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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,320 | 8,400 | 0,080 |
Título | 91,510 | 91,510 | 0,000 |
Conversíveis | 0,160 | 0,160 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 86,480 | 49,225 |
Não alocado | 8,003 | 26,327 |
Corporativo | 3,707 | 58,260 |
Securitizado | 1,645 | 22,005 |
Nº de participações compradas: 42
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2031 | DE0001142164 | 7,04 | 88,199 | -0,60% | |
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 4,84 | 88,920 | +0,34% | |
Germany 0 15-Feb-2032 | DE0001102580 | 4,71 | 86,100 | -0,24% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2030 | DE0001142131 | 4,51 | 90,600 | -0,49% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 4,50 | 91,050 | -0,21% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4,45 | 89,820 | -0,34% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 4,34 | 87,520 | -0,28% | |
Berlin (City/Land Of) 2.875% | DE000A351PJ6 | 3,05 | - | - | |
Mecklenburg-Vorpommern (Land) 2.625% | DE000A383GE9 | 3,03 | - | - | |
Niedersachsen (Land) 0.75% | DE000A3MQY17 | 2,72 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Floating Rate Notes LC | 10,54B | 0,77 | 3,08 | 0,83 | ||
I Euro High Yield Corporates FC | 2,9B | 0,72 | 4,24 | 3,77 | ||
I Euro High Yield Corporates FD | 2,9B | 0,72 | 4,24 | 3,76 | ||
Deutsche Inv I Euro HiYld Corp RD | 2,9B | 0,80 | 4,59 | - | ||
I Euro High Yield Corporates LC | 2,9B | 0,61 | 3,77 | 3,30 |
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