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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT)

Toronto

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7,467 -0,021 -0,29%

06/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSOT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,920	8,920	0,000
Título	89,480	125,640	36,160
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	48,769	42,307
Governo	41,045	42,099
Derivativo	-0,765	9,426
Não alocado	8,923	4,049
Securitizado	0,787	3,092

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 173

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	6,71	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,66	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,40	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,11	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,07	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,50	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,10	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,00	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond I	3,06B	1,32	3,51	2,37
Dynamic Edge Conservative Class Por	335,57M	1,68	6,28	4,84
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	480,47M	1,73	5,61	3,67
Marquis Institutional Bond Portfoli	111,1M	1,38	4,32	2,10
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	102,37M	0,98	2,73	1,58

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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