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Dsp Flexi Cap Fund Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V93)

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65,058 -0,080 -0,12%

07/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 115,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01011

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005V93

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout (0P00005V93). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,800	3,800	0,000
Ações	96,200	96,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,187	23,553
Índice Preço/Valor Contábil	3,301	3,669
Índice Preço/Vendas	2,697	2,964
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,085	22,778
Retorno com dividendos	1,386	1,249
Crescimento de lucros em 5 anos	19,222	25,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,460	28,108
Industriais	11,120	10,725
Consumo Cíclico	10,610	14,970
Tecnologia	10,580	12,673
Saúde	10,160	8,140
Materiais Básicos	9,750	8,201
Consumo Não-Cíclico	6,950	6,442
Energia	2,680	4,989
Serviços de Comunicação	2,050	4,554
Utilidades	1,580	3,462
Imóveis	0,060	1,827

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,89	1.256,90	-1,22%
Bajaj Finance	INE296A01024	5,76	8.474,25	-0,39%
HDFC Bank	INE040A01034	4,97	1.732,75	-0,64%
Axis Bank	INE238A01034	3,69	1.024,10	+0,33%
Infosys	INE009A01021	3,62	1.903,65	-0,63%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,66	138,07	+0,99%
Coforge	INE591G01017	2,54	8.535,85	+0,17%
Cipla	INE059A01026	2,50	1.472,25	+0,05%
KEC International	INE389H01022	2,40	826,15	+1,42%
Prudent	INE00F201020	2,34	2.423,65	-2,27%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	170,17B	0,59	6,49	6,28
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	170,17B	0,60	5,94	4,95
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	170,17B	0,59	6,03	4,92
DSP Liquidity Inst Weekly Div	170,17B	0,46	6,21	5,10
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	170,17B	0,60	6,59	6,38

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.027,6	-55,9	-0,92%
US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,93	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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GBP/BRL	7,2044	+0,0403	+0,56%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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