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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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03/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 554,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,000	3,000
Ações	93,610	93,610
Outros	3,390	3,390

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,037	15,179
Índice Preço/Valor Contábil	2,038	1,859
Índice Preço/Vendas	2,030	1,332
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,252	8,262
Retorno com dividendos	2,167	1,929
Crescimento de lucros em 5 anos	8,091	9,295

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	26,620	18,104
Imóveis	17,000	11,533
Industriais	15,550	21,217
Consumo Não-Cíclico	8,190	8,728
Energia	7,770	8,664
Tecnologia	7,590	13,370
Serviços Financeiros	7,520	8,275
Saúde	4,920	6,364
Materiais Básicos	4,840	8,405

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamieson Wellness	CA4707481046	6,59	36,27	+1,23%
Aritzia	CA04045U1021	5,03	68,49	+0,56%
Element Fleet	CA2861812014	4,89	32,47	+0,96%
FirstService	CA33767E2024	4,48	176,23	+0,84%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	3,65	199,14	+0,08%
Spin Master Corp	CA8485101031	3,65	24,46	-0,33%
Brown&Brown	US1152361010	3,30	111,18	-1,26%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	3,08	18,21	-1,09%
Caseys	US1475281036	2,67	448,25	+2,18%
Headwater Exploration Inc	CA4220961078	2,48	6,400	-1,08%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,7B	-8,78	4,24	8,41
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,7B	-8,15	6,45	10,79
Dynamic Global Dividend Series FT	4,7B	-8,45	5,41	9,67
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,7B	-8,45	5,40	9,66
Dynamic Global Dividend Series G	4,7B	-8,81	4,13	8,37

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
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US 30	42.409,5	-18,2	-0,04%
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Bitcoin Futuro	105.582,5	+477,5	+0,45%
Índice Dólar	98,790	+0,060	+0,06%

Petróleo Brent	64,83	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,73	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,00	-0,75	-0,07%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1418	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	142,88	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Dacheng S and P 5.	2,547	+0,021	+0,83%
C WorldWide Indie.	151,130	-0,070	-0,05%
BNP Put DEUTSCHE .	1,440	0,000	0,00%
Asset Plus S&P 50.	56,903	+0,058	+0,10%
BNP PARIBAS RADIC.	337,246	+3,821	+1,15%
ING BANK N.V. Cal.	9,00	0,00	0,00%
Stewart Investors.	7,11	+0,06	+0,87%