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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,140 +0,007 +0,32%

25/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

110027 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 110027. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E Fund Stable Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	2,140	2,140	2,140	2,134	0,32%
24.09.2025	2,134	2,134	2,134	2,134	0,22%
23.09.2025	2,129	2,129	2,129	2,129	-0,11%
22.09.2025	2,131	2,131	2,131	2,131	0,16%
19.09.2025	2,128	2,128	2,129	2,128	-0,05%
18.09.2025	2,129	2,129	2,136	2,129	-0,35%
17.09.2025	2,136	2,136	2,136	2,130	0,29%
16.09.2025	2,130	2,130	2,130	2,130	-0,03%
15.09.2025	2,131	2,131	2,133	2,131	-0,10%
12.09.2025	2,133	2,133	2,133	2,128	0,22%
11.09.2025	2,128	2,128	2,128	2,120	0,39%
10.09.2025	2,120	2,120	2,125	2,120	-0,24%
09.09.2025	2,125	2,125	2,125	2,125	-0,29%
08.09.2025	2,131	2,131	2,131	2,124	0,34%
05.09.2025	2,124	2,124	2,124	2,109	0,72%
04.09.2025	2,109	2,109	2,117	2,109	-0,39%
03.09.2025	2,117	2,117	2,117	2,117	0,00%
02.09.2025	2,117	2,117	2,123	2,117	-0,28%
01.09.2025	2,123	2,123	2,123	2,123	0,07%
29.08.2025	2,122	2,122	2,122	2,122	0,17%
28.08.2025	2,118	2,118	2,118	2,118	0,17%
27.08.2025	2,115	2,115	2,115	2,115	-0,47%
26.08.2025	2,125	2,125	2,126	2,125	-0,05%

Alta: 2,140

Baixa: 2,109

Diferença: 0,032

Média: 2,126

Var%: 0,696

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