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Dsp Banking & Psu Debt Fund Regular Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000ZKLO)

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01/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01ZQ4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKLO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Mont (0P0000ZKLO). Nossos dados do DSP BlackRock Banking & PSU Debt Fund Regular Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,740	18,960	0,220
Título	81,010	81,010	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,722	46,418
Governo	45,899	39,701
Não alocado	6,135	7,166

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,71	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	5,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EG3	3,92	-	-
India INGOVT 8.3 31-Dec-2042	IN0020120062	3,07	113,327	-0,51%
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KK5	2,89	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,79	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	2,30	99,958	-0,09%
GAil (India) Limited	INE129A08014	2,27	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08767	2,26	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08955	2,22	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir Gr	58,21B	5,29	7,42	7,07
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,21B	5,28	7,40	5,64
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,21B	3,25	6,68	5,41
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	58,21B	5,28	7,21	5,62
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	58,21B	4,35	6,55	4,95

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,66	+0,03	+0,18%
Bitcoin Futuro	123.480,0	+1.750,0	+1,44%
Índice Dólar	97,410	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,36	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	60,69	+0,21	+0,35%
Café Contrato C	388,35	+10,25	+2,71%
Soja Chicago	1.017,00	-6,75	-0,66%
Cacau NY	6.172,00	-309,00	-4,77%
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Açúcar NY nº11	16,50	+0,10	+0,61%

Dólar/BRL	5,3373	-0,0007	-0,01%
EUR/BRL	6,2657	+0,0118	+0,19%
EUR/Dólar	1,1742	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,49	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3479	+0,0038	+0,28%
GBP/BRL	7,1967	+0,0251	+0,35%
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Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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