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E Fund Stable Value Bond Fund B (110028)

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2,072 -0,001 -0,05%

19/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

110028 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 110028. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E Fund Stable Value Bond Fund B para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
19.09.2025	2,072	2,072	2,073	2,072	-0,05%
18.09.2025	2,073	2,073	2,081	2,073	-0,35%
17.09.2025	2,081	2,081	2,081	2,075	0,29%
16.09.2025	2,075	2,075	2,075	2,075	-0,03%
15.09.2025	2,075	2,075	2,075	2,075	-0,10%
12.09.2025	2,077	2,077	2,077	2,073	0,21%
11.09.2025	2,073	2,073	2,073	2,065	0,39%
10.09.2025	2,065	2,065	2,070	2,065	-0,24%
09.09.2025	2,070	2,070	2,070	2,070	-0,29%
08.09.2025	2,076	2,076	2,076	2,069	0,34%
05.09.2025	2,069	2,069	2,069	2,054	0,72%
04.09.2025	2,054	2,054	2,062	2,054	-0,39%
03.09.2025	2,062	2,062	2,062	2,062	0,00%
02.09.2025	2,063	2,063	2,068	2,063	-0,29%
01.09.2025	2,068	2,068	2,068	2,068	0,07%
29.08.2025	2,067	2,067	2,067	2,067	0,17%
28.08.2025	2,063	2,063	2,063	2,063	0,17%
27.08.2025	2,060	2,060	2,060	2,060	-0,47%
26.08.2025	2,070	2,070	2,071	2,070	-0,05%
25.08.2025	2,071	2,071	2,071	2,071	0,40%
22.08.2025	2,062	2,062	2,062	2,053	0,46%
21.08.2025	2,053	2,053	2,053	2,053	0,19%

Alta: 2,081

Baixa: 2,053

Diferença: 0,028

Média: 2,068

Var%: 1,137

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TTJH	0,225	0,000	0,00%
Virtus Quality Sm.	25,39	-0,14	-0,55%
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