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Dynaax Stability Theta Fund Chf (0P00015C8E)

Luxemburgo

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249,000 -2,400 -0,95%

08/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1129494297

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015C8E

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo dynAAx Stability THETA FUND CHF (0P00015C8E). Nossos dados do dynAAx Stability THETA FUND CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,030	4,160	3,130
Ações	54,920	54,920	0,000
Título	35,290	35,290	0,000
Conversíveis	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	8,720	9,840	1,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,019	15,282
Índice Preço/Valor Contábil	1,739	2,118
Índice Preço/Vendas	1,260	1,577
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,215	8,719
Retorno com dividendos	2,817	2,575
Crescimento de lucros em 5 anos	11,142	12,243

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,350	16,717
Tecnologia	15,410	17,586
Consumo Cíclico	12,080	12,777
Industriais	11,460	12,598
Saúde	8,730	11,198
Consumo Não-Cíclico	7,830	6,713
Materiais Básicos	6,460	6,200
Energia	6,110	5,551
Utilidades	5,150	3,887
Serviços de Comunicação	4,390	7,935
Imóveis	2,020	2,744

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	19,06	53,80	+1,13%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	15,16	81,02	+1,67%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	11,97	3.321,8	+0,23%
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG UCITS	IE00B6X2VY59	11,82	98,70	+0,15%
iShares EURO STOXX Mid UCITS	IE00B02KXL92	8,95	6.328,0	+0,40%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	6,94	125,56	-0,03%
Cape Fixed Income Institutional B EUR	LU1200252796	4,68	-	-
Lyxor Barclays Float Rate € 0-7Y ETF Acc	FR0012386696	4,49	-	-
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5Yr UC	IE00B4L5ZY03	3,30	107,20	+0,12%
Danone SA 0.71%	FR0013216918	2,84	-	-

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US 30	41.383,5	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	22,48	-1,07	-4,54%
Bitcoin Futuro	103.240,0	+85,0	+0,08%
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Petróleo Brent	63,21	+0,37	+0,59%
Petróleo WTI	60,30	+0,39	+0,65%
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Açúcar NY nº11	17,50	+0,37	+2,16%

Dólar/BRL	5,6615	-0,0844	-1,47%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1225	-0,0003	-0,03%
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