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Dynamic U.s. Strategic Yield Fund Series I (0P0000ZTGM)

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29/08 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 177,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZTGM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic U.S. Monthly Income Fund Series I (0P0000ZTGM). Nossos dados do Dynamic U.S. Monthly Income Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,730	1,800	0,070
Ações	72,060	72,060	0,000
Título	24,890	24,890	0,000
Conversíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	1,050	1,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,389	18,348
Índice Preço/Valor Contábil	4,033	2,964
Índice Preço/Vendas	3,196	2,111
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,083	11,558
Retorno com dividendos	1,884	2,121
Crescimento de lucros em 5 anos	8,031	9,781

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,170	19,023
Saúde	15,840	9,980
Serviços Financeiros	12,260	20,324
Consumo Cíclico	11,450	10,754
Imóveis	8,990	2,818
Industriais	6,280	13,262
Consumo Não-Cíclico	5,970	7,544
Serviços de Comunicação	5,790	6,355
Materiais Básicos	4,440	5,446
Utilidades	4,380	2,623
Energia	3,430	6,096

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	4,51	506,69	-0,58%
United States Treasury Notes 4%	-	4,49	-	-
United States Treasury Notes 4.12%	-	4,31	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,34	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,82	229,00	-1,12%
Apple	US0378331005	2,72	232,14	-0,18%
United States Treasury Notes 4.12%	-	2,50	-	-
Mid-America Apartment	US59522J1034	2,41	145,82	+1,17%
Visa A	US92826C8394	2,31	351,78	+0,55%
JPMorgan	US46625H1005	2,31	301,42	+0,12%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend Sr F CAD	4,84B	4,88	11,88	10,01
Dynamic Global Dividend Sers I CAD	4,84B	5,48	13,00	11,12
Dynamic Global Dividend Sers T CAD	4,84B	4,22	10,70	8,79
Dynamic Global Dividend CAD	4,84B	4,20	10,65	8,75
Dynamic Global Dividend Series FT	4,84B	4,88	11,89	10,01

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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ARPR	346,00	0,00	0,00%
Schroder Tokyo Fu.	1,30	-0,01	-0,69%
Bateleur Flexible.	4,979	-0,003	-0,05%
Credit Suisse Cus.	290,700	-0,020	-0,01%