 3x .	2.095,00	+75,00	+3,71%