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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 8,72 | 45,33 | 36,61 |
Ações | 78,21 | 80,39 | 2,18 |
Título | 6,34 | 29,01 | 22,67 |
Conversíveis | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Preferenciais | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Outros | 6,31 | 6,69 | 0,38 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,03 | 16,35 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,01 | 2,44 |
Índice Preço/Vendas | 1,29 | 1,86 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,40 | 10,72 |
Retorno com dividendos | 2,57 | 2,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,86 | 10,51 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,31 | 17,40 |
Tecnologia | 15,98 | 18,89 |
Saúde | 12,02 | 11,39 |
Industriais | 11,97 | 13,01 |
Consumo Cíclico | 11,04 | 10,88 |
Consumo Não-Cíclico | 7,29 | 7,24 |
Serviços de Comunicação | 6,14 | 6,67 |
Materiais Básicos | 4,55 | 5,34 |
Energia | 4,06 | 3,89 |
Utilidades | 1,89 | 4,42 |
Imóveis | 1,75 | 3,64 |
Nº de participações compradas: 151
Nº de participações vendidas: 69
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 5,35 | 477.22 | +0.74% | |
Brandes US Value I GBP Acc | IE0031575610 | 5,33 | - | - | |
Quilter Investors US Eq Gr U2 (GBP) Acc | GB00B994K388 | 5,22 | - | - | |
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc | LU1797811236 | 4,58 | 17,305 | +1,34% | |
Old Mutual Newton Global Income Fund U2 GBP Acc | GB00B8SFP856 | 4,30 | 2,86 | +1,38% | |
Fidelity Asia Pacific Opportunities Fund W GBP Acc | GB00BQ1SWL90 | 4,20 | 3,032 | +1,78% | |
Premier Miton European Opports F Acc | GB00BYZ55N51 | 4,02 | - | - | |
Pacific North of South EM All Cp EqZ£Acc | IE00BZ0YL369 | 3,82 | - | - | |
Liontrust UK Growth M Acc | GB00BD5CYB01 | 3,80 | - | - | |
Quilter Inv UK Eq 2 A GBP Acc Units | GB0032385303 | 3,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Equity Fund R GBP Acc | 805,41M | 26,68 | 11,80 | 14,76 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 404,23M | 26,77 | 11,88 | 14,84 | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 960,72M | 26,87 | 11,97 | 14,93 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 48,13M | 25,72 | 10,96 | 13,89 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 7,59M | 26,36 | 11,52 | 14,47 |
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