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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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12,942 +0,021 +0,16%

27/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,820	1,820	0,000
Ações	95,180	95,180	0,000
Outros	2,990	3,050	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,917	15,844
Índice Preço/Valor Contábil	1,836	1,830
Índice Preço/Vendas	1,998	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,213	7,853
Retorno com dividendos	2,335	1,972
Crescimento de lucros em 5 anos	8,539	8,235

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,030	17,641
Imóveis	17,220	11,717
Industriais	15,150	20,846
Serviços Financeiros	8,220	8,399
Tecnologia	7,830	13,554
Consumo Não-Cíclico	7,770	8,428
Energia	7,660	8,846
Materiais Básicos	5,080	8,862
Saúde	4,460	6,289
Utilidades	0,570	1,287

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamieson Wellness	CA4707481046	6,18	35,52	-0,45%
Aritzia	CA04045U1021	5,05	70,55	+1,67%
Element Fleet	CA2861812014	4,83	34,11	+1,10%
FirstService	CA33767E2024	4,15	174,62	+1,14%
Brown&Brown	US1152361010	3,92	110,87	+1,18%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,62	202,52	+0,93%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	3,39	18,59	+1,53%
Caseys	US1475281036	2,75	510,27	+0,81%
ATS Corp	US00211E1047	2,62	-	-
Wyndham Hotels	US98311A1051	2,56	81,21	-0,81%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,86B	-4,37	7,20	8,56
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,86B	-3,53	9,47	10,94
Dynamic Global Dividend Series FT	4,86B	-3,93	8,40	9,81
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,86B	-3,93	8,39	9,81
Dynamic Global Dividend Series G	4,86B	-4,41	7,09	8,51

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EUR/Dólar	1,1784	-0,0004	-0,03%
Dólar/JPY	143,89	-0,15	-0,10%
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GBP/BRL	7,4580	-0,0019	-0,03%
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