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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,117 -0,006 -0,28%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 110027

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fund Stable Value Bond Fund A (110027). Nossos dados do E Fund Stable Value Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,320	1,320
Ações	14,080	14,080
Título	25,700	25,700
Conversíveis	30,360	30,360
Outros	28,540	28,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,185	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,725	2,165
Índice Preço/Vendas	2,823	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,962	13,589
Retorno com dividendos	3,391	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	6,710	12,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,500	17,622
Materiais Básicos	20,980	15,118
Consumo Não-Cíclico	17,880	11,931
Utilidades	16,830	9,940
Tecnologia	14,770	20,410
Industriais	3,640	23,176
Serviços de Comunicação	1,550	6,542
Energia	1,440	8,433
Consumo Cíclico	1,410	14,316

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	11,04	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 15	-	2,82	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	2,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	2,39	-	-
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	2,28	72,61	-0,32%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	2,09	-	-
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,61	43,25	-0,44%
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E E Wealth Management	267,24B	0,78	1,70	2,57
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	130,09B	0,79	1,75	2,59
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	82,4B	0,82	1,81	2,68
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	82,4B	0,96	2,05	2,92
E Daily Income MMkt Fd A	37,23B	0,74	1,63	2,44

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.419,1	+3,6	+0,06%
US 30	45.143,0	-152,7	-0,34%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	111.335,0	-785,0	-0,70%
Índice Dólar	98,380	+0,033	+0,03%

Petróleo Brent	68,95	-0,19	-0,27%
Petróleo WTI	65,43	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	373,35	-12,75	-3,30%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3613	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1631	-0,0011	-0,09%
Dólar/JPY	148,61	+0,30	+0,20%
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Fubon FTSE Asian .	39,32	-0,06	-0,15%
GSM	0,012	-0,001	-7,69%
Tibet Eastmoney S.	1,305	-0,010	-0,76%
Euronext ESG Biod.	885,75	-8,81	-0,98%
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