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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,085 -0,002 -0,11%

07/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

110027 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 110027. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E Fund Stable Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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07.08.2025	2,085	2,085	2,087	2,085	-0,11%
06.08.2025	2,087	2,087	2,087	2,086	0,07%
05.08.2025	2,086	2,086	2,086	2,086	0,15%
04.08.2025	2,082	2,082	2,082	2,078	0,23%
01.08.2025	2,078	2,078	2,078	2,076	0,06%
31.07.2025	2,076	2,076	2,076	2,076	-0,42%
30.07.2025	2,085	2,085	2,085	2,085	0,00%
29.07.2025	2,085	2,085	2,085	2,083	0,10%
28.07.2025	2,083	2,083	2,083	2,083	0,00%
25.07.2025	2,083	2,083	2,083	2,079	0,15%
24.07.2025	2,079	2,079	2,079	2,079	0,04%
23.07.2025	2,079	2,079	2,079	2,079	-0,15%
22.07.2025	2,082	2,082	2,082	2,078	0,17%
21.07.2025	2,078	2,078	2,078	2,078	0,11%
18.07.2025	2,076	2,076	2,076	2,076	0,20%
17.07.2025	2,072	2,072	2,072	2,068	0,16%
16.07.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	0,06%
15.07.2025	2,067	2,067	2,067	2,067	0,00%
14.07.2025	2,067	2,067	2,069	2,067	-0,08%
11.07.2025	2,069	2,069	2,069	2,068	0,06%
10.07.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	0,00%
09.07.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	-0,08%
08.07.2025	2,069	2,069	2,069	2,069	0,06%

Alta: 2,087

Baixa: 2,067

Diferença: 0,020

Média: 2,077

Var%: 0,817

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iShares S&P/TSX 6.	41,82	-0,33	-0,78%
Tata Steel Ltd TI.	185,013	+0,017	+0,01%
DSP BlackRock Liq.	3.793,174	+0,608	+0,02%
Fideuram Bilancia.	19,843	-0,014	-0,07%