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Dsp Equity & Bond Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,330	4,330
Ações	68,530	68,530
Título	27,140	27,140

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,531	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	3,067	3,150
Índice Preço/Vendas	3,216	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,402	16,585
Retorno com dividendos	1,069	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	18,482	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,360	28,057
Consumo Cíclico	12,890	11,890
Consumo Não-Cíclico	11,120	7,034
Saúde	9,410	8,920
Materiais Básicos	8,500	6,191
Tecnologia	7,130	11,349
Industriais	4,650	12,465
Serviços de Comunicação	1,950	4,234

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,18	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	4,77	1,278.05	+2.20%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,54	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	4,32	6,683.95	+3.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,99	3.012,95	+2,61%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2,53	1.142,40	+0,29%
ITC	INE154A01025	2,16	474,65	+3,83%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,14	1.485,15	+0,49%
Suven Pharma	INE03QK01018	1,96	1.295,15	+1,62%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	190,15B	20,62	15,93	16,35
DSP Small and Mid Cap Dir Div	190,15B	21,56	16,49	17,06
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	190,15B	21,56	17,05	17,38
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	190,15B	20,62	15,37	15,88
DSP BlackRock Micro Cap Fund Div	161,47B	23,87	23,29	19,81

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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