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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,350	1,350	0,000
Título	95,740	95,800	0,060
Conversíveis	1,270	1,270	0,000
Outros	1,650	1,650	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	76,862	70,234
Governo	19,984	16,796
Não alocado	0,798	11,145
Securitizado	0,088	1,172

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 647

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,85	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,76	-	-
Cfamc IV Co Ltd.	XS2235973943	0,70	-	-
GLP Pte Ltd.	XS1242348164	0,59	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,56	-	-
Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co Ltd.	XS2455963590	0,55	-	-
Philippines (Republic Of)	-	0,53	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,49	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,49	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero)	-	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corporate Bond Fund C	3,32B	2,34	2,78	2,36
Eastspring US Corp Bond Class G	3,32B	2,21	2,36	1,92
Eastspring US Corp Bond Class R	3,32B	2,29	2,62	2,20
Eastspring Investments US Corporatd	3,32B	2,49	3,24	2,86
Eastspring US Corp Bond Class RDM	3,32B	2,27	2,62	2,20

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US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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