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Dsp Focused Fund Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P0000NR4U)

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03/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01540

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR4U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP Blackrock Focus 25 Dividend (0P0000NR4U). Nossos dados do DSP Blackrock Focus 25 Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,570	10,670	0,100
Ações	89,440	89,440	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,734	20,908
Índice Preço/Valor Contábil	2,854	2,876
Índice Preço/Vendas	2,094	2,914
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,708	17,590
Retorno com dividendos	1,171	0,964
Crescimento de lucros em 5 anos	17,947	20,050

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,330	33,498
Materiais Básicos	10,740	6,165
Saúde	10,410	7,841
Tecnologia	10,240	8,830
Consumo Cíclico	6,620	15,357
Industriais	5,590	11,681
Imóveis	4,210	4,432
Energia	4,040	8,020
Serviços de Comunicação	3,690	6,104
Consumo Não-Cíclico	2,750	4,600
Utilidades	2,370	4,660

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bajaj Finance	INE296A01024	7,75	8.987,00	+0,09%
ICICI Bank	INE090A01021	6,63	1.431,00	-0,48%
HDFC Bank	INE040A01034	5,28	1.941,20	+0,86%
Axis Bank	INE238A01034	4,47	1.171,00	-0,89%
Coforge	INE591G01017	4,36	1.724,50	+1,45%
IPCA Laboratories	INE571A01038	4,21	1.395,90	-0,30%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	3,86	1,512.70	-3.42%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,77	1.588,40	-1,74%
Bharat Pet.	INE029A01011	3,62	311,55	+0,58%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3,53	1.775,90	+0,03%

Principais fundos de ações por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Small Mid Cap Growth	176,58B	-8,63	15,75	14,44
DSP Small and Mid Cap Dir Div	176,58B	-8,35	16,61	15,15
DSP Small and Mid Cap Dir Gr	176,58B	-8,35	16,86	15,47
DSP BlackRock Small and Mid Cap Div	176,58B	-8,63	15,50	13,97
DSP BlackRock Micro Cap Fund Gr	142,58B	-15,50	15,69	16,71

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Ibovespa Futuros	137.985	-415	-0,30%
US 500	5.972,0	+1,6	+0,03%
US 30	42.516,4	-3,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,76	+0,07	+0,40%
Bitcoin Futuro	105.775,0	-545,0	-0,51%
Índice Dólar	98,652	-0,507	-0,51%

Petróleo Brent	64,76	-0,87	-1,33%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	345,88	+5,03	+1,48%
Soja Chicago	1.050,00	+10,00	+0,96%
Cacau NY	9.816,00	+41,00	+0,42%
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Açúcar NY nº11	16,77	-0,13	-0,77%

Dólar/BRL	5,6365	-0,0018	-0,03%
EUR/BRL	6,4475	+0,0372	+0,58%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0060	+0,53%
Dólar/JPY	142,69	-1,28	-0,89%
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GBP/BRL	7,6541	+0,0331	+0,43%
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Fidelity NorthSta.	33,116	+0,164	+0,50%