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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 107,34M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNFRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nossos dados do Dunham Floating Rate Bond N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,43	3,43	3,00
Ações	0,02	0,02	0,00
Título	99,54	99,54	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,07	13,42
Índice Preço/Valor Contábil	9,78	1,74
Índice Preço/Vendas	1,03	0,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,81	7,87
Retorno com dividendos	-	2,73
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,75

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,56	86,90
Securitizado	10,99	3,02
Não alocado	0,43	6,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 191

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.92456%	-	3,43	-	-
Benefit Street Partners Clo Vii, Ltd 12.00017%	-	1,70	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 12.34017%	-	1,37	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 12.04942%	-	1,30	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 11.28927%	-	1,26	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 12/18/2027	-	1,08	-	-
GoldenTree Loan Management US CLO 2, Ltd. 10.28617%	-	1,07	-	-
Advisor Group Holdings Inc. Floating Rate Due 08/10/2028	-	1,01	-	-
Medallion Midland Acquisition L.P. Floating Rate Due 10/18/2028	-	1,01	-	-
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. Floating Rate Due 03/30/2029	-	1,00	-	-

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		148,39M	-0,07	0,62	1,57

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Bitcoin Futuro	61.925,0	+52,5	+0,08%
Índice Dólar	105,667	+0,096	+0,09%

Petróleo Brent	85,74	+0,48	+0,56%
Petróleo WTI	82,29	+0,55	+0,67%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.141,88	+4,88	+0,43%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.337,35	+0,75	+0,03%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,9089	+0,0140	+0,24%
EUR/Dólar	1,0697	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	160,93	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2641	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,9549	+0,0013	+0,02%
CAD/BRL	4,0260	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	37,79	+0,70	+1,89%
Vale ON	61,36	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	5,52	+0,03	+0,55%
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IRB Brasil ON	32,35	-0,14	-0,43%
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Weg ON	41,71	-0,24	-0,57%

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