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Dynamic Small Business Fund Series Fi (0P0000ZEP5)

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13,613 -0,108 -0,79%

10/10 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 552,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZEP5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Small Business Fund Series FI (0P0000ZEP5). Nossos dados do Dynamic Small Business Fund Series FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,300	0,910	0,610
Ações	96,400	96,400	0,000
Outros	3,290	3,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,160	17,365
Índice Preço/Valor Contábil	1,900	1,937
Índice Preço/Vendas	2,223	1,478
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,906	8,629
Retorno com dividendos	2,207	1,913
Crescimento de lucros em 5 anos	9,519	9,555

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	28,590	18,453
Imóveis	16,770	11,527
Tecnologia	10,780	14,407
Industriais	9,620	19,274
Consumo Não-Cíclico	8,890	9,079
Energia	8,160	9,473
Serviços Financeiros	6,660	7,617
Materiais Básicos	6,580	9,175
Saúde	2,830	5,527
Utilidades	1,120	1,518

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jamieson Wellness	CA4707481046	7,74	34,57	-0,95%
Aritzia	CA04045U1021	6,00	86,00	+8,12%
Element Fleet	CA2861812014	4,88	36,73	+1,16%
Kinaxis Inc	CA49448Q1090	4,56	182,12	-1,88%
Chartwell Retirement Residences	CA16141A1030	4,19	19,51	-0,61%
FirstService	CA33767E2024	4,04	183,15	-0,54%
Caseys	US1475281036	3,33	556,67	+0,80%
Eupraxia Pharmaceuticals Inc., 6.000%, Series "1"	-	2,90	-	-
goeasy	CA3803551074	2,90	158,29	-1,19%
Killam Apartment REIT	CA49410M1023	2,88	17,63	+0,46%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend CAD	4,81B	7,13	12,94	9,88
Dynamic Global Dividend Series FT	4,81B	8,02	14,20	11,15
Dynamic Global Dividend Fund IT	4,81B	8,82	15,33	12,29
Dynamic Global Dividend Series G	4,81B	7,04	12,81	9,84
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,81B	8,02	14,19	11,15

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Ibovespa	140.680	-1.028	-0,73%
Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.655,3	+102,8	+1,57%
US 30	45.992,8	+513,2	+1,13%
S&P 500 VIX	19,38	-2,25	-10,40%
Bitcoin Futuro	115.735,0	-1.290,0	-1,10%
Índice Dólar	98,847	+0,115	+0,12%

Petróleo Brent	63,68	+0,95	+1,51%
Petróleo WTI	59,83	+0,93	+1,58%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.009,38	+2,38	+0,24%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.089,35	+88,95	+2,22%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4309	+0,0144	+0,22%
EUR/Dólar	1,1600	-0,0020	-0,17%
Dólar/JPY	152,32	+1,14	+0,75%
GBP/Dólar	1,3334	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,3730	-0,0105	-0,14%
CAD/BRL	3,9299	-0,0123	-0,31%

Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
Vale ON	58,87	-0,24	-0,41%
Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
IRB Brasil ON	47,18	-0,21	-0,44%
Oi ON	0,41	+0,01	+2,50%
Weg ON	36,69	-0,51	-1,37%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Dynamic Small Bus.	13,613	-0,108	-0,79%
BMO MSCI UK Incom.	26,50	0,00	0,00%
BMY	38,015	+0,120	+0,32%
Axis Equity Growt.	61,250	+0,240	+0,39%
MFS Lifetime Inco.	12,65	-0,06	-0,47%
PIMCO Fixed Incom.	9,01	+0,05	+0,56%
Petronet LNG	281,45	-1,10	-0,39%
E Fund CSI 50 Cla.	1,228	-0,018	-1,45%