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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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11/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 518,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,030	2,030	0,000
Ações	95,860	95,860	0,000
Outros	2,120	2,150	0,030

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,167	15,213
Índice Preço/Valor Contábil	2,112	1,886
Índice Preço/Vendas	1,974	1,293
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,157	8,238
Retorno com dividendos	2,155	1,911
Crescimento de lucros em 5 anos	10,169	9,657

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	23,960	17,261
Imóveis	16,690	11,330
Industriais	14,270	20,498
Tecnologia	12,170	15,471
Consumo Não-Cíclico	8,890	9,331
Energia	7,320	8,413
Serviços Financeiros	6,810	7,995
Materiais Básicos	5,360	8,075
Saúde	4,520	6,236

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamieson Wellness	CA4707481046	7,04	30,57	+1,87%
Element Fleet	CA2861812014	4,82	29,00	+3,17%
FirstService	CA33767E2024	4,27	166,54	+1,28%
Aritzia	CA04045U1021	4,20	41,91	+2,05%
Softchoice Corp Shs Cash Settlement At CAD 20 A Sh	-	4,19	-	-
Spin Master Corp	CA8485101031	3,89	22,39	-0,09%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,65	163,75	+1,01%
Brown&Brown	US1152361010	3,08	118,86	+1,36%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	2,80	15,88	+1,60%
ATS Corp	US00211E1047	2,51	-	-

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,38B	-4,84	4,17	8,22
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,38B	-4,34	6,38	10,60
Dynamic Global Dividend Series FT	4,38B	-4,57	5,34	9,48
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,38B	-4,57	5,33	9,47
Dynamic Global Dividend Series G	4,38B	-4,86	4,06	8,19

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,0	+4.400,0	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
GBP/Dólar	1,3080	+0,0113	+0,87%
GBP/BRL	7,6712	+0,0393	+0,51%
CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
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Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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AB FCP I Americ.	15,380	-0,060	-0,39%
Dynamic Small Bus.	13,634	+0,210	+1,56%
BB RENDA FIXA REF.	14,521	+0,007	+0,05%
THEAM Quant - Equ.	407,340	+14,160	+3,60%