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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,35 | 37,63 | 33,28 |
Ações | 79,02 | 79,26 | 0,24 |
Título | 8,50 | 21,92 | 13,42 |
Conversíveis | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Outros | 7,71 | 7,98 | 0,27 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,80 | 16,60 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,03 | 2,46 |
Índice Preço/Vendas | 1,26 | 1,92 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,56 | 10,84 |
Retorno com dividendos | 2,55 | 2,52 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,05 | 10,32 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 22,92 | 17,75 |
Tecnologia | 15,79 | 18,76 |
Saúde | 12,09 | 11,28 |
Industriais | 11,94 | 13,02 |
Consumo Cíclico | 11,27 | 10,97 |
Consumo Não-Cíclico | 7,50 | 7,17 |
Serviços de Comunicação | 6,11 | 6,71 |
Materiais Básicos | 4,40 | 5,19 |
Energia | 4,19 | 3,81 |
Utilidades | 2,02 | 4,41 |
Imóveis | 1,78 | 3,61 |
Nº de participações compradas: 110
Nº de participações vendidas: 30
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,33 | 496.25 | -0.17% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,22 | - | - | |
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 5,18 | - | - | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 4,63 | 18,303 | -0,73% | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,42 | 2,90 | -0,28% | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 4,22 | 2,938 | +0,20% | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 3,91 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,79 | - | - | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 3,78 | - | - | |
Invesco UK Opports (UK) Z (Acc) | GB00B8N46S41 | 3,76 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund P GBP Acc | 6,72M | -1,60 | 13,70 | 13,82 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 718,91M | 4,60 | 16,50 | 14,95 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 356,37M | 4,61 | 16,58 | 15,04 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 931,32M | 4,61 | 16,67 | 15,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 37,69M | 4,54 | 15,62 | 14,08 |
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