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Dws Covered Bond Fund Fd (0P0000YAG3)

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51,510 -0,010 -0,02%

18/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 119,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: DWS Investment S.A.

ISIN: DE000DWS1UN6

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YAG3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DWS Covered Bond Fund FD (0P0000YAG3). Nossos dados do DWS Covered Bond Fund FD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,350	0,690	0,340
Título	99,640	99,640	0,000
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	92,525	22,409
Governo	6,783	48,065
Não alocado	0,313	27,615
Corporativo	0,366	57,742

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.625%	FR0014008RP9	2,22	-	-
Bank of Nova Scotia 0.45%	XS2457002538	2,01	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.75%	XS1942618023	1,69	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.625%	XS1934743656	1,55	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS2454011839	1,50	-	-
Societe Generale SFH 0.5%	FR0013259413	1,47	-	-
NIBC Bank N.V. 0.01%	XS2065698834	1,44	-	-
Dz Hyp AG 0.01%	DE000A3E5UY4	1,44	-	-
Westpac Banking Corp. 0.375%	XS1978200472	1,39	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2101325111	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por DWS Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DWSo Ultra Short Fixed Income Fund	1,51B	0,33	2,49	0,71
DWS Euroland Strategie (Renten) LD	972,47M	5,04	0,73	0,68
ZinsPlus	263,01M	0,68	2,69	0,86
DWS Global Hybrid Bond Fund FD	212,53M	8,42	2,01	3,32
DWS Global Hybrid Bond Fund FC	212,53M	8,42	2,02	3,31

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Ibovespa Futuros	129.435	-1.190	-0,91%
US 500	6.136,4	+6,8	+0,11%
US 30	44.572,8	+16,6	+0,04%
S&P 500 VIX	15,27	-0,08	-0,52%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+1.410,0	+1,49%
Índice Dólar	107,07	+0,12	+0,11%

Petróleo Brent	76,08	+0,24	+0,32%
Petróleo WTI	72,13	+0,30	+0,42%
Café Contrato C	412,85	+7,60	+1,88%
Soja Chicago	1.032,50	-6,50	-0,63%
Cacau NY	10.326,00	-165,00	-1,57%
Ouro	2.949,60	+0,60	+0,02%
Açúcar NY nº11	20,68	+0,16	+0,78%

Dólar/BRL	5,7195	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,9666	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0425	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	151,42	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2585	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,1994	-0,0038	-0,05%
CAD/BRL	4,0193	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	38,44	+0,08	+0,21%
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Casas Bahia ON	3,22	-0,05	-1,53%
Magazine Luiza ON	7,45	-0,23	-2,99%
IRB Brasil ON	54,72	-1,74	-3,08%
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