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Duero Tranquilidad Ii Pp (0P000085AQ)

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6,808 +0,007 +0,10%

18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Duero Pensiones EGFP

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000085AQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Duero Tranquilidad II PP (0P000085AQ). Nossos dados do Duero Tranquilidad II PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	114,620	114,620	0,000
Conversíveis	6,820	6,820	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	12,383
Índice Preço/Valor Contábil	-	2,511
Índice Preço/Vendas	-	1,170
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,600
Retorno com dividendos	-	3,288
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,669

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,447	38,339
Corporativo	48,568	45,623
Securitizado	15,607	5,560
Não alocado	-21,440	13,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	20,20	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,17	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,81	106,190	+0,05%
Italy (Republic Of) 1.45%	IT0005282527	5,93	-	-
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	4,31	97,530	-0,01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,71	92,10	+0,05%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	3,17	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,41	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,34	99,920	+0,02%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,33	-	-

Principais fundos de títulos por Duero Pensiones EGFP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Duero Estabilidad PP		101,52M	2,04	2,73	0,62
	Duero Tranquilidad PP		23,82M	1,48	2,43	0,23

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.401,0	-10,5	-0,16%
US 30	44.865,5	-56,9	-0,13%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.550,0	-120,0	-0,11%
Índice Dólar	98,272	+0,153	+0,16%

Petróleo Brent	65,94	+0,15	+0,23%
Petróleo WTI	61,94	+0,17	+0,28%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.035,63	+2,38	+0,23%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.355,92	-2,78	-0,08%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1628	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,56	-0,11	-0,07%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4065	-0,0179	-0,24%
CAD/BRL	3,9654	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Duero Tranquilida.	6,808	+0,007	+0,10%
SLI	2,610	0,000	0,00%
Mercer Passive Gl.	290,200	+0,050	+0,02%
SNFCA	8,400	-0,050	-0,59%
Mercer Passive Lo.	124,961	-0,280	-0,22%
Malawi Foreign	1.762,13	-663,62	-27,36%
TRENT	75,500	0,000	0,00%
CS Tesla AUTOCALL.	111,460	0,000	0,00%