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E Fund Stable Value Bond Fund A (110027)

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2,072 +0,003 +0,16%

17/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,32B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

110027 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 110027. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E Fund Stable Value Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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17.07.2025	2,072	2,072	2,072	2,068	0,16%
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15.07.2025	2,067	2,067	2,067	2,067	0,00%
14.07.2025	2,067	2,067	2,069	2,067	-0,08%
11.07.2025	2,069	2,069	2,069	2,068	0,06%
10.07.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	0,00%
09.07.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	-0,08%
08.07.2025	2,069	2,069	2,069	2,069	0,06%
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04.07.2025	2,069	2,069	2,069	2,069	0,08%
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27.06.2025	2,058	2,058	2,058	2,058	-0,09%
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25.06.2025	2,060	2,060	2,060	2,060	0,17%
24.06.2025	2,057	2,057	2,057	2,057	0,17%
23.06.2025	2,054	2,054	2,054	2,054	0,00%
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19.06.2025	2,053	2,053	2,055	2,053	-0,10%
18.06.2025	2,055	2,055	2,055	2,055	0,00%

Alta: 2,072

Baixa: 2,053

Diferença: 0,019

Média: 2,063

Var%: 0,818

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