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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P0000VP54)

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31/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740K01QS9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VP54

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont (0P0000VP54). Nossos dados do DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Mont incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,820	62,180	0,360
Título	37,760	37,760	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	56,484	50,028
Não alocado	26,303	30,690
Governo	16,794	15,854

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 DTB 06112025	IN002024Z305	2,60	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GS5	2,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,15	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,10	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QE3	2,07	-	-
India INGOVT 7.59 11-Jan-2026	IN0020150093	2,00	100,912	+0,03%
HDFC Bank Ltd.	INE040A16HC7	1,90	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,42	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	1,41	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	1,40	-	-

Principais fundos de títulos por DSP Asset Managers Private Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DSP Ultra Short Term Dir M Div	58,09B	4,32	7,41	5,67
DSP Ultra Short Term Dir Q Div	58,09B	2,31	6,69	5,48
DSP Ultra Short Term Dir Weekly Div	58,09B	4,33	7,22	5,64
DSP Ultra Short Term Reg Daily DRIP	58,09B	3,45	6,56	4,97
DSP Ultra Short Term Reg Gr	58,09B	4,17	7,10	6,80

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Ibovespa Futuros	132.915	-745	-0,56%
US 500	6.280,0	-59,6	-0,94%
US 30	43.748,5	-382,5	-0,87%
S&P 500 VIX	18,72	+2,00	+11,96%
Bitcoin Futuro	116.020,0	-1.115,0	-0,95%
Índice Dólar	99,270	-0,473	-0,47%

Petróleo Brent	71,61	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	69,34	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	289,80	-6,00	-2,03%
Soja Chicago	967,50	-1,50	-0,15%
Cacau NY	8.503,50	-2,50	-0,03%
Ouro	3.373,77	+25,17	+0,75%
Açúcar NY nº11	16,28	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,6020	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,4350	+0,0411	+0,64%
EUR/Dólar	1,1493	+0,0074	+0,65%
Dólar/JPY	149,44	-1,30	-0,86%
GBP/Dólar	1,3232	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3899	-0,0060	-0,08%
CAD/BRL	4,0475	+0,0058	+0,14%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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SMDS China Equity.	10.257,000	+25,000	+0,24%
Nikko Low Priced .	36.049,000	+276,000	+0,77%
TIAA-CREF Lifecyc.	15,32	-0,07	-0,45%
The Harding Loevn.	1,666	+0,010	+0,42%
Donghai XiangRui .	1,160	0,000	0,03%