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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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6,642 +0,010 +0,12%

16/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nossos dados do Duero Tranquilidad II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,620	114,620	0,000
Conversíveis	6,820	6,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,032
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,297
Índice Preço/Vendas	-	1,181
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,544
Retorno com dividendos	-	3,359
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,932

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,447	41,564
Corporativo	48,568	46,512
Securitizado	15,607	5,166
Não alocado	-21,440	16,302

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	105,160	+0,12%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	97,230	+0,12%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	90,08	+0,09%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,870	+0,01%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103,17M	3,81	0,32	0,32
	Duero Tranquilidad PP		23,65M	3,18	1,32	0,02

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US 30	43.471,5	+318,2	+0,74%
S&P 500 VIX	15,97	-0,63	-3,80%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Café Contrato C	328,35	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.044,75	+13,25	+1,28%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
Ouro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2349	+0,0013	+0,00%
EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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GBP/BRL	7,3834	-0,0185	-0,27%
CAD/BRL	4,1920	-0,0126	-0,24%

Petrobras PN	37,20	+0,15	+0,40%
Vale ON	54,49	+1,82	+3,46%
Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
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