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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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6,639 +0,010 +0,22%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nossos dados do Duero Tranquilidad II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,320	120,320	0,000
Conversíveis	6,680	6,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	10,771
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,254
Índice Preço/Vendas	-	1,122
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	7,190
Retorno com dividendos	-	3,373
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,118

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,600	45,836
Corporativo	47,722	40,628
Não alocado	-26,994	16,786
Securitizado	12,994	4,735

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,11	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,95	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,88	105,070	-0,03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	5,80	99,98	0,00%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,39	97,520	-0,04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,68	89,72	-0,13%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,09	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,35	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,34	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,29	99,330	+0,03%

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		103,61M	2,90	0,01	0,37
	Duero Tranquilidad PP		23,68M	2,59	1,08	-0,01

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US 500	5.983,2	-2,2	-0,04%
US 30	43.949,2	-9,0	-0,02%
S&P 500 VIX	14,02	-0,69	-4,69%
Bitcoin Futuro	90.397,5	+1.287,5	+1,44%
Índice Dólar	106,542	+0,163	+0,15%

Petróleo Brent	72,08	-0,20	-0,28%
Petróleo WTI	68,19	-0,24	-0,35%
Café Contrato C	272,13	+9,03	+3,43%
Soja Chicago	1.012,25	+5,75	+0,57%
Cacau NY	7.926,00	+285,00	+3,73%
Ouro	2.567,30	-19,20	-0,74%
Açúcar NY nº11	21,17	-0,18	-0,84%

Dólar/BRL	5,8061	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,1275	-0,0075	-0,12%
EUR/Dólar	1,0553	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	155,88	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,3692	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1459	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	36,88	-0,05	-0,14%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,07	+1,75%
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Oi ON	1,02	+0,02	+2,00%
Weg ON	54,70	-0,72	-1,30%

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