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Dsp Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,18B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,720	5,720
Ações	67,950	67,950
Título	26,320	26,320
Outros	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,375	23,334
Índice Preço/Valor Contábil	3,199	3,597
Índice Preço/Vendas	2,412	2,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,996	19,860
Retorno com dividendos	1,298	1,310
Crescimento de lucros em 5 anos	12,356	19,817

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,010	30,065
Consumo Cíclico	15,390	13,644
Saúde	12,180	6,464
Consumo Não-Cíclico	7,940	5,608
Tecnologia	7,530	11,035
Materiais Básicos	4,460	6,699
Utilidades	3,950	4,105
Serviços de Comunicação	1,780	4,884
Industriais	1,390	12,984
Energia	1,380	6,001

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,49	1.980,30	+0,53%
ICICI Bank	INE090A01021	4,92	1.420,80	-0,08%
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,07	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	3,95	-	-
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,72	1.840,30	+0,13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,67	3.282,20	+1,41%
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	3,28	111,970	0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,91	1.066,00	-0,37%
Cipla	INE059A01026	2,84	1.561,00	+2,59%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,81	93,39	+3,46%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	195,59B	0,32	19,78	14,26
DSP Small and Mid Cap Dir Div	195,59B	0,87	20,66	14,98
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	195,59B	0,87	20,92	15,30
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	195,59B	0,33	19,52	13,79
DSP BlackRock Micro Cap Dividend	171,26B	-0,76	21,92	16,21

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Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
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US 30	44.930,7	+8,4	+0,02%
S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
Bitcoin Futuro	124.550,0	+945,0	+0,76%
Índice Dólar	97,530	-0,095	-0,10%

Petróleo Brent	65,82	+0,06	+0,09%
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