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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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11,560 -0,030 -0,28%

25/06 - Fechado. Moeda em CAD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,040	0,000
Ações	97,160	97,300	0,140
Outros	1,800	2,450	0,650

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,488	14,159
Índice Preço/Valor Contábil	1,774	1,641
Índice Preço/Vendas	1,380	1,021
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,485	8,161
Retorno com dividendos	2,411	2,004
Crescimento de lucros em 5 anos	7,812	12,914

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,270	18,197
Imóveis	17,610	10,225
Industriais	14,380	19,922
Tecnologia	10,120	14,952
Serviços Financeiros	9,450	10,422
Consumo Não-Cíclico	8,680	8,493
Energia	7,790	9,431
Materiais Básicos	5,130	5,451
Saúde	2,790	4,859
Serviços de Comunicação	0,790	2,405

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Element Fleet	CA2861812014	4,59	24,23	+1,17%
Jamieson Wellness	CA4707481046	4,48	28,00	+1,67%
Spin Master Corp	CA8485101031	4,36	28,90	+0,28%
FirstService	CA33767E2024	3,72	152,37	-0,12%
Brown&Brown	US1152361010	3,12	91,14	-2,36%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	3,06	16,97	-0,76%
Donaldson	US2576511099	2,97	71,99	-1,42%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	2,83	259,01	-0,76%
Aritzia	CA04045U1021	2,69	37,53	+0,89%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	2,56	-	-

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	5,09B	14,35	5,21	11,22
Dynamic Global Dividend Series FT	5,09B	14,35	5,21	11,23
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	5,09B	14,82	6,25	12,39
Dynamic Global Dividend Series G	5,09B	13,76	3,95	9,93
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	5,09B	13,83	4,08	9,98

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US 30	39.109,4	-2,8	-0,01%
S&P 500 VIX	12,85	+0,01	+0,08%
Bitcoin Futuro	61.335,0	-580,0	-0,94%
Índice Dólar	105,507	+0,248	+0,24%

Petróleo Brent	84,95	+0,73	+0,87%
Petróleo WTI	81,54	+0,71	+0,88%
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Dólar/BRL	5,4516	+0,0007	+0,01%
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Casas Bahia ON	5,77	-0,08	-1,37%
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