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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

Toronto

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7,860 +0,010 +0,11%

14/02 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,42B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,670	7,670	0,000
Título	89,930	115,350	25,420
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,630	0,630	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,556	43,489
Governo	42,479	39,745
Derivativo	-0,530	7,348
Não alocado	7,669	4,263
Securitizado	0,783	3,240

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 177

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	7,94	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,53	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,41	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3,66	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,08	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	2,62	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,13	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2,04	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,97	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,42B	0,54	0,12	1,42
Dynamic Edge Conservative Class Por	341,97M	1,88	4,13	5,16
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	492,98M	1,54	3,23	3,85
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	144,71M	0,44	0,10	1,39
Dynamic Aurion TR Bond Cl T	144,71M	0,45	-0,69	0,55

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US 30	44.564,0	+18,7	+0,04%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.447,5	-1.665,0	-1,70%
Índice Dólar	106,560	-0,020	-0,02%

Petróleo Brent	74,62	-0,12	-0,16%
Petróleo WTI	70,57	-0,14	-0,20%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.902,42	+1,72	+0,06%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9916	+0,0064	+0,11%
EUR/Dólar	1,0500	+0,0014	+0,13%
Dólar/JPY	151,78	-0,44	-0,29%
GBP/Dólar	1,2593	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,1891	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,0283	+0,0033	+0,08%

Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
Vale ON	55,67	+0,81	+1,48%
Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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