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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 106,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,460	3,750	0,290
Ações	69,070	69,070	0,000
Título	27,470	27,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,659	23,209
Índice Preço/Valor Contábil	2,183	2,673
Índice Preço/Vendas	3,560	2,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,400	18,251
Retorno com dividendos	1,009	1,148
Crescimento de lucros em 5 anos	19,003	16,974

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	43,790	27,242
Consumo Cíclico	12,760	12,733
Consumo Não-Cíclico	12,090	7,911
Saúde	9,120	8,427
Materiais Básicos	8,390	6,337
Tecnologia	6,900	10,980
Industriais	4,790	12,169
Serviços de Comunicação	2,170	4,936

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,97	1.714,10	-1,34%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,00	6.843,70	-1,15%
ICICI Bank	INE090A01021	4,57	1.277,20	-1,13%
07.09 Goi 05082054	IN0020240118	3,95	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,67	2.883,95	+2,35%
Axis Bank	INE238A01034	2,62	1.139,25	-2,59%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,56	-	-
ITC	INE154A01025	2,22	484,60	-1,16%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,15	1.608,80	-1,23%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,13	185,11	+1,58%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	202,37B	27,90	18,26	17,48
DSP Small and Mid Cap Dir Div	202,37B	28,80	18,83	18,18
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	202,37B	28,80	19,41	18,51
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	202,37B	27,90	17,69	16,99
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	167,05B	28,05	24,77	20,80

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US 30	41.793,3	-1,3	0,00%
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Petróleo Brent	75,00	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	71,39	-0,08	-0,11%
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Cacau NY	7.353,00	+12,00	+0,16%
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