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Dsp Equity Savings Fund Regular Plan Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00017Q31)

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28/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1488

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00017Q31

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua (0P00017Q31). Nossos dados do DSP BlackRock Equity Savings Fund Regular Plan Qua incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,630	42,420	0,790
Ações	34,140	70,400	36,260
Título	22,390	22,390	0,000
Outros	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,156	15,130
Índice Preço/Valor Contábil	2,685	2,772
Índice Preço/Vendas	2,033	1,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,630	13,714
Retorno com dividendos	1,299	1,729
Crescimento de lucros em 5 anos	16,010	17,170

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,790	33,337
Materiais Básicos	10,930	11,998
Energia	9,820	9,007
Serviços de Comunicação	9,660	4,302
Saúde	7,760	4,764
Consumo Cíclico	7,450	9,355
Tecnologia	5,180	5,668
Consumo Não-Cíclico	4,350	6,052
Industriais	2,550	10,067
Utilidades	2,160	4,566
Imóveis	0,360	1,204

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 69

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	9,25	1.685,00	-0,66%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	5,61	101,040	-0,06%
ICICI Bank	INE090A01021	3,64	1.197,25	-1,86%
Adani Enterprises	INE423A01024	3,61	3.175,00	0,00%
Vodafone Idea	INE669E01016	3,34	17,90	-3,35%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,56	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	2,53	-	-
ITC	INE154A01025	2,41	425,00	-0,14%
Reliance Ind	INE002A01018	2,41	3.129,80	+2,24%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,31	7.119,00	-0,67%

Outros principais fundos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP BlackRock Tax Saver Fund Div	151,61B	10,71	19,99	18,30
DSP BlackRock Tax Saver Fund Gr	151,61B	12,29	20,58	18,49
DSP BlackRock Tax Saver Fund Growth	151,61B	11,86	19,45	17,41
DSP BlackRock Tax Saver Div Payout	151,61B	6,48	17,28	16,35
DSP BlackRock Liquidity Inst Growth	139,29B	3,08	5,62	6,39

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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