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Dynamic Total Return Bond Fund Series F (0P0000PSOT)

Toronto

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7,561 -0,003 -0,04%

09/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PSOT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond F (0P0000PSOT). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	2,960	0,000
Título	94,290	122,300	28,010
Conversíveis	1,510	1,510	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,870	0,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	54,480	42,980
Corporativo	40,161	42,002
Derivativo	-0,603	9,412
Não alocado	2,962	3,876
Securitizado	0,610	4,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	15,77	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.6%	-	6,46	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	5,41	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,46	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,77	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,64	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,57	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	2,27	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	1,78	-	-
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I	-	1,63	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond I	2,36B	4,11	5,14	2,51
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	491,16M	6,20	8,31	4,28
Dynamic Edge Conservative Class Por	334,25M	7,10	9,62	5,60
Marquis Institutional Bond Portfoli	111,22M	3,24	5,58	2,34
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	96,54M	3,24	4,26	1,69

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,63	+5,20	+31,65%
Bitcoin Futuro	114.520,0	-7.315,0	-6,00%
Índice Dólar	98,59	-0,70	-0,70%

Petróleo Brent	62,21	-3,01	-4,62%
Petróleo WTI	58,31	-3,20	-5,20%
Café Contrato C	374,20	-3,05	-0,81%
Soja Chicago	1.007,00	-15,25	-1,49%
Cacau NY	5.837,00	-108,00	-1,82%
Ouro	4.034,70	+62,10	+1,56%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5042	+0,1362	+2,54%
EUR/BRL	6,4175	+0,2063	+3,32%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0059	+0,51%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
GBP/Dólar	1,3358	+0,0056	+0,42%
GBP/BRL	7,3667	+0,2257	+3,16%
CAD/BRL	3,9310	+0,1011	+2,64%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
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Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
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RCB Call 100 EUR .	52,090	0,000	0,00%
600376	7,22	-0,69	-8,72%
SCCM	0,950	-0,005	-0,52%
Fidelity Advisor .	30,69	-0,15	-0,49%