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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q30)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1462

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon (0P00017Q30). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	42,350	44,090	1,740
Ações	31,840	69,940	38,100
Título	25,810	25,810	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,112	19,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,448	2,656
Índice Preço/Vendas	1,985	2,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,232	15,210
Retorno com dividendos	1,600	1,698
Crescimento de lucros em 5 anos	13,829	18,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	36,610	32,427
Consumo Cíclico	11,610	11,784
Energia	11,380	9,659
Saúde	7,930	4,965
Serviços de Comunicação	6,270	5,214
Materiais Básicos	5,690	9,887
Utilidades	4,860	4,280
Tecnologia	4,750	5,584
Industriais	4,650	9,258
Consumo Não-Cíclico	4,220	4,582
Imóveis	2,040	2,723

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,32	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	7,04	2.012,20	-0,30%
Reliance Ind	INE002A01018	3,49	1.393,70	+0,25%
Adani Enterprises	INE423A01024	2,75	2.350,90	-3,28%
India INGOVT 8.17 01-Dec-2044	IN0020140078	2,70	113,194	-0,20%
ICICI Bank	INE090A01021	2,70	1.471,60	-0,66%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,66	3.159,30	-1,37%
ITC	INE154A01025	2,58	416,45	+1,09%
Axis Bank	INE238A01034	2,45	1.062,40	-0,56%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,10	102,904	+0,01%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	174,28B	4,24	25,50	17,01
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	174,28B	5,65	26,08	17,18
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	174,28B	5,17	24,92	16,08
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	174,28B	-0,02	22,63	15,01
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	169,26B	3,50	6,95	6,21

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
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US 30	43.595,5	-535,5	-1,21%
S&P 500 VIX	20,41	+3,69	+22,07%
Bitcoin Futuro	113.892,5	-3.242,5	-2,77%
Índice Dólar	98,497	-1,246	-1,25%

Petróleo Brent	69,46	-2,24	-3,12%
Petróleo WTI	67,20	-2,06	-2,97%
Café Contrato C	286,35	-9,45	-3,19%
Soja Chicago	968,50	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.227,00	-279,00	-3,28%
Ouro	3.415,92	+67,32	+2,01%
Açúcar NY nº11	16,20	-0,15	-0,92%

Dólar/BRL	5,5367	-0,0641	-1,14%
EUR/BRL	6,4185	+0,0246	+0,38%
EUR/Dólar	1,1584	+0,0165	+1,44%
Dólar/JPY	147,40	-3,34	-2,22%
GBP/Dólar	1,3277	+0,0062	+0,47%
GBP/BRL	7,3561	-0,0398	-0,54%
CAD/BRL	4,0165	-0,0252	-0,62%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Pochta Rossii FGU.	91,80	-1,06	-1,14%
DDPR	96,50	0,00	0,00%
AMP SignatureSupe.	2,499	-0,004	-0,17%
Fondo Banorte Ixe.	1,003	0,000	0,00%