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Durbana I, Sicav S.a. (0P00001NQP)

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Dados históricos de DURBANA I SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

21,922 -0,050 -0,25%

20/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0127106039

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001NQP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DURBANA I SICAV SA (0P00001NQP). Nossos dados do DURBANA I SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,340	35,180	18,840
Ações	29,070	29,070	0,000
Título	52,440	62,630	10,190
Conversíveis	2,220	2,220	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,976	15,328
Índice Preço/Valor Contábil	1,597	2,135
Índice Preço/Vendas	1,371	1,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,019	8,781
Retorno com dividendos	2,171	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	17,211	12,240

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,170	16,778
Industriais	13,970	12,418
Materiais Básicos	11,400	6,112
Consumo Cíclico	9,150	12,858
Tecnologia	8,890	17,781
Utilidades	7,620	3,889
Saúde	7,010	11,043
Serviços de Comunicação	6,610	7,955
Consumo Não-Cíclico	6,170	6,685
Energia	5,470	5,518
Imóveis	2,530	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	15,74	-	-
Groupama Trésorerie M	FR0010875237	15,69	1.122,190	+0,02%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	7,24	9.514,0	-0,19%
Natixis AM Funds - Natixis Euro Short Term Credit	LU0935221761	5,38	11.722,370	+0,07%
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,34	113,050	+0,03%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund W acc EUR	LU1022659392	5,28	11,100	0,00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,24	15,760	-0,13%
Carmignac Portfolio Sécurité F EUR Acc	LU0992624949	5,23	120,000	+0,06%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	5,17	-	-
iShares US Infrastructure ETF	-	3,55	-	-

Principais fundos de ações por Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,26B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,26B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	884,04M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	552,04M	12,66	16,82	6,18

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US 30	45.008,0	+61,9	+0,14%
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Índice Dólar	97,69	-0,02	-0,02%

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EUR/Dólar	1,1706	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	147,33	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3554	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,3209	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	3,9094	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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