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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,131 -0,009 -0,43%

26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 110027

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Nossos dados do E Fund Stable Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,810	1,810
Ações	18,070	18,070
Título	23,820	23,820
Conversíveis	9,550	9,550
Outros	46,760	46,760

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,562	18,690
Índice Preço/Valor Contábil	2,203	2,257
Índice Preço/Vendas	2,648	2,380
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,683	14,489
Retorno com dividendos	3,666	2,930
Crescimento de lucros em 5 anos	6,477	13,011

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	17,810	21,230
Utilidades	16,630	6,591
Serviços Financeiros	16,160	17,085
Materiais Básicos	12,230	18,466
Consumo Não-Cíclico	12,150	10,914
Industriais	9,630	21,626
Saúde	5,380	10,367
Serviços de Comunicação	4,910	6,873
Consumo Cíclico	4,130	12,221
Energia	0,990	3,848

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 176

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	8,36	-	-
24 Industrial Bank Co., Ltd 01	-	3,65	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 11	-	3,29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	2,80	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	2,53	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,13	40,80	-0,05%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	1,85	72,42	+2,10%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,76	27,47	+0,66%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	1,17	45,68	-4,05%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,99	1.435,00	-0,28%

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,88	1,69	2,55
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,88	1,74	2,57
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	0,92	1,79	2,66
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	1,09	2,03	2,91
E Daily Income MMkt Fd A	37,23B	0,83	1,62	2,42

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
US 500	6.658,6	+14,9	+0,22%
US 30	46.328,5	+81,2	+0,18%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.945,0	+3.175,0	+2,89%
Índice Dólar	97,682	-0,138	-0,14%

Petróleo Brent	68,68	-0,54	-0,78%
Petróleo WTI	65,11	-0,61	-0,93%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.011,88	-1,88	-0,18%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.814,10	+5,10	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	149,18	-0,33	-0,22%
GBP/Dólar	1,3425	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,1823	+0,0138	+0,19%
CAD/BRL	3,8371	+0,0049	+0,13%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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E Fund Stable Val.	2,131	-0,009	-0,43%
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BlackRock Global .	11,900	0,000	0,00%
SIEFORE XXI Banor.	14,646	-0,015	-0,10%
AMOne Japan 3 Ass.	13.024,000	+35,000	+0,27%
Galaxy Competitiv.	1,218	-0,028	-2,26%
MANN	0,03	0,00	0,00%
Baoying Coastal A.	0,702	-0,002	-0,26%