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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,30 | 42,97 | 38,67 |
Ações | 78,83 | 79,53 | 0,70 |
Título | 8,72 | 20,61 | 11,89 |
Conversíveis | 0,40 | 0,40 | 0,00 |
Preferenciais | 0,05 | 0,05 | 0,00 |
Outros | 7,70 | 7,91 | 0,21 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,40 | 16,55 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,02 | 2,44 |
Índice Preço/Vendas | 1,33 | 1,90 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,49 | 10,65 |
Retorno com dividendos | 2,60 | 2,53 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,89 | 10,31 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,67 | 17,90 |
Tecnologia | 15,27 | 18,59 |
Saúde | 12,25 | 11,26 |
Industriais | 11,95 | 13,01 |
Consumo Cíclico | 11,26 | 10,91 |
Consumo Não-Cíclico | 7,62 | 7,17 |
Serviços de Comunicação | 6,13 | 6,73 |
Materiais Básicos | 4,60 | 5,21 |
Energia | 4,14 | 3,83 |
Utilidades | 2,10 | 4,39 |
Imóveis | 2,01 | 3,66 |
Nº de participações compradas: 120
Nº de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,39 | - | - | |
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 5,06 | - | - | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 4,70 | 17,091 | +1,75% | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,39 | 2,76 | +0,58% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 4,35 | 528,17 | -0,25% | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 4,11 | 2,725 | -0,07% | |
Pacific North of South EM All Cp EqZ£Acc | IE00BZ0YL369 | 3,94 | - | - | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 3,91 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,88 | - | - | |
Invesco UK Opports (UK) Z (Acc) | GB00B8N46S41 | 3,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund U1 GBP Acc | 337,12M | 4,61 | 16,58 | 15,04 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 920,09M | 4,61 | 16,67 | 15,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 57,28M | 4,54 | 15,62 | 14,08 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 6,09M | -9,38 | 8,17 | 12,43 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 680,88M | -9,32 | 8,44 | 12,71 |
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