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Dunham Floating Rate Bond Fund Class N (DNFRX)

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24/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 140,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Dunham Funds

Classe de Ativo: Outros

Holdings DNFRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dunham Floating Rate Bond N (DNFRX). Nossos dados do Dunham Floating Rate Bond N incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,27	9,53	7,26
Ações	0,02	0,02	0,00
Título	97,71	97,71	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,07	28,59
Índice Preço/Valor Contábil	9,78	1,76
Índice Preço/Vendas	1,03	1,00
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,81	6,15
Retorno com dividendos	-	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,64

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	88,25	83,80
Não alocado	2,27	6,84
Securitizado	9,45	2,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 237

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rockford Tower Clo 2020-1 Ltd / Rock FRN 9.2174%	-	2,80	-	-
Bristol Pk Clo Ltd 2016-1 11.91751%	-	1,39	-	-
Silver Pt Clo 5 Ltd / Silver S FRN 9.08353%	-	1,31	-	-
Milano Acquisition Corporation Floating Rate Due 08/17/2027	-	1,18	-	-
Wind River 2019-3 Clo Ltd / Llc 11.66751%	-	1,13	-	-
Madison Park Funding XL, Ltd 11.22552%	-	1,07	-	-
Apidos Clo Xx/Llc 10.60891%	-	1,05	-	-
Lbm Acquisition Llc Floating Rate Due 06/06/2031	-	0,87	-	-
Epicor Software Corporation Floating Rate Due 05/23/2031	-	0,84	-	-
Third Coast Infrastructure Llc Floating Rate Due 09/20/2030	-	0,83	-	-

Outros principais fundos por Dunham Funds

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Dunham Monthly Distribution N		213,37M	5,00	3,99	2,13

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