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19/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nossos dados do Dunas Valor Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	84,020	84,020
Título	62,920	62,920
Conversíveis	2,330	2,330
Preferenciais	4,650	4,650
Outros	3,080	3,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,385	15,809
Índice Preço/Valor Contábil	1,389	2,338
Índice Preço/Vendas	0,892	1,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,256	9,076
Retorno com dividendos	4,504	2,755
Crescimento de lucros em 5 anos	8,597	11,036

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	20,350	19,694
Serviços Financeiros	19,120	31,069
Consumo Cíclico	11,350	6,286
Tecnologia	10,890	23,039
Saúde	9,610	6,324
Utilidades	8,860	2,781
Energia	5,840	3,680
Consumo Não-Cíclico	5,590	-0,434
Serviços de Comunicação	4,180	7,975
Materiais Básicos	3,870	-0,861
Imóveis	0,330	3,807

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Option on Euro Stoxx 50	-	16,22	-	-
Future on Stoxx Europe 600	-	12,08	-	-
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	11,15	-	-
Option on E-mini S&P 500 Futures	-	4,90	-	-
Future on US 10 Year Note (CBT)	-	3,94	-	-
Euro Stoxx 50 Dec18	-	3,46	-	-
Euro Stoxx 50 Dec19	-	3,33	-	-
Commerzbank AG 6.13%	XS2189784288	3,06	-	-
AT&T Inc 2.88%	XS2114413565	2,44	-	-
Iberdrola	ES0144580Y14	2,41	13.068	+0.14%

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,11B	4,66	3,37	1,39
ES0175437005	1,11B	4,22	3,04	-
ES0175316019	320,35M	6,07	6,64	-
ES0175414012	204,56M	4,99	4,89	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	204,56M	5,56	5,37	2,61

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Ibovespa	120.883	-1.219	-1,00%
Ibovespa Futuros	122.490	-1.410	-1,14%
US 500	5.920,9	-10,0	-0,17%
US 30	42.568,1	-272,2	-0,64%
S&P 500 VIX	19,00	+0,64	+3,49%
Bitcoin Futuro	94.200,0	-4.077,5	-4,15%
Índice Dólar	107,960	+0,609	+0,57%

Petróleo Brent	71,88	-0,68	-0,94%
Petróleo WTI	68,83	-0,63	-0,91%
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Soja Chicago	969,12	-5,88	-0,60%
Cacau NY	11.683,00	-271,00	-2,27%
Ouro	2.626,09	-19,01	-0,72%
Açúcar NY nº11	19,46	-0,05	-0,26%

Dólar/BRL	6,1672	+0,0812	+1,33%
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EUR/Dólar	1,0394	-0,0035	-0,34%
Dólar/JPY	157,16	+0,76	+0,48%
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CAD/BRL	4,2815	+0,0433	+1,02%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,97	-0,14	-4,50%
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