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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,122 +0,004 +0,17%

29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

110027 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 110027. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E Fund Stable Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	2,122	2,122	2,122	2,122	0,17%
28.08.2025	2,118	2,118	2,118	2,118	0,17%
27.08.2025	2,115	2,115	2,115	2,115	-0,47%
26.08.2025	2,125	2,125	2,126	2,125	-0,05%
25.08.2025	2,126	2,126	2,126	2,126	0,41%
22.08.2025	2,117	2,117	2,117	2,107	0,47%
21.08.2025	2,107	2,107	2,107	2,107	0,19%
20.08.2025	2,103	2,103	2,103	2,096	0,34%
19.08.2025	2,096	2,096	2,097	2,096	-0,05%
18.08.2025	2,097	2,097	2,097	2,096	0,05%
15.08.2025	2,096	2,096	2,096	2,096	0,14%
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13.08.2025	2,094	2,094	2,094	2,094	0,38%
12.08.2025	2,086	2,086	2,086	2,086	0,00%
11.08.2025	2,086	2,086	2,086	2,086	0,09%
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07.08.2025	2,085	2,085	2,087	2,085	-0,11%
06.08.2025	2,087	2,087	2,087	2,086	0,07%
05.08.2025	2,086	2,086	2,086	2,086	0,15%
04.08.2025	2,082	2,082	2,082	2,078	0,23%
01.08.2025	2,078	2,078	2,078	2,076	0,06%
31.07.2025	2,076	2,076	2,076	2,076	-0,42%

Alta: 2,126

Baixa: 2,076

Diferença: 0,049

Média: 2,098

Var%: 1,755

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