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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

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13/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,45B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000J0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R). Nossos dados do Dunas Valor Prudente I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,330	29,390	2,060
Ações	0,300	1,750	1,450
Título	68,490	74,130	5,640
Conversíveis	2,150	2,150	0,000
Outros	1,710	1,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,704	16,330
Índice Preço/Valor Contábil	1,461	2,302
Índice Preço/Vendas	0,861	2,025
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,071	8,808
Retorno com dividendos	5,043	2,789
Crescimento de lucros em 5 anos	7,608	10,467

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	56,170	5,747
Industriais	46,120	14,972
Saúde	40,600	11,621
Energia	13,090	2,860
Consumo Não-Cíclico	9,640	3,598
Serviços de Comunicação	6,820	7,659
Materiais Básicos	-1,350	4,964
Consumo Cíclico	-4,750	11,639
Tecnologia	-21,280	20,126
Serviços Financeiros	-45,050	14,682

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 226

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,60	-	-
Barclays PLC	XS3069319542	2,36	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	2,28	100,08	-0,01%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,20	-	-
Citigroup Inc.	XS3058827802	2,02	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	2,00	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1,96	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A.	IT0005495202	1,89	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,83	-	-
HSBC Holdings PLC 3.755%	XS2817916484	1,82	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,45B	2,09	3,91	-
Dunas Valor Flexible i	548,88M	7,29	8,29	4,54
ES0175316019	548,88M	7,18	7,69	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	541,51M	3,85	6,14	3,01
ES0175414012	541,51M	3,58	5,63	-

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.467,9	+1,3	+0,02%
US 30	45.040,2	+117,9	+0,26%
S&P 500 VIX	14,84	+0,35	+2,42%
Bitcoin Futuro	118.395,0	-5.210,0	-4,22%
Índice Dólar	98,050	+0,388	+0,40%

Petróleo Brent	66,85	+1,22	+1,86%
Petróleo WTI	63,94	+1,29	+2,06%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.031,00	-13,00	-1,25%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.382,20	-26,10	-0,77%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0174	+0,32%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1650	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	147,74	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3535	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,3282	-0,0004	-0,01%
CAD/BRL	3,9198	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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