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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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64,609 +0,115 +0,18%

27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V93

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,020	5,060	0,040
Ações	94,980	94,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,179	23,059
Índice Preço/Valor Contábil	3,123	3,522
Índice Preço/Vendas	2,580	2,922
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,396	21,031
Retorno com dividendos	1,153	1,128
Crescimento de lucros em 5 anos	16,170	15,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	41,190	31,233
Tecnologia	9,970	10,466
Saúde	9,760	6,684
Materiais Básicos	9,160	8,285
Consumo Cíclico	8,040	13,873
Industriais	7,190	12,183
Consumo Não-Cíclico	6,440	5,118
Serviços de Comunicação	4,180	4,924
Energia	2,780	5,181
Utilidades	1,230	3,719
Imóveis	0,060	1,807

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 59

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance Ltd	INE296A01024	7,56	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	6,37	1.462,20	+1,61%
HDFC Bank	INE040A01034	5,27	2.014,90	-0,34%
Axis Bank	INE238A01034	4,25	1.225,10	-0,68%
State Bank	INE062A01020	3,07	805,40	+1,05%
Coforge	INE591G01025	3,03	1.899,50	+0,61%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,55	154,13	-0,17%
Infosys	INE009A01021	2,39	1.608,00	-0,50%
Cipla	INE059A01026	2,34	1.502,40	-0,56%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2,33	1.654,10	+1,67%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	177,52B	3,01	6,58	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	177,52B	2,98	6,67	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	177,52B	2,97	6,66	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	177,52B	3,01	7,00	6,33
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	177,52B	2,97	6,90	6,23

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Amundi Funds Eq.	358,240	+2,970	+0,84%
BNP Paribas Funds.	202,440	-7,040	-3,36%
T&D Nomura Emergi.	6.273,000	-7,000	-0,11%
SSE State-owned E.	1,143.42	-12.59	-1.09%