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Dsp Aggressive Hybrid Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW1G)

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31/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01NZ1

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XW1G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Divide (0P0000XW1G). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund - Direct Plan - Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,020	4,170	0,150
Ações	68,700	68,700	0,000
Título	27,280	27,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,762	23,043
Índice Preço/Valor Contábil	3,175	3,409
Índice Preço/Vendas	3,050	2,887
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,353	19,212
Retorno com dividendos	1,056	1,256
Crescimento de lucros em 5 anos	18,775	22,257

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,760	26,883
Consumo Cíclico	13,510	13,284
Consumo Não-Cíclico	10,630	6,054
Saúde	9,670	8,791
Materiais Básicos	7,780	6,683
Tecnologia	7,600	12,326
Industriais	4,810	12,266
Serviços de Comunicação	1,980	4,652
Energia	0,250	4,626

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,39	1.690,95	-0,46%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1.255,55	+0,22%
Bajaj Finance	INE296A01024	4,10	8.000,10	+1,46%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,23	3.076,75	+2,91%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,98	-	-
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,92	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,47	998,15	+1,22%
ITC	INE154A01025	2,09	462,55	+3,36%
Cipla	INE059A01026	1,99	1.439,50	-2,70%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,96	404,05	-4,37%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	192,97B	22,45	17,24	15,41
DSP Small and Mid Cap Dir Div	192,97B	23,60	17,80	16,11
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	192,97B	23,60	18,37	16,44
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	192,97B	22,45	16,68	14,94
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	166,34B	26,72	22,31	19,46

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

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