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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

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8,208 -0,042 -0,51%

06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	4,350	0,000
Título	93,610	132,050	38,440
Conversíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,322	42,307
Governo	43,412	42,099
Derivativo	-0,813	9,426
Não alocado	4,355	4,049
Securitizado	1,066	3,092

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	8,15	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	7,03	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	4,13	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,92	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,58	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,65	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,12	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,06	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,48	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	3,07B	1,02	2,76	1,61
Dynamic Aurion TR Bond FH	3,07B	1,53	3,44	1,95
Dynamic Aurion TR Bond H	3,07B	1,18	2,59	1,10
Dynamic High Yield Bond Series FH	619,87M	1,74	6,65	4,46
Dynamic High Yield Bond Series H	619,87M	1,38	5,43	3,28

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Principal SIEFORE.	13,019	+0,006	+0,05%
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