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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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20/12 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,43B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,070	3,070	0,000
Título	95,230	95,240	0,010
Conversíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	0,930	0,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,056	77,472
Governo	18,370	18,423
Não alocado	2,455	11,911
Securitizado	0,094	0,790

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 653

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills	-	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
KB Kookmin Bank	XS2661197801	0,54	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,53	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,52	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,50	-	-
Meituan	XS2333568751	0,49	-	-
AIA Group Ltd, Hong Kong	XS2328261263	0,46	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring Investments US Corporatd	2,4B	4,18	-1,43	2,98
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,4B	3,63	-2,02	2,31
Eastspring Investments US Corporatb	2,4B	3,70	-1,94	2,38
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,4B	3,75	-1,87	2,47
Eastspring US Corp Bond Class G	2,4B	3,37	-2,29	2,03

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Ibovespa Futuros	123.723	0	0,00%
US 500	5.954,4	+23,5	+0,40%
US 30	42.916,5	+76,2	+0,18%
S&P 500 VIX	18,21	-0,15	-0,82%
Bitcoin Futuro	97.020,0	-1.257,5	-1,28%
Índice Dólar	107,645	+0,294	+0,27%

Petróleo Brent	72,95	+0,39	+0,54%
Petróleo WTI	69,91	+0,45	+0,65%
Café Contrato C	323,11	-1,89	-0,58%
Soja Chicago	976,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.642,91	-2,19	-0,08%
Açúcar NY nº11	19,75	+0,24	+1,23%

Dólar/BRL	6,0861	+0,0001	+0,00%
EUR/BRL	6,3412	-0,0437	-0,68%
EUR/Dólar	1,0419	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	156,66	+0,26	+0,16%
GBP/Dólar	1,2580	+0,0011	+0,09%
GBP/BRL	7,6569	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,2357	-0,0025	-0,06%

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