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Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H Usd Inc (0P00011RBR)

Toronto

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10,022 -0,007 -0,07%

27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 531,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR). Nossos dados do Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,590	6,590	0,000
Título	92,480	164,280	71,800
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,260	60,097
Governo	1,565	33,931
Derivativo	-0,345	3,266
Não alocado	6,587	14,270

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 3.8%	-	9,25	-	-
Bank of Montreal 4.3%	-	6,15	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65%	-	6,14	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	5,23	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	5,08	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.46%	-	4,85	-	-
Royal Bank of Canada 3.62%	-	4,45	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	3,99	-	-
Royal Bank of Canada 4.63%	-	3,49	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.37%	-	3,39	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,33B	1,02	2,76	1,61
Dynamic Aurion TR Bond H	2,33B	1,18	2,59	1,10
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,33B	1,53	3,44	1,95
Dynamic High Yield Bond Series FH	602,61M	1,74	6,65	4,46
Dynamic High Yield Bond Series H	602,61M	1,38	5,43	3,28

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.188,1	+15,0	+0,24%
US 30	44.033,5	+214,2	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.515,0	+1.015,0	+0,94%
Índice Dólar	96,762	-0,268	-0,28%

Petróleo Brent	66,16	-0,64	-0,96%
Petróleo WTI	64,74	-0,78	-1,19%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.032,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.283,80	-3,80	-0,12%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1734	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	144,30	-0,37	-0,26%
GBP/Dólar	1,3726	+0,0010	+0,07%
GBP/BRL	7,5191	+0,0070	+0,09%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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