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Dux Rentinver Renta Fija Fi (127097030)

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0127097030

Classe de Ativo: Título

Holdings 127097030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dux Rentinver Renta Fija FI (127097030). Nossos dados do Dux Rentinver Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,38	16,38
Título	82,41	82,41
Preferenciais	1,21	1,21

Alocação Setorial

Título

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Corporativo	66,56	34,13
Governo	24,21	43,02
Não alocado	9,23	10,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	17,07	100,729	-0,03%
France (Republic Of) 0%	FR0128838390	7,15	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	4,27	-	-
Banca March S.A. 3.37%	ES0313040083	4,17	-	-
B.A.T. International Finance PLC 3.13%	XS1043097630	3,59	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 3.71%	XS2905583014	3,59	-	-
Diageo Finance plc 3.13%	XS2833390920	3,56	-	-
ING Groep N.V.	XS2891742731	3,54	-	-
Aedas Homes Sa 4.05%	ES0505287823	3,52	-	-
Philip Morris International Inc. 0.13%	XS2035473748	3,46	-	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
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Índice Dólar	99,16	+0,46	+0,46%

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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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