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Dunas Valor Flexible I Fi (0P0000WDJW)

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18/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 550,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175316001

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000WDJW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Flexible I FI (0P0000WDJW). Nossos dados do Dunas Valor Flexible I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	31,080	37,390	6,310
Ações	20,910	33,320	12,410
Título	44,300	51,730	7,430
Conversíveis	1,650	1,650	0,000
Outros	2,050	2,070	0,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,505	16,331
Índice Preço/Valor Contábil	1,425	2,301
Índice Preço/Vendas	0,829	2,035
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,884	8,830
Retorno com dividendos	5,169	2,779
Crescimento de lucros em 5 anos	7,572	10,490

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,940	15,126
Utilidades	17,010	5,751
Saúde	13,820	11,595
Tecnologia	7,750	19,944
Consumo Cíclico	7,330	11,636
Consumo Não-Cíclico	7,210	3,569
Energia	6,190	2,903
Serviços Financeiros	6,160	14,724
Serviços de Comunicação	5,130	7,577
Materiais Básicos	2,450	5,043

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6,62	100,06	+0,01%
Long Gilt Future Sept 25	-	4,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,79	-	-
Royal Bank of Canada	XS2853494602	2,29	-	-
Barclays PLC	XS3069319542	2,14	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	1,81	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,69	-	-
Future on MDax	-	1,68	-	-
Thales	FR0000121329	1,65	228.80	-4.11%
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,64	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dunas Valor Prudente I	1,45B	2,35	4,30	1,49
ES0175437005	1,45B	2,09	3,91	-
ES0175316019	550,48M	7,18	7,69	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	543,52M	3,85	6,14	3,01
ES0175414012	543,52M	3,58	5,63	-

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Ibovespa	134.432	-2.889	-2,10%
Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
US 500	6.400,9	-10,6	-0,16%
US 30	44.871,0	-51,4	-0,11%
S&P 500 VIX	15,57	+0,58	+3,87%
Bitcoin Futuro	113.510,0	-160,0	-0,14%
Índice Dólar	98,280	+0,161	+0,16%

Petróleo Brent	65,93	+0,14	+0,21%
Petróleo WTI	61,92	+0,15	+0,24%
Café Contrato C	351,75	+15,70	+4,67%
Soja Chicago	1.034,63	+1,38	+0,13%
Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
Ouro	3.358,50	-0,20	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3939	-0,0164	-0,26%
EUR/Dólar	1,1626	-0,0021	-0,18%
Dólar/JPY	147,55	-0,12	-0,08%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,4062	-0,0182	-0,25%
CAD/BRL	3,9642	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	30,04	-0,32	-1,05%
Vale ON	53,24	+0,04	+0,08%
Casas Bahia ON	2,83	-0,03	-1,05%
Magazine Luiza ON	6,86	-0,05	-0,72%
IRB Brasil ON	46,30	-1,40	-2,94%
Oi ON	0,55	-0,01	-1,79%
Weg ON	35,60	-0,81	-2,22%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunas Valor Flexi.	18,941	+0,003	+0,01%
THRE	48,50	+0,60	+1,25%
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OLZ - Aktien Schw.	2.662,590	+2,560	+0,10%
JFR	8,410	+0,010	+0,12%
SIEFORE Azteca Ba.	3,934	-0,003	-0,06%
Helsinki Media	1.000,73	+18,22	+1,85%