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Dux Renta Variable Euro Fi (127107037)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127107037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 127107037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dux Renta Variable Euro FI (127107037). Nossos dados do Dux Renta Variable Euro FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	104,50	104,50
Título	29,05	29,05
Outros	9,20	9,20

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,25	14,51
Índice Preço/Valor Contábil	1,82	1,97
Índice Preço/Vendas	1,12	1,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,89	8,22
Retorno com dividendos	3,50	3,23
Crescimento de lucros em 5 anos	12,61	9,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,42	16,86
Tecnologia	17,52	14,96
Industriais	16,47	17,15
Consumo Cíclico	16,42	14,24
Consumo Não-Cíclico	7,69	8,28
Saúde	5,75	8,09
Energia	5,51	5,15
Materiais Básicos	4,07	6,23
Utilidades	3,63	5,41
Serviços de Comunicação	3,53	5,08

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Future on Euro Stoxx 50	-	91,46	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	29,05	99,230	-0,12%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	8,97	51,75	-0,15%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,68	232,31	+1,09%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4,52	46.83	+1.10%
Sacyr SA	ES0582870M26	4,11	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,12	853,00	-0,71%
Allianz	DE0008404005	1,76	267,40	+0,41%
Option on Euro Stoxx 50	-	0,22	-	-
Elecnor SA 4.1%	ES05297432I0	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Dux Inversores SGIIC S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Dux Mixto Variable FI	115,46M	7,71	5,70	4,94
Dux International Strategy FI	40,97M	9,01	6,93	6,28
Selector Global Acciones FI	23,24M	6,06	8,49	5,55
Dux Multigestion Moderado	14,9M	1,60	0,75	-
Togaest Inversiones	14,26M	4,96	6,57	-

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.312,1	+8,8	+0,17%
US 30	40.050,0	+46,4	+0,12%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	66.570,0	+145,0	+0,22%
Índice Dólar	104,360	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	84,00	0,00	0,00%
Petróleo WTI	79,54	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.226,00	-1,25	-0,10%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.442,15	+24,75	+1,02%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1035	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,5588	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0875	+0,0005	+0,05%
Dólar/JPY	155,89	+0,24	+0,15%
GBP/Dólar	1,2705	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,4809	-0,0044	-0,07%
CAD/BRL	3,7563	-0,0007	-0,02%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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SNV	0,125	+0,010	+8,70%
KGWG	0,17	0,00	0,00%
Germany 2.2 12-De.	99,289	+0,020	+0,02%
454750	2.195,00	0,00	0,00%
AUN	1,520	0,000	0,00%