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Dsp Aggressive Hybrid Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1G)

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19/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 113,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01NZ1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Divide (0P0000XW1G). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,610	5,810	0,200
Ações	67,250	67,250	0,000
Título	27,130	27,130	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,496	22,891
Índice Preço/Valor Contábil	2,098	3,050
Índice Preço/Vendas	2,408	2,875
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,958	18,594
Retorno com dividendos	1,525	1,457
Crescimento de lucros em 5 anos	9,444	16,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,130	29,137
Saúde	13,920	6,727
Consumo Cíclico	13,210	13,972
Tecnologia	7,500	11,270
Consumo Não-Cíclico	7,390	5,985
Utilidades	6,210	4,355
Materiais Básicos	4,260	6,652
Serviços de Comunicação	1,830	4,745
Industriais	1,290	12,914
Energia	1,260	5,642

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,17	965,00	-0,20%
ICICI Bank	INE090A01021	4,79	1.402,20	0,00%
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,02	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,72	3.585,00	-0,20%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,68	1.855,60	+0,75%
Axis Bank	INE238A01034	3,04	1.144,00	+0,71%
Cipla	INE059A01026	3,02	1.541,90	-2,15%
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,01	113,068	0,00%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,99	2.020,10	-0,54%
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	2,94	-	-

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,37B	-1,30	17,55	14,74
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,37B	-0,68	18,41	15,46
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,37B	-0,68	18,66	15,78
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,37B	-1,30	17,30	14,27
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	166,28B	-3,42	19,82	16,29

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US 30	46.162,1	-152,5	-0,33%
S&P 500 VIX	16,16	+0,71	+4,60%
Bitcoin Futuro	112.742,0	-2.828,0	-2,45%
Índice Dólar	97,112	-0,158	-0,16%

Petróleo Brent	66,24	-0,44	-0,66%
Petróleo WTI	62,03	-0,37	-0,59%
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Cacau NY	7.011,00	-232,00	-3,20%
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Açúcar NY nº11	15,42	-0,04	-0,26%

Dólar/BRL	5,3428	+0,0196	+0,37%
EUR/BRL	6,2893	+0,0362	+0,58%
EUR/Dólar	1,1777	+0,0031	+0,26%
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GBP/BRL	7,2060	+0,0313	+0,44%
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Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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Coba 2x Copper Da.	29,48	0,00	0,00%