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Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)

Toronto

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13,473 -0,001 -0,01%

05/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 102,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,350	4,350	0,000
Título	93,610	132,050	38,440
Conversíveis	1,670	1,670	0,000
Preferenciais	0,380	0,380	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,322	42,247
Governo	43,412	41,850
Derivativo	-0,813	7,497
Não alocado	4,355	4,211
Securitizado	1,066	3,120

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	8,15	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	7,03	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	4,13	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3,92	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,58	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,65	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,12	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	2,06	-	-
British Columbia (Province Of) 4.25%	-	1,48	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	1,46	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,07B	1,02	2,76	1,61
Dynamic Aurion TR Bond I	3,07B	1,32	3,51	2,37
Dynamic Edge Conservative Class Por	336,28M	1,68	6,28	4,84
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	481,55M	1,73	5,61	3,67
Marquis Institutional Bond Portfoli	111,71M	1,38	4,32	2,10

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US 30	42.712,5	+392,8	+0,93%
S&P 500 VIX	17,12	-1,36	-7,36%
Bitcoin Futuro	104.445,0	+3.565,0	+3,53%
Índice Dólar	99,187	+0,483	+0,49%

Petróleo Brent	65,61	+0,27	+0,41%
Petróleo WTI	63,68	+0,31	+0,49%
Café Contrato C	372,28	+12,53	+3,48%
Soja Chicago	1.048,50	-2,50	-0,24%
Cacau NY	10.345,00	+269,00	+2,67%
Ouro	3.377,90	+2,80	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,46	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,5955	+0,0070	+0,13%
EUR/BRL	6,3694	-0,0245	-0,38%
EUR/Dólar	1,1387	-0,0057	-0,50%
Dólar/JPY	144,71	+1,26	+0,88%
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GBP/BRL	7,5642	-0,0183	-0,24%
CAD/BRL	4,0856	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	29,36	0,00	0,00%
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Casas Bahia ON	4,02	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	50,58	-0,15	-0,30%
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Weg ON	42,54	0,00	0,00%

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