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15/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nossos dados do Dunas Valor Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,650	22,720	13,070
Ações	31,170	46,130	14,960
Título	50,330	54,750	4,420
Conversíveis	6,370	6,370	0,000
Outros	2,490	2,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,763	15,914
Índice Preço/Valor Contábil	1,388	2,304
Índice Preço/Vendas	0,835	1,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,448	8,665
Retorno com dividendos	4,816	2,809
Crescimento de lucros em 5 anos	7,456	10,941

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,080	14,610
Utilidades	19,550	5,049
Serviços Financeiros	11,430	14,181
Saúde	8,810	11,662
Consumo Não-Cíclico	7,570	3,996
Consumo Cíclico	7,430	13,467
Tecnologia	6,930	18,847
Energia	6,260	2,527
Materiais Básicos	4,100	6,111
Serviços de Comunicação	3,840	7,379

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	7,31	-	-
Put On Euro Stoxx 50 Dec25	-	6,42	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6,00	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	3,90	101,620	-0,04%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3,75	100,517	0,00%
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 27	-	2,60	-	-
E.ON	DE000ENAG999	2,54	14.953	+1.10%
Future on MDax	-	1,84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.25%	XS2332546733	1,84	-	-
NN Group NV	NL0010773842	1,83	53.92	+1.01%

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,28B	1,17	3,52	-
Dunas Valor Prudente I	1,28B	1,32	3,89	1,35
ES0175316019	399,58M	5,87	6,97	-
ES0175414012	258,46M	2,62	5,09	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	258,46M	2,72	5,61	2,86

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Ibovespa	139.187	-147	-0,11%
Ibovespa Futuros	140.150	-125	-0,09%
US 500	5.892,9	-65,5	-1,10%
US 30	42.383,5	-271,2	-0,64%
S&P 500 VIX	19,49	+2,25	+13,05%
Bitcoin Futuro	102.675,0	-1.430,0	-1,37%
Índice Dólar	100,105	-0,841	-0,83%

Petróleo Brent	65,06	-0,35	-0,54%
Petróleo WTI	61,65	-0,32	-0,52%
Café Contrato C	368,35	+2,70	+0,74%
Soja Chicago	1.053,63	+3,63	+0,35%
Cacau NY	10.655,50	-242,50	-2,23%
Ouro	3.243,36	+56,06	+1,76%
Açúcar NY nº11	17,65	+0,13	+0,74%

Dólar/BRL	5,6850	+0,0225	+0,40%
EUR/BRL	6,4021	+0,0799	+1,26%
EUR/Dólar	1,1264	+0,0100	+0,90%
Dólar/JPY	144,94	-0,69	-0,47%
GBP/Dólar	1,3377	+0,0102	+0,77%
GBP/BRL	7,6003	+0,0845	+1,12%
CAD/BRL	4,0759	+0,0207	+0,51%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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