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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

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27/03 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,22B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0175437039 
Classe de Ativo:  Outros
Dunas Valor Prudente I FI 276,266 +0,057 +0,02%

Holdings 0P00000J0R

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R). Nossos dados do Dunas Valor Prudente I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 20,630 27,750 7,120
Título 65,040 66,860 1,820
Conversíveis 11,080 11,080 0,000
Preferenciais 1,330 1,330 0,000
Outros 2,170 2,180 0,010

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 9,783 15,936
Índice Preço/Valor Contábil 1,188 2,316
Índice Preço/Vendas 0,685 1,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa 6,057 9,034
Retorno com dividendos 5,102 2,842
Crescimento de lucros em 5 anos 9,545 11,269

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 75,280 20,271
Consumo Não-Cíclico 44,930 4,347
Serviços Financeiros 44,840 15,409
Saúde 39,820 12,125
Consumo Cíclico 38,290 13,864
Materiais Básicos 18,710 5,992
Serviços de Comunicação -0,240 7,347
Energia -10,680 2,346
Industriais -27,610 13,428
Utilidades -123,340 2,897

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 210

Nº de participações vendidas: 12

Nome ISIN Peso % Último Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25 - 6,65 - -
Deutsche Post AG 0.05% DE000A2G87D4 2,47 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 2,32 - -
Leasys Italia S.p.A XS2798983545 2,00 - -
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch XS2843011615 1,95 - -
Mitsubishi HC Capital UK PLC XS2810848528 1,92 - -
Barclays Bank plc 0% XS2341843006 1,86 - -
Canadian Imperial Bank of Commerce XS2921540030 1,72 - -
Worldline SA 0% FR0013526803 1,72 - -
The Toronto-Dominion Bank XS2898732289 1,68 - -

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ES0175437005 1,22B 0,68 3,37 -
  Dunas Valor Flexible i 371,65M 3,76 7,39 4,19
  ES0175316019 371,65M 3,89 6,75 -
  Segurfondo Renta Fija Flexible A FI 236,36M 1,72 5,51 2,75
  ES0175414012 236,36M 1,71 5,01 -
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