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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q30)

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13/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1462

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q30

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon (0P00017Q30). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Mon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	44,220	44,220	0,000
Ações	32,550	69,480	36,930
Título	23,230	23,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,327	15,313
Índice Preço/Valor Contábil	1,718	1,847
Índice Preço/Vendas	1,810	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,567	8,956
Retorno com dividendos	1,497	1,756
Crescimento de lucros em 5 anos	35,022	43,821

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,120	32,208
Consumo Cíclico	12,270	11,814
Energia	12,210	10,795
Materiais Básicos	6,910	10,601
Serviços de Comunicação	6,510	4,445
Saúde	5,910	4,777
Utilidades	5,200	5,112
Industriais	4,560	8,461
Tecnologia	4,200	6,500
Consumo Não-Cíclico	2,850	4,126
Imóveis	0,250	1,546

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 127

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	6,91	1.913,50	-0,47%
Reliance Ind	INE002A01018	3,59	1.425,20	+0,67%
ICICI Bank	INE090A01021	3,20	1.427,40	-0,22%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,08	2.464,00	+0,93%
Axis Bank	INE238A01034	2,86	1.195,00	+0,12%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	2,69	102,799	+0,00%
State Government Securities (08/01/2038)	IN2220240369	2,45	-	-
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,29	2,091.00	-1.16%
NTPC	INE733E01010	2,07	339.45	-0.60%
Cipla	INE059A01026	2,01	1.499,90	-1,33%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	166,38B	-0,62	20,18	16,80
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	166,38B	0,09	20,47	16,90
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	166,38B	-0,22	19,36	15,81
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	166,38B	-2,80	18,13	15,02
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	178,45B	2,40	6,81	6,24

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US 30	42.165,5	+25,1	+0,06%
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Bitcoin Futuro	104.365,0	-665,0	-0,63%
Índice Dólar	100,425	-0,401	-0,40%

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Petróleo WTI	62,91	-0,76	-1,19%
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Açúcar NY nº11	18,15	-0,07	-0,38%

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EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1222	+0,0037	+0,33%
Dólar/JPY	146,03	-1,46	-0,99%
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GBP/BRL	7,4782	+0,0180	+0,24%
CAD/BRL	4,0227	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
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Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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