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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT)

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7,476 -0,011 -0,14%

13/05 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSOT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,290	8,290	0,000
Título	90,100	116,660	26,560
Conversíveis	1,470	1,470	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,186	42,269
Governo	42,073	41,311
Derivativo	-0,589	7,532
Não alocado	8,294	4,090
Securitizado	0,792	2,962

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	9,85	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,63	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,39	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,09	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,50	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,15	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,07	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,98	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond I	3,05B	1,38	3,52	2,42
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	481,34M	0,23	5,01	3,61
Dynamic Edge Conservative Class Por	329,96M	-0,50	5,42	4,74
Marquis Institutional Bond Portfoli	111,18M	1,06	4,14	2,09
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	103,1M	0,73	1,87	0,77

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US 30	42.174,0	+33,6	+0,08%
S&P 500 VIX	18,34	+0,12	+0,66%
Bitcoin Futuro	104.350,0	-680,0	-0,65%
Índice Dólar	100,470	-0,356	-0,35%

Petróleo Brent	65,79	-0,84	-1,26%
Petróleo WTI	62,83	-0,84	-1,32%
Café Contrato C	373,88	-2,47	-0,66%
Soja Chicago	1.074,88	+2,88	+0,27%
Cacau NY	9.906,00	-45,00	-0,45%
Ouro	3.240,29	-7,51	-0,23%
Açúcar NY nº11	18,15	-0,07	-0,38%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,2933	+0,0198	+0,32%
EUR/Dólar	1,1217	+0,0032	+0,29%
Dólar/JPY	146,12	-1,37	-0,93%
GBP/Dólar	1,3329	+0,0022	+0,17%
GBP/BRL	7,4768	+0,0166	+0,22%
CAD/BRL	4,0222	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
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ABSOLUTE VERTEX F.	2,119	+0,002	+0,10%
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