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Dynamic Total Return Bond Class Series A (0P0000SUOD)

Toronto

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8,199 -0,051 -0,62%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SUOD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class (0P0000SUOD). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,030	6,030	0,000
Título	91,440	116,330	24,890
Conversíveis	1,410	1,410	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,806	43,104
Corporativo	39,538	41,978
Derivativo	-0,436	9,174
Não alocado	6,030	3,572
Securitizado	0,914	3,173

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	7,08	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	6,43	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	5,57	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,94	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3,81	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,74	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,68	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	2,56	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,04	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	1,84	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,32B	1,45	3,82	1,70
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,32B	2,12	4,57	2,06
Dynamic Aurion TR Bond H	2,32B	1,70	3,71	1,21
Dynamic High Yield Bond Series FH	607,41M	3,73	9,78	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	607,41M	3,31	8,56	3,07

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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Nedgroup Investme.	2,110	+0,001	+0,07%
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