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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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13,845 +0,052 +0,38%

19/09 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,620	4,620	0,000
Ações	92,660	92,660	0,000
Outros	2,720	2,800	0,080

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,848	17,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,895	1,936
Índice Preço/Vendas	2,171	1,452
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,634	8,596
Retorno com dividendos	2,226	1,919
Crescimento de lucros em 5 anos	10,244	9,960

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,150	17,704
Imóveis	18,940	12,389
Industriais	11,370	19,658
Consumo Não-Cíclico	8,900	9,064
Tecnologia	8,900	13,898
Energia	8,240	9,526
Materiais Básicos	7,600	9,672
Serviços Financeiros	6,470	7,523
Saúde	2,770	5,536
Utilidades	0,650	1,344

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamieson Wellness	CA4707481046	7,60	37,82	-0,03%
Aritzia	CA04045U1021	5,75	89,80	+1,01%
Element Fleet	CA2861812014	4,57	38,01	+2,70%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,29	183,29	-0,99%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	4,09	19,26	+0,68%
FirstService	CA33767E2024	3,99	201,59	0,00%
Caseys	US1475281036	2,81	547,10	+0,62%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2,79	17,96	+0,45%
Brown&Brown	US1152361010	2,60	91,73	-0,15%
goeasy	CA3803551074	2,52	204,51	+0,03%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,93B	1,97	10,38	9,03
Dynamic Global Dividend Series FT	4,93B	2,73	11,62	10,29
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,93B	3,41	12,73	11,42
Dynamic Global Dividend Series G	4,93B	1,90	10,26	8,98
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,93B	2,73	11,61	10,29

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

Cotações Recentes

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Dynamic Small Bus.	13,845	+0,052	+0,38%
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DCP	41,69	+0,00	+0,00%
E Fund Compet Adv.	0,587	+0,001	+0,22%
WisdomTree Artifi.	70,81	-0,19	-0,27%
AEGON-Industrial .	1,618	0,000	0,00%
SMTAM SMT Japan B.	10.362,000	-12,000	-0,12%
IGW Sustaining In.	1,196	-0,004	-0,33%