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Dynamic Ultra Short Term Bond Fund Class H Usd Inc (0P00011RBR)

Toronto

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01/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 560,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011RBR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class (0P00011RBR). Nossos dados do Dynamic Investment Grade Floating Rate Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,980	9,980	0,000
Título	92,860	160,560	67,700

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	86,081	59,686
Governo	4,983	39,100
Derivativo	-0,229	2,941
Não alocado	9,983	13,806
Securitizado	2,023	5,252

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Nova Scotia 3.8%	-	8,85	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 3.65%	-	6,13	-	-
The Toronto-Dominion Bank 5.49%	-	5,94	-	-
Bank of Montreal 4.3%	-	5,40	-	-
Canada (Government of) 4%	-	5,18	-	-
Royal Bank of Canada 3.62%	-	4,77	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 5.46%	-	4,61	-	-
Wells Fargo & Co. 5.08%	-	4,60	-	-
Bank of America Corp. 3.61%	-	3,51	-	-
Rogers Communications Inc. 3.75%	-	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Aurion TR Bond F	2,33B	1,45	3,82	1,70
Dynamic Aurion TR Bond FH	2,33B	2,12	4,57	2,06
Dynamic Aurion TR Bond H	2,33B	1,70	3,71	1,21
Dynamic High Yield Bond Series FH	609,63M	3,73	9,78	4,25
Dynamic High Yield Bond Series H	609,63M	3,31	8,56	3,07

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US 30	44.220,0	+46,4	+0,10%
S&P 500 VIX	17,52	-2,86	-14,03%
Bitcoin Futuro	114.822,5	-492,5	-0,43%
Índice Dólar	98,665	+0,079	+0,08%

Petróleo Brent	68,67	-0,09	-0,13%
Petróleo WTI	66,19	-0,10	-0,15%
Café Contrato C	290,05	+5,85	+2,06%
Soja Chicago	991,13	-3,38	-0,34%
Cacau NY	8.180,00	-52,00	-0,63%
Ouro	3.426,37	-0,03	0,00%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,4988	-0,0432	-0,78%
EUR/BRL	6,3533	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1557	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	147,23	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3278	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,2987	-0,0043	-0,06%
CAD/BRL	3,9879	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	32,16	-0,05	-0,16%
Vale ON	54,18	+0,43	+0,80%
Casas Bahia ON	3,05	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,18	-0,04	-0,55%
IRB Brasil ON	45,52	+1,20	+2,71%
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Weg ON	37,07	-0,11	-0,30%

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