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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

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8,296 +0,010 +0,12%

27/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,190	5,190	0,000
Título	91,810	119,850	28,040
Conversíveis	2,020	2,020	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,488	43,046
Corporativo	42,350	41,872
Derivativo	-0,594	9,399
Não alocado	5,191	3,710
Securitizado	1,128	3,886

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	12,37	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	5,48	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,50	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,24	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2,81	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,60	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,60	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,27	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,93	-	-
Quebec (Province Of) 2.85%	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,37B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond H	2,37B	4,83	5,09	1,40
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,37B	5,55	5,97	2,25
Dynamic Investment Grade Floating R	707,25M	4,45	5,96	2,56
Dynamic High Yield Bond Series FH	628,25M	6,87	9,79	4,85

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S&P 500 VIX	16,35	-0,86	-5,00%
Bitcoin Futuro	91.500,0	-415,0	-0,45%
Índice Dólar	99,410	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	62,38	-0,49	-0,78%
Petróleo WTI	58,48	-0,17	-0,29%
Café Contrato C	381,20	+1,50	+0,40%
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Cacau NY	5.504,00	+411,00	+8,07%
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Açúcar NY nº11	15,21	+0,07	+0,46%

Dólar/BRL	5,3295	-0,0267	-0,50%
EUR/BRL	6,1834	-0,0278	-0,45%
EUR/Dólar	1,1601	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	156,18	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,0654	-0,0251	-0,35%
CAD/BRL	3,8131	-0,0015	-0,04%

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