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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

Madri

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6,419 -0,002 -0,03%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 17,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nossos dados do Duero Tranquilidad II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	123,840	126,830	2,990
Conversíveis	7,380	7,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,110	47,691
Governo	52,810	40,190
Securitizado	11,921	4,755
Não alocado	-31,227	16,900

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	25,49	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	6,99	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,77	103,320	+0,14%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5,78	99,01	+0,01%
Fu Tym4 06.24 (37201)	-	4,18	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,00	-	-
Kutxabank SA 0.5%	ES0343307015	2,87	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,39	101,290	-0,01%
BPCE SA	FR0013429073	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Duero Estabilidad PP	101,8M	-0,66	-1,35	0,33
Duero Tranquilidad PP	23,17M	0,73	0,29	-0,05
Duero Tranquilidad III PP	3,48M	-0,07	0,58	-

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US 30	39.886,5	+13,5	+0,03%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.557,5	+592,5	+0,85%
Índice Dólar	104,520	-0,025	-0,02%

Petróleo Brent	82,54	+0,02	+0,02%
Petróleo WTI	78,26	-0,40	-0,51%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.236,62	+0,87	+0,07%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,90	0,00	0,00%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0858	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,21	+0,06	+0,04%
GBP/Dólar	1,2714	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,5138	+0,0025	+0,04%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
Casas Bahia ON	7,56	+0,08	+1,07%
Magazine Luiza ON	1,55	-0,02	-1,27%
IRB Brasil ON	34,38	-0,49	-1,41%
Oi ON	0,62	+0,01	+1,64%
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