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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 71,170 | 71,190 | 0,020 |
Título | 28,080 | 28,080 | 0,000 |
Conversíveis | 0,750 | 0,750 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 67,426 | 33,522 |
Corporativo | 29,113 | 28,845 |
Securitizado | 1,776 | 6,405 |
Governo | 0,936 | 35,246 |
Nº de participações compradas: 163
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
GDH Defined Time Deposits or Cash/Fwd Assets | - | 32,31 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 2.686% | XS2652775789 | 0,78 | - | - | |
Royal Bank of Canada, London Branch | XS3047436202 | 0,62 | - | - | |
The Toronto-Dominion Bank 2.632% | XS2803392021 | 0,62 | - | - | |
KBC Bank N.V. 0% | BE6360505216 | 0,62 | - | - | |
Deutsche Bank AG London Branch 0% | XS3006216512 | 0,62 | - | - | |
KBC Bank N.V. 0% | BE6362044081 | 0,62 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | XS3032812235 | 0,62 | - | - | |
Swedbank AB (publ) 0% | XS3033755037 | 0,62 | - | - | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 0% | XS3035234726 | 0,62 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 10,7B | 1,13 | 3,29 | 0,86 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,98B | 2,09 | 6,21 | 3,78 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,98B | 2,09 | 6,21 | 3,77 | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,98B | 1,90 | 5,73 | 3,31 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,98B | 2,24 | 6,57 | - |
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