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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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04/10 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,320	1,320	0,000
Título	96,000	96,040	0,040
Conversíveis	0,460	0,460	0,000
Outros	2,220	2,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,713	69,118
Governo	23,053	18,013
Não alocado	0,795	11,535

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 663

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,88	-	-
United States Treasury Bills	-	0,59	-	-
Diamond II Ltd.	-	0,54	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,52	-	-
Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited	XS2314627089	0,52	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,51	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,49	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,48	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,47	-	-
China Resources Land Ltd.	XS2079176306	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,42B	3,82	-2,19	2,49
Eastspring US Corp Bond Class G	2,42B	3,54	-2,61	2,06
Eastspring US Corp Bond Class R	2,42B	3,71	-2,36	2,33
Eastspring Investments US Corporatd	2,42B	4,13	-1,75	3,01
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,42B	3,71	-2,35	2,33

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
CAD/BRL	4,0194	-0,0183	-0,45%

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