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Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H USD Inc (0P00011RBR)

Toronto

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07/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 684,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR). Nossos dados do Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,670	14,670	0,000
Título	84,650	129,080	44,430
Outros	0,680	0,680	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	71,950	59,107
Governo	8,089	36,613
Não alocado	14,669	13,292
Securitizado	4,616	5,860

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 3.8%	-	6,74	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65%	-	6,20	-	-
Royal Bank of Canada 3.62%	-	6,18	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	5,36	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	4,50	-	-
Bank of Montreal 4.3%	-	4,11	-	-
Rogers Communications Inc. 3.75%	-	4,04	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.46%	-	3,49	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	3,43	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2,91	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,38B	4,25	5,01	1,82
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,38B	5,55	5,97	2,25
Dynamic Aurion TR Bond H	2,38B	4,83	5,09	1,40
Dynamic High Yield Bond Series FH	624,96M	6,87	9,79	4,85
Dynamic High Yield Bond Series H	624,96M	6,12	8,59	3,66

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US 30	47.057,4	+143,8	+0,31%
S&P 500 VIX	19,08	-0,42	-2,15%
Bitcoin Futuro	104.030,00	+2.820,00	+2,79%
Índice Dólar	99,470	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	63,63	+0,25	+0,39%
Petróleo WTI	59,75	+0,32	+0,54%
Café Contrato C	407,80	+11,05	+2,79%
Soja Chicago	1.117,00	+9,50	+0,86%
Cacau NY	6.013,00	-172,00	-2,78%
Ouro	4.009,80	+18,80	+0,47%
Açúcar NY nº11	14,10	-0,09	-0,63%

Dólar/BRL	5,3324	-0,0178	-0,33%
EUR/BRL	6,1674	-0,0107	-0,17%
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Dólar/JPY	153,43	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3161	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,0179	-0,0106	-0,15%
CAD/BRL	3,7957	+0,0059	+0,16%

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