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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAG3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund FD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,880	4,950	0,070
Título	95,100	95,100	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	87,799	22,991
Governo	6,626	48,945
Não alocado	4,746	28,217
Corporativo	0,808	57,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC	LU0099730524	2,83	-	-
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,29	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,66	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,52	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,50	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,49	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,43	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,31	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3%	FR0011580588	1,31	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS1944327631	1,28	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,42B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	970,11M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	305,98M	1,16	3,09	0,86
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	212,3M	0,89	2,87	3,26
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	212,3M	0,89	2,87	3,26

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US 30	43.563,0	+176,2	+0,41%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.732,5	-692,5	-0,64%
Índice Dólar	96,865	+0,103	+0,11%

Petróleo Brent	67,05	+0,36	+0,54%
Petróleo WTI	65,69	+0,45	+0,69%
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Cacau NY	9.184,00	+143,00	+1,58%
Ouro	3.292,25	-55,75	-1,67%
Açúcar NY nº11	15,98	+0,33	+2,11%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
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GBP/BRL	7,5367	+0,0041	+0,05%
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