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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,27B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000J0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R). Nossos dados do Dunas Valor Prudente I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,090	27,520	4,430
Ações	1,810	3,900	2,090
Título	63,910	65,590	1,680
Conversíveis	9,210	9,210	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,836	15,862
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	2,289
Índice Preço/Vendas	1,063	1,963
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,949	8,618
Retorno com dividendos	4,260	2,825
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,865

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	14,775
Utilidades	15,520	4,699
Serviços Financeiros	14,050	19,194
Saúde	12,320	10,510
Consumo Não-Cíclico	8,930	3,081
Consumo Cíclico	6,360	10,976
Energia	6,120	2,593
Materiais Básicos	4,910	3,652
Tecnologia	4,820	21,656
Serviços de Comunicação	3,590	7,391
Imóveis	0,670	5,532

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	2,18	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,77	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,74	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,73	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,64	-	-
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,58	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1,56	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,55	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,27B	1,17	3,52	-
ES0175316019	387,06M	5,87	6,97	-
Dunas Valor Flexible i	387,06M	5,75	7,59	4,40
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	251,81M	2,72	5,61	2,86
ES0175414012	251,81M	2,62	5,09	-

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Seligson & Co Eme.	10,148	+0,052	+0,52%
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