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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nossos dados do Dunas Valor Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,820	24,320	2,500
Ações	23,700	40,300	16,600
Título	44,500	51,770	7,270
Conversíveis	4,260	4,260	0,000
Preferenciais	3,180	3,180	0,000
Outros	2,540	2,600	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,449	15,795
Índice Preço/Valor Contábil	1,176	2,330
Índice Preço/Vendas	0,677	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,070	9,102
Retorno com dividendos	4,798	2,796
Crescimento de lucros em 5 anos	8,257	10,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,740	9,102
Serviços Financeiros	22,120	-3,400
Utilidades	19,630	7,249
Consumo Cíclico	7,430	18,991
Energia	6,730	4,414
Saúde	5,290	16,074
Serviços de Comunicação	4,710	6,315
Consumo Não-Cíclico	2,730	7,767
Tecnologia	2,600	13,605
Materiais Básicos	2,010	15,796

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,83	-	-
Anima Holding SpA	IT0004998065	2,48	6,875	-0,15%
Commerzbank AG 3.125%	XS2189784288	2,44	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 6%	ES0865936019	2,18	-	-
Call On Euro Stoxx 50 Dec24	-	2,14	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,10	11,720	+0,34%
Santander	ES0113900J37	2,06	5,8840	+1,20%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1,98	51,62	+1,98%
Ayvens	FR0013258662	1,95	7,99	+2,83%
Ethias SA	BE6343437255	1,93	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,17B	0,30	3,51	1,36
ES0175437005	1,17B	0,25	3,15	-
ES0175316019	334,9M	1,31	5,72	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	217,45M	0,59	5,08	2,65
ES0175414012	217,45M	0,56	4,55	-

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Ibovespa	127.128	-473	-0,37%
Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,0	-4.030,0	-4,08%
Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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