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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 9,74B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 110027

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Nossos dados do E Fund Stable Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,420	1,420
Ações	19,150	19,150
Título	24,850	24,850
Conversíveis	29,360	29,360
Outros	25,220	25,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,111	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,434	2,257
Índice Preço/Vendas	1,213	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,955	13,555
Retorno com dividendos	4,728	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	5,895	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,520	21,231
Serviços Financeiros	24,450	13,657
Consumo Não-Cíclico	19,350	12,026
Materiais Básicos	18,870	16,749
Energia	5,690	8,074
Utilidades	3,900	7,259
Saúde	3,230	11,873

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 134

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	4,89	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,24	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,76	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	3,53	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	3,36	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,82	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,36	66,23	+2,79%
Shanghai Friendess	CNE100003LY6	2,11	338,26	+4,46%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,96	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,92	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	269,49B	0,50	1,96	2,99
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	120,91B	0,53	2,12	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	120,91B	0,59	2,36	-
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	118,76B	0,52	2,03	-
E Fund Longbao Money Market A	60,64B	0,57	2,08	-

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US 30	38.757,8	+82,1	+0,21%
S&P 500 VIX	13,80	+0,31	+2,30%
Bitcoin Futuro	63.455,0	+67,5	+0,11%
Índice Dólar	104,910	-0,008	-0,01%

Petróleo Brent	83,35	+0,39	+0,47%
Petróleo WTI	78,50	+0,39	+0,50%
Café Contrato C	196,78	-9,32	-4,52%
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Cacau NY	7.728,50	+165,50	+2,19%
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Açúcar NY nº11	19,37	+0,12	+0,62%

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