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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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17/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V93

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,360	4,360	0,000
Ações	95,640	95,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,941	20,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,111	2,545
Índice Preço/Vendas	2,376	2,785
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,981	16,854
Retorno com dividendos	1,055	1,216
Crescimento de lucros em 5 anos	17,781	18,880

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,520	31,501
Saúde	9,690	7,247
Tecnologia	9,400	11,165
Consumo Cíclico	9,260	13,438
Materiais Básicos	9,180	7,629
Industriais	7,770	11,169
Consumo Não-Cíclico	7,300	6,041
Serviços de Comunicação	3,960	4,612
Energia	2,600	5,057
Utilidades	1,250	3,773
Imóveis	0,060	1,684

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	7,83	9.162,50	+1,17%
ICICI Bank	INE090A01021	6,42	1.406,70	+3,71%
HDFC Bank	INE040A01034	5,32	1.906,70	+1,53%
Axis Bank	INE238A01034	4,17	1.190,80	+2,54%
Coforge	INE591G01017	2,88	6.600,00	+3,00%
Infosys	INE009A01021	2,55	1,419.50	+0.45%
Cipla	INE059A01026	2,45	1.515,20	+1,26%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,35	1.587,30	-1,53%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,31	129,67	+1,04%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2,25	4.357,10	+3,21%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	223,87B	1,82	6,48	4,98
DSP Liquidity Inst Weekly Div	223,87B	1,81	6,48	5,13
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	223,87B	1,84	6,81	6,36
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	223,87B	1,81	6,71	6,25
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	223,87B	1,83	6,39	5,01

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,01	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.295,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Hartford Inflatio.	10,10	+0,04	+0,40%
Truvalue ZunTai P.	1,008	0,000	0,01%
Vector Fondo de I.	2,033	+0,002	+0,11%
Greece 4.375 18-J.	104,250	0,000	0,00%