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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLO)

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11/02 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZQ4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Mont (0P0000ZKLO). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,270	12,290	2,020
Título	89,470	89,470	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,357	45,983
Governo	45,720	43,537
Não alocado	4,660	9,112

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	11,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	4,32	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,69	99,958	-0,09%
Rec Limited	INE020B08FB0	3,61	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F08EG3	3,58	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AY7	3,57	-	-
State Bank Of India	INE062A08405	3,53	-	-
GAil (India) Limited	INE129A08014	3,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DV4	2,73	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EH0	2,70	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	54,41B	0,60	6,17	-
DSP Ultra Short Term Dir Gr	54,41B	0,60	6,58	-
DSP Ultra Short Term Dir M Div	54,41B	0,01	6,34	-
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	54,41B	0,60	6,53	-
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	54,41B	0,44	6,32	-

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US 30	44.574,0	-19,8	-0,04%
S&P 500 VIX	16,02	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	95.882,5	-692,5	-0,72%
Índice Dólar	107,950	+0,117	+0,11%

Petróleo Brent	76,71	-0,29	-0,38%
Petróleo WTI	72,99	-0,33	-0,45%
Café Contrato C	413,45	-15,60	-3,64%
Soja Chicago	1.044,00	+0,25	+0,02%
Cacau NY	10.302,00	+424,00	+4,29%
Ouro	2.910,31	-22,29	-0,76%
Açúcar NY nº11	19,87	+0,37	+1,90%

Dólar/BRL	5,7635	-0,0239	-0,35%
EUR/BRL	5,9737	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	153,63	+1,17	+0,77%
GBP/Dólar	1,2445	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,1788	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	4,0347	-0,0006	-0,01%

Petrobras PN	36,83	0,00	0,00%
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