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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

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7,920 +0,010 +0,13%

03/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,13B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,990	7,990	0,000
Título	90,090	115,550	25,460
Conversíveis	1,430	1,430	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,654	42,819
Governo	43,610	39,997
Derivativo	-0,593	7,266
Não alocado	7,991	4,795
Securitizado	0,781	3,161

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	8,00	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,56	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,45	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,59	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,18	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,21	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,11	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	2,03	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,13B	1,85	0,83	1,63
Dynamic Edge Conservative Class Por	328,88M	2,31	4,70	4,97
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	486,62M	2,26	3,84	3,77
Dynamic Aurion TR Bond Cl FT	111,99M	1,93	0,85	1,60
Dynamic Aurion TR Bond Cl IT	111,99M	1,45	1,41	2,32

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
US 500	5.255,5	-141,1	-2,61%
US 30	39.464,8	-1.081,1	-2,67%
S&P 500 VIX	36,71	+6,69	+22,29%
Bitcoin Futuro	83.040,0	+540,0	+0,65%
Índice Dólar	101,805	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	65,86	-4,28	-6,10%
Petróleo WTI	62,63	-4,32	-6,45%
Café Contrato C	379,83	-5,42	-1,41%
Soja Chicago	987,38	-23,63	-2,34%
Cacau NY	9.134,00	-157,00	-1,69%
Ouro	3.134,35	+12,65	+0,41%
Açúcar NY nº11	18,88	-0,23	-1,20%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2854	+0,0626	+1,01%
EUR/Dólar	1,1039	-0,0012	-0,11%
Dólar/JPY	145,23	-0,83	-0,57%
GBP/Dólar	1,3020	-0,0079	-0,60%
GBP/BRL	7,4128	+0,0367	+0,50%
CAD/BRL	4,0221	+0,0258	+0,65%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
Vale ON	54,87	-2,06	-3,62%
Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
Oi ON	0,95	-0,01	-1,04%
Weg ON	44,27	-0,63	-1,40%

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Dynamic Aurion To.	7,920	+0,010	+0,13%
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Zurich Invest Ins.	1.073,722	-1,581	-0,15%
UBSHana Global RE.	820,650	+4,740	+0,58%
Goldman Sachs Eur.	106,390	-0,420	-0,39%
Vanguard High Div.	37,420	-1,610	-4,13%
JPM Global Equity.	3,382	-0,104	-2,98%
Fondo Banorte Ixe.	4,382	+0,001	+0,02%