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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

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7,838 -0,001 -0,02%

06/01 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,390	7,390	0,000
Título	89,980	114,440	24,460
Conversíveis	1,340	1,340	0,000
Preferenciais	0,350	0,350	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	46,052	41,684
Governo	44,313	39,319
Derivativo	-0,532	7,122
Não alocado	7,394	4,491
Securitizado	0,514	3,096

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 169

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3%	-	9,30	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,59	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,44	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3,86	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,10	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,63	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,16	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,08	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,06	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,41B	3,93	-0,14	1,88
Dynamic Edge Conservative Class Por	340,93M	10,81	3,70	5,37
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	493,83M	8,71	2,64	4,01
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	148,37M	3,92	-0,13	1,88
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	148,37M	3,13	-0,96	1,02

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Bitcoin Futuro	102.577,5	-57,5	-0,06%
Índice Dólar	107,855	-0,246	-0,23%

Petróleo Brent	76,18	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	73,36	-0,20	-0,27%
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Cacau NY	11.199,00	-39,00	-0,35%
Ouro	2.651,16	+3,76	+0,14%
Açúcar NY nº11	19,33	0,00	0,00%

Dólar/BRL	6,1152	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3694	+0,0162	+0,26%
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