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Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D (0P00001SI1)

Luxemburgo

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03/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,49B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0205653495

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SI1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U (0P00001SI1). Nossos dados do Eastspring Investments - Asian Bond Fund Class D U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,150	0,010
Título	95,680	95,680	0,000
Conversíveis	0,790	0,790	0,000
Outros	1,400	1,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	78,122	77,020
Governo	18,816	17,805
Não alocado	1,474	10,606
Securitizado	0,093	0,676

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 629

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2867272630	0,81	-	-
Philippines (Republic Of)	-	0,62	-	-
NWD (MTN) Limited	XS2873948702	0,61	-	-
Central Plaza Development Ltd.	XS2279594282	0,60	-	-
CAS Capital No.1 Ltd.	XS2277590209	0,59	-	-
Huarong Finance 2019 Co. Ltd	XS2235973943	0,59	-	-
Keppel REIT MTN Pte. Ltd.	SGXF71913440	0,56	-	-
Yuexiu REIT MTN Co Ltd.	XS2290959860	0,51	-	-
NWD Finance (BVI) Limited	XS2132986741	0,50	-	-
India Clean Energy Holdings	-	0,49	-	-

Principais fundos de títulos por Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eastspring US Corp Bond Class R	2,73B	2,21	0,12	2,17
Eastspring Investments US Corporatd	2,73B	2,32	0,73	2,83
Eastspring US Corp Bond Class RDM	2,73B	2,20	0,12	2,17
Eastspring Investments US Corporatb	2,73B	2,22	0,21	2,24
Eastspring US Corporate Bond Fund C	2,73B	2,24	0,28	2,33

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Ibovespa Futuros	131.691	-267	-0,20%
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US 30	40.406,8	-139,1	-0,34%
S&P 500 VIX	30,02	+8,51	+39,56%
Bitcoin Futuro	83.430,0	+930,0	+1,13%
Índice Dólar	101,532	-0,263	-0,26%

Petróleo Brent	69,55	-0,59	-0,84%
Petróleo WTI	66,35	-0,60	-0,90%
Café Contrato C	385,25	-3,60	-0,93%
Soja Chicago	1.010,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.291,00	+323,00	+3,60%
Ouro	3.127,96	+6,26	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,11	-0,48	-2,45%

Dólar/BRL	5,6290	-0,0317	-0,56%
EUR/BRL	6,2344	+0,0116	+0,19%
EUR/Dólar	1,1073	+0,0022	+0,20%
Dólar/JPY	145,82	-0,24	-0,16%
GBP/Dólar	1,3089	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,3692	-0,0069	-0,09%
CAD/BRL	3,9933	-0,0030	-0,08%

Petrobras PN	36,00	-1,20	-3,23%
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Casas Bahia ON	7,77	-1,75	-18,38%
Magazine Luiza ON	11,80	+0,61	+5,45%
IRB Brasil ON	53,13	+0,93	+1,78%
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