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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q31)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1488

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua (0P00017Q31). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,790	46,970	0,180
Ações	30,480	67,930	37,450
Título	22,720	22,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,218	18,164
Índice Preço/Valor Contábil	1,907	2,043
Índice Preço/Vendas	2,075	2,188
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,890	16,249
Retorno com dividendos	2,303	1,888
Crescimento de lucros em 5 anos	13,137	17,375

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,110	33,395
Consumo Cíclico	10,200	11,810
Energia	9,320	8,799
Saúde	8,720	5,183
Tecnologia	7,740	6,389
Serviços de Comunicação	5,770	5,032
Materiais Básicos	5,200	9,760
Utilidades	4,710	4,087
Industriais	4,470	8,726
Consumo Não-Cíclico	3,880	4,715
Imóveis	1,870	2,435

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,57	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	5,95	966,90	-1,02%
Axis Bank	INE238A01034	3,87	1.135,90	+0,26%
Reliance Ind	INE002A01018	2,80	1.407,40	-0,54%
Kotak Mahindra	INE237A01028	2,69	2.031,00	-1,15%
State Bank	INE062A01020	2,68	862,35	+0,94%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,55	3.592,10	-1,38%
Tata Consult	INE467B01029	2,55	3.169,20	-0,24%
ICICI Bank	INE090A01021	2,43	1.402,20	-1,37%
Infosys	INE009A01021	2,43	1.540,20	-0,03%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	199,26B	4,49	6,98	6,17
DSP Liquidity Dir Daily DRIP	199,26B	4,53	6,66	5,03
DSP Liquidity Inst Daily DRIP	199,26B	4,48	6,74	5,00
DSP Liquidity Inst Weekly Div	199,26B	4,49	6,75	5,15
DSP BlackRock Liquidity Dir Growth	199,26B	4,55	7,08	6,28

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Ibovespa Futuros	147.020	-55	-0,04%
US 500	6.659,3	+27,4	+0,41%
US 30	46.274,0	+131,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.457,5	-2.372,5	-2,01%
Índice Dólar	97,310	+0,339	+0,35%

Petróleo Brent	66,63	-0,81	-1,20%
Petróleo WTI	62,71	-0,86	-1,35%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.026,00	-11,50	-1,11%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
Ouro	3.719,10	+40,80	+1,11%
Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3252	+0,0120	+0,23%
EUR/BRL	6,2539	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,1744	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0088	-0,65%
GBP/BRL	7,1739	-0,0276	-0,38%
CAD/BRL	3,8633	+0,0124	+0,32%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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MFS Meridian Fund.	34,070	+0,060	+0,18%
Handelsbanken MSC.	630,290	+2,950	+0,47%
MSFT 4.1% 06-Feb-.	128,481	-0,431	-0,33%
T. Rowe Price Flo.	9,300	+0,010	+0,11%
IFRL	28,99	+0,69	+2,44%
301050	47,66	-0,67	-1,39%