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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

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8,031 -0,061 -0,75%

12/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 103,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	4,350	0,000
Título	93,580	122,050	28,470
Conversíveis	1,650	1,650	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,040	0,140	0,100

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,991	42,269
Governo	44,548	41,311
Derivativo	-0,632	7,532
Não alocado	4,345	4,090
Securitizado	1,056	2,962

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	11,31	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,90	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	4,04	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,84	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,60	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,08	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,01	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.06%	-	1,68	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,67	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,44	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,06B	1,14	2,77	1,66
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,06B	1,49	3,41	1,97
Dynamic Aurion TR Bond H	3,06B	1,22	2,55	1,13
Dynamic High Yield Bond Series FH	609,96M	0,30	6,20	4,35
Dynamic High Yield Bond Series H	609,96M	0,04	4,99	3,16

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US 30	42.258,8	-151,3	-0,36%
S&P 500 VIX	17,79	-0,61	-3,32%
Bitcoin Futuro	103.587,5	+572,5	+0,56%
Índice Dólar	101,067	-0,532	-0,52%

Petróleo Brent	65,90	+0,94	+1,45%
Petróleo WTI	62,97	+1,02	+1,65%
Café Contrato C	376,35	+3,40	+0,91%
Soja Chicago	1.056,13	-14,88	-1,39%
Cacau NY	9.843,50	+753,50	+8,29%
Ouro	3.247,95	+19,95	+0,62%
Açúcar NY nº11	18,09	+0,39	+2,20%

Dólar/BRL	5,6280	-0,0467	-0,82%
EUR/BRL	6,2814	-0,0119	-0,19%
EUR/Dólar	1,1159	+0,0071	+0,64%
Dólar/JPY	147,85	-0,60	-0,40%
GBP/Dólar	1,3255	+0,0080	+0,61%
GBP/BRL	7,4579	-0,0159	-0,21%
CAD/BRL	4,0240	-0,0395	-0,97%

Petrobras PN	31,68	+0,03	+0,09%
Vale ON	54,96	+0,68	+1,25%
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