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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 118,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAG3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund FD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,360	2,420	0,060
Título	97,630	97,650	0,020
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	90,502	22,736
Governo	6,920	48,592
Não alocado	2,311	28,061
Corporativo	0,252	57,022

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 151

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,28	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	1,65	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,54	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,51	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,49	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,48	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,43	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,31	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 3%	FR0011580588	1,29	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%	XS1944327631	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,68B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	922,76M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	305,98M	0,96	2,71	0,85
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	211,74M	0,89	2,87	3,26
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	211,74M	0,89	2,87	3,26

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US 30	42.469,1	+163,6	+0,39%
S&P 500 VIX	17,92	-0,44	-2,40%
Bitcoin Futuro	106.745,0	+1.257,5	+1,19%
Índice Dólar	99,217	+0,582	+0,59%

Petróleo Brent	65,77	+1,14	+1,76%
Petróleo WTI	63,60	+1,08	+1,73%
Café Contrato C	340,65	-3,80	-1,10%
Soja Chicago	1.040,75	+7,75	+0,75%
Cacau NY	9.854,50	+380,50	+4,02%
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Açúcar NY nº11	16,93	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,6450	-0,0276	-0,49%
EUR/BRL	6,4226	-0,0709	-1,09%
EUR/Dólar	1,1372	-0,0072	-0,63%
Dólar/JPY	144,02	+1,30	+0,91%
GBP/Dólar	1,3512	-0,0032	-0,24%
GBP/BRL	7,6319	-0,0494	-0,64%
CAD/BRL	4,1114	-0,0276	-0,67%

Petrobras PN	30,02	-0,24	-0,80%
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T. Rowe Price Gro.	106,06	+0,72	+0,68%
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