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Dynamic Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO)

Toronto

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13,602 +0,060 +0,44%

01/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 144,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I (0P0000ZEJO). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Class Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,680	7,680	0,000
Título	90,080	116,270	26,190
Conversíveis	1,570	1,570	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	45,746	42,283
Governo	44,310	39,897
Derivativo	-0,610	7,265
Não alocado	7,677	5,020
Securitizado	0,999	3,181

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	8,23	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,54	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,44	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,99	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,37	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,62	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,12	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1,99	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	1,91	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.06%	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,13B	1,85	0,83	1,63
Dynamic Aurion TR Bond I	3,13B	1,97	1,57	2,38
Dynamic Edge Conservative Class Por	326,01M	2,31	4,70	4,97
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	485,01M	2,26	3,84	3,77
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	144,03M	1,67	-0,01	0,74

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US 30	41.327,9	-897,4	-2,13%
S&P 500 VIX	21,51	-0,26	-1,19%
Bitcoin Futuro	83.570,0	-2.370,0	-2,76%
Índice Dólar	102,995	-0,325	-0,31%

Petróleo Brent	73,04	-0,68	-0,92%
Petróleo WTI	69,79	-1,92	-2,68%
Café Contrato C	388,85	-0,20	-0,05%
Soja Chicago	1.017,63	-11,63	-1,13%
Cacau NY	8.968,00	+791,00	+9,67%
Ouro	3.182,27	+16,07	+0,51%
Açúcar NY nº11	19,59	+0,24	+1,24%

Dólar/BRL	5,6607	-0,0208	-0,37%
EUR/BRL	6,1728	+0,0265	+0,43%
EUR/Dólar	1,0888	+0,0028	+0,26%
Dólar/JPY	148,05	-1,22	-0,82%
GBP/Dólar	1,3039	+0,0032	+0,25%
GBP/BRL	7,3890	+0,0324	+0,44%
CAD/BRL	3,9773	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	37,20	-0,10	-0,27%
Vale ON	56,93	-0,26	-0,45%
Casas Bahia ON	9,52	+0,22	+2,37%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,74	+7,08%
IRB Brasil ON	52,20	+0,19	+0,37%
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Selection F Capex.	1.725,650	-9,240	-0,53%
IBK Small-Mid Cap.	1.247,380	+4,000	+0,32%
Fondo Banorte Ixe.	19,866	+0,005	+0,02%
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