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Dynamic Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP)

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7,777 -0,016 -0,20%

25/04 - Dados em Atraso. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZEJP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I (0P0000ZEJP). Nossos dados do Dynamic Aurion Total Return Bond Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,950	8,950	0,000
Título	89,090	115,360	26,270
Conversíveis	1,440	1,440	0,000
Preferenciais	0,360	0,360	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,019	42,082
Governo	42,223	42,048
Derivativo	-0,574	7,434
Não alocado	8,946	3,860
Securitizado	0,787	2,955

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Canada (Government of) 3.25%	-	11,26	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	6,55	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4,34	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3,07	-	-
Ontario (Province Of) 2.25%	-	2,47	-	-
Ontario (Province Of) 2.55%	-	2,14	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.5%	-	2,12	-	-
Canada (Government of) 1.75%	-	2,03	-	-
Quebec (Province Of) 3.1%	-	1,97	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F CAD	3,04B	1,53	1,69	1,54
Dynamic Edge Conservative Class Por	327,9M	0,67	4,45	4,76
DynamicEdge Defensive Portfolio Ser	472,55M	1,14	4,02	3,63
Dynamic Aurion Total Return Bond Cl	108,44M	1,25	0,83	0,64
Dynamic Aurion TR Bond Cl F CAD	108,44M	1,30	1,62	1,49

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US 30	39.973,2	-140,3	-0,35%
S&P 500 VIX	26,31	+1,47	+5,92%
Bitcoin Futuro	94.597,5	-1.102,5	-1,15%
Índice Dólar	99,000	-0,254	-0,26%

Petróleo Brent	64,51	-1,29	-1,96%
Petróleo WTI	61,81	-1,21	-1,92%
Café Contrato C	409,75	+9,90	+2,48%
Soja Chicago	1.062,25	+3,25	+0,31%
Cacau NY	8.951,00	-441,00	-4,70%
Ouro	3.344,99	+46,59	+1,41%
Açúcar NY nº11	17,90	-0,28	-1,54%

Dólar/BRL	5,6840	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,4725	+0,0140	+0,22%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,60	-1,07	-0,74%
GBP/Dólar	1,3397	+0,0083	+0,62%
GBP/BRL	7,6109	+0,0442	+0,58%
CAD/BRL	4,1018	+0,0010	+0,02%

Petrobras PN	30,42	-0,10	-0,33%
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