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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,013 +0,010 +0,32%

20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,17B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 110027

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Nossos dados do E Fund Stable Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,570	0,570
Ações	14,470	14,470
Título	25,630	25,630
Conversíveis	27,900	27,900
Outros	31,430	31,430

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,580	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	1,531	2,110
Índice Preço/Vendas	1,287	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,378	13,116
Retorno com dividendos	3,962	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	6,793	16,341

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	21,490	17,625
Tecnologia	21,080	19,278
Serviços Financeiros	20,820	14,378
Consumo Não-Cíclico	17,130	13,597
Utilidades	8,690	9,724
Energia	6,930	9,436
Saúde	2,670	9,403
Serviços de Comunicação	1,190	4,714

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 11	-	5,68	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	4,23	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,09	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	3,62	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION RENEWABLE CORPORATE BOND GREEN 2023 1	-	3,39	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,41	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,03	53,79	+1,15%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,93	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,54	37,91	-0,29%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,41	143,21	-0,24%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	264,39B	1,54	1,83	2,78
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,60	1,92	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,62	1,97	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,85	2,21	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	6,24	2,24	6,71

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Bitcoin Futuro	96.685,0	-1.592,5	-1,62%
Índice Dólar	107,470	+0,120	+0,11%

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