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Dunas Valor Prudente I Fi (0P00000J0R)

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23/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Dunas Capital Asset Management SGIIC

ISIN: ES0175437039

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00000J0R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunas Valor Prudente I FI (0P00000J0R). Nossos dados do Dunas Valor Prudente I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,090	27,520	4,430
Ações	1,810	3,900	2,090
Título	63,910	65,590	1,680
Conversíveis	9,210	9,210	0,000
Outros	1,990	1,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,836	15,953
Índice Preço/Valor Contábil	1,604	2,286
Índice Preço/Vendas	1,063	1,961
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,949	8,519
Retorno com dividendos	4,260	2,841
Crescimento de lucros em 5 anos	8,312	10,810

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	22,720	14,666
Utilidades	15,520	4,746
Serviços Financeiros	14,050	19,197
Saúde	12,320	10,466
Consumo Não-Cíclico	8,930	2,983
Consumo Cíclico	6,360	10,795
Energia	6,120	2,791
Materiais Básicos	4,910	3,694
Tecnologia	4,820	21,840
Serviços de Comunicação	3,590	7,377
Imóveis	0,670	5,510

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 211

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	3,02	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2,90	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.64%	IT0005495202	2,18	-	-
U.S. Bancorp.	XS2823936039	1,77	-	-
Mitsubishi HC Capital UK PLC	XS2810848528	1,74	-	-
FIL Ltd. 2.5%	XS1511793124	1,73	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	1,64	-	-
Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.P.A. 5.885%	XS2585964476	1,58	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2921540030	1,56	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2989575589	1,55	-	-

Outros principais fundos por Dunas Capital Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0175437005	1,37B	1,52	3,61	-
Dunas Valor Flexible i	445,53M	7,20	7,61	4,44
ES0175316019	445,53M	7,34	6,98	-
Segurfondo Renta Fija Flexible A FI	297,08M	3,39	5,70	2,94
ES0175414012	297,08M	3,26	5,18	-

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Ibovespa Futuros	139.633	+511	+0,37%
US 500	6.093,0	+0,8	+0,01%
US 30	43.112,0	+22,9	+0,05%
S&P 500 VIX	17,48	-2,35	-11,85%
Bitcoin Futuro	107.080,0	+235,0	+0,22%
Índice Dólar	97,552	+0,102	+0,10%

Petróleo Brent	67,07	+0,90	+1,36%
Petróleo WTI	65,31	+0,94	+1,46%
Café Contrato C	312,80	-13,75	-4,21%
Soja Chicago	1.051,25	+4,50	+0,43%
Cacau NY	8.794,50	+260,50	+3,05%
Ouro	3.340,60	+6,70	+0,20%
Açúcar NY nº11	15,74	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5113	+0,0148	+0,27%
EUR/BRL	6,4021	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1614	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	144,98	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3613	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,5027	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,0170	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	31,37	-0,63	-1,97%
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Casas Bahia ON	3,17	-0,02	-0,63%
Magazine Luiza ON	9,10	+0,19	+2,13%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	41,44	-0,16	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Dunas Valor Prude.	278,962	+0,082	+0,03%
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AB FCP I Americ.	9,050	+0,050	+0,56%
Schroder Euro Fee.	963,310	-13,430	-1,37%
Lyxor Corporate G.	9,10	0,00	0,00%
Lyxor Corporate G.	11,26	+0,07	+0,63%
Schroder GAIA Ege.	332,580	+0,170	+0,05%
Lyxor Corporate G.	9,68	-0,01	-0,10%