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Dsp Aggressive Hybrid Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V8V)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01326

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005V8V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Balanced Fund Dividend (0P00005V8V). Nossos dados do DSP BlackRock Balanced Fund Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,040	6,640	0,600
Ações	68,790	68,790	0,000
Título	25,170	25,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,047	18,521
Índice Preço/Valor Contábil	1,869	2,449
Índice Preço/Vendas	2,254	2,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,248	14,135
Retorno com dividendos	1,209	1,359
Crescimento de lucros em 5 anos	14,372	18,291

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	45,600	31,582
Consumo Cíclico	12,290	13,594
Saúde	11,190	8,513
Consumo Não-Cíclico	8,970	6,201
Materiais Básicos	6,840	5,928
Tecnologia	5,430	11,319
Industriais	4,170	9,663
Serviços de Comunicação	2,100	4,916
Utilidades	1,960	4,062
Energia	1,460	5,850

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	7,55	1.796,90	+1,64%
ICICI Bank	INE090A01021	4,53	1.331,25	+0,97%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,70	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,48	2.637,55	-0,01%
Axis Bank	INE238A01034	3,35	1.084,45	-0,11%
Cipla	INE059A01026	3,10	1.452,35	+0,56%
SBI Life Insurance	INE123W01016	2,90	1.559,85	+0,94%
7.14% Madhya Pradesh SDL 2043	IN2120240063	2,63	-	-
ITC	INE154A01025	2,56	409,05	+0,59%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,46	2.154,60	+0,41%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	177,62B	-17,72	12,52	12,78
DSP Small and Mid Cap Dir Div	177,62B	-24,09	10,30	12,55
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	177,62B	-17,60	13,60	13,79
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	177,62B	-24,36	9,18	11,38
DSP BlackRock Micro Cap Fund Growth	149,96B	-20,92	15,30	15,40

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Ibovespa Futuros	131.958	+193	+0,15%
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US 30	41.340,4	-884,9	-2,10%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.482,5	-2.457,5	-2,86%
Índice Dólar	102,970	-0,350	-0,34%

Petróleo Brent	73,04	-0,68	-0,92%
Petróleo WTI	69,78	-1,93	-2,69%
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Soja Chicago	1.017,00	-12,25	-1,19%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
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Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1728	+0,0265	+0,43%
EUR/Dólar	1,0893	+0,0033	+0,30%
Dólar/JPY	148,02	-1,25	-0,84%
GBP/Dólar	1,3045	+0,0038	+0,29%
GBP/BRL	7,3910	+0,0344	+0,47%
CAD/BRL	3,9771	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
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Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
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IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
Oi ON	0,96	-0,03	-3,03%
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Bajaj Allianz Lif.	192,239	+1,201	+0,63%
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BCV Global Emergi.	135,270	+1,310	+0,98%
BNP PARIBAS NOVA .	119,754	+0,128	+0,11%
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