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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 381,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nossos dados do Dunas Valor Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,670	15,870	3,200
Ações	21,920	41,050	19,130
Título	52,230	56,520	4,290
Conversíveis	8,520	8,520	0,000
Preferenciais	1,820	1,820	0,000
Outros	2,840	2,890	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,458	15,833
Índice Preço/Valor Contábil	1,136	2,299
Índice Preço/Vendas	0,644	1,969
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,770	8,853
Retorno com dividendos	5,275	2,846
Crescimento de lucros em 5 anos	9,588	11,067

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	26,780	2,812
Industriais	26,630	13,288
Serviços Financeiros	15,690	15,409
Energia	7,540	2,366
Saúde	7,140	12,219
Consumo Cíclico	6,190	14,029
Serviços de Comunicação	4,910	7,405
Materiais Básicos	2,760	5,973
Consumo Não-Cíclico	2,270	4,622
Tecnologia	0,090	19,801

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	12,36	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,99	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,83	15,025	-0,92%
Redeia Corporacion	ES0173093024	2,17	19,140	+0,53%
Anima Holding SpA	IT0004998065	1,99	5,980	+0,84%
Logista	ES0105027009	1,92	29,88	+0,54%
Ayvens	FR0013258662	1,90	8,79	+1,15%
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,90	-	-
Santander	ES0113900J37	1,88	6,4160	+2,59%
Put On Euro Stoxx 50 Jun25	-	1,86	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,26B	0,99	3,77	1,31
ES0175437005	1,26B	0,88	3,41	-
ES0175316019	381,38M	4,92	7,16	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	248,29M	2,10	5,58	2,78
ES0175414012	248,29M	2,03	5,08	-

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Ibovespa	134.739	+159	+0,12%
Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.494,8	-30,4	-0,55%
US 30	39.941,5	-172,0	-0,43%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	94.315,0	-1.385,0	-1,45%
Índice Dólar	99,475	+0,221	+0,22%

Petróleo Brent	65,68	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	62,91	-0,11	-0,17%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.054,13	-5,13	-0,48%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.291,80	-6,60	-0,20%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1354	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,66	-0,01	-0,01%
GBP/Dólar	1,3289	-0,0025	-0,19%
GBP/BRL	7,5574	-0,0093	-0,12%
CAD/BRL	4,0957	-0,0051	-0,12%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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T. Rowe Price Fun.	60,340	+0,950	+1,60%
American Funds SM.	51,41	-0,06	-0,12%
Caja Laboral Rent.	12,805	-0,014	-0,11%
Janus Henderson G.	13,120	-0,010	-0,08%